金蝶物流企業(yè)調(diào)研提綱
物流行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

 企業(yè)地址及郵編
 企業(yè)電話及傳真
 企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號
 企業(yè)產(chǎn)值及銷售額
 員工總?cè)藬?shù)
 組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名
 企業(yè)的經(jīng)營范圍？
 企業(yè)的營運(yùn)模式？
 目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況
 畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。
 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？
 基本需求及期望目標(biāo)？
 公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？
 主要想解決哪些問題？
 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？
 部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》
 所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》
 現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔
 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況






財(cái)務(wù)部分（Financial）
總帳管理（General Ledger）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1. 財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？
2. 公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？
3. 現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？
4. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？
實(shí)際業(yè)務(wù)核算
1. 目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？
2. 憑證審批流程
3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?
4. 會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？
應(yīng)付款管理（Account Payable）
總體調(diào)研內(nèi)容：
1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？
2. 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
發(fā)票管理
1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？
2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？
3. 有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？
4. 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？
6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？
7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？
付款管理
1. 付款處理的政策與流程手冊？
2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?
3. 使用哪些支付方式，流程如何？
4. 對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？
報(bào)表
有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？
應(yīng)收款管理 (Account Receivable)
總體調(diào)研內(nèi)容
1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？
2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
供應(yīng)商管理
1. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？
2. 供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.
3. 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？
4. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？
5. 有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？
6. 如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？
客戶管理
1. 客戶的大約數(shù)量？
2. 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？
3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？
4. 客戶的對帳、催款管理如何？
5. 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？
6. 有沒有長期大宗協(xié)議客戶
現(xiàn)金管理（Cash Management）
總體調(diào)研內(nèi)容
1. 相關(guān)資金管理制度及流程
2. 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？
金蝶物流企業(yè)調(diào)研提綱