辦公物資采購及發(fā)放襔定
辦公物資采購及發(fā)放規(guī)定

第一條 為使公司辦公物資采購及發(fā)放工作規(guī)范化，依據(jù)公司《預(yù)算計劃制度》和《倉儲管理制度》特制訂本規(guī)定。
第二條 辦公物資的采購及發(fā)放須遵從“保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支”的原則。采購要從實際需要出發(fā)，嚴格按預(yù)算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設(shè)備時要珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。
第三條 本規(guī)定所指辦公物資是指文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等家俱器具，電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設(shè)備，電扇、空調(diào)等家電設(shè)備。
第四條 各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計劃，納入年度預(yù)算計劃當中，經(jīng)批準后，按月制訂具體計劃。
第五條 辦公物資的采購及發(fā)放實行集中管理，由總務(wù)部負責(zé)，具體細則如下：
（一） 辦公物資的月度采購。
各部門負責(zé)人根據(jù)批準的月度費用預(yù)算，結(jié)合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，并于每月30日報至管理會計部，管理會計部審查是否在預(yù)算之內(nèi)。如在預(yù)算外，管理會計部要求各部門重新填單，如在預(yù)算內(nèi)，管理會計部簽署意見后轉(zhuǎn)總務(wù)部后勤組，后勤組根據(jù)庫存情況和各部門的緩急需要編制“月度采購計劃”，報總務(wù)部經(jīng)理審核和行政總監(jiān)審批后，由采購員實施采購，同時“月度采購計劃”報財務(wù)會計部一份，由財務(wù)會計部負責(zé)采購資金的準備。
（二） 辦公物資的臨時采購。
各部門因臨時或預(yù)算外需要而申請采購時，應(yīng)填寫“采購申請單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)報財務(wù)會計部，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交物資管理員。），經(jīng)本部門負責(zé)人簽準，然后視采購所需金額報相應(yīng)批準人批準。財務(wù)會計部負責(zé)采購資金的準備及對某些物品的比價工作。
辦公物資采購及發(fā)放襔定