大型集團(tuán)的財務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略框架

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資金管理包括存量和增量兩方面，存量的統(tǒng)一調(diào)配可以降低資金成本及控制低效使用，增量籌資改變資本結(jié)構(gòu)，相應(yīng)增加了控股母公司的投資風(fēng)險，因而需要進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和籌資約束。

（一）對存量資產(chǎn)，建立財務(wù)的資產(chǎn)管理部門，合理進(jìn)行調(diào)配管理，降低流動資產(chǎn)的庫存和固定資產(chǎn)的閑置，提高資金的周轉(zhuǎn)效率，強(qiáng)化存量資產(chǎn)利用效率的責(zé)任考核。

（二）我們將集團(tuán)總部和將來的上市公司分別作為資金中心，對屬下子公司進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)算約束和集中使用，并核定日?，F(xiàn)金余額，集團(tuán)總部還通過派息安排控制未來上市公司的現(xiàn)金存量。同時集團(tuán)資金管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，及非銀行金融組織（不包括機(jī)構(gòu)投資者）的關(guān)系降低集團(tuán)整體資金成本和控制財務(wù)風(fēng)險。 要成分利用組合銀團(tuán)，利用非銀行金融組織為我們提供資金服務(wù)。
（三）我們的資金管理中心要逐步實現(xiàn)財務(wù)資產(chǎn)的金融化，并最終形成集團(tuán)強(qiáng)大的金融資產(chǎn)，提高集團(tuán)資產(chǎn)的質(zhì)量，提高集團(tuán)資金的自我滿足和供給能力。

1、要成立財務(wù)公司－規(guī)范我們財務(wù)中心的管理。將現(xiàn)在的資金管理部的職能，全部轉(zhuǎn)為財務(wù)公司的職能?？稍贖H年著手成立，LL年正式運營；

2、成立擔(dān)保公司－便于我們?nèi)谫Y和對外經(jīng)營；

3、成立信托公司－拓寬我們?nèi)谫Y的渠道；

 框架 財務(wù) 大型 戰(zhàn)略 規(guī)劃 集團(tuán)

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