ERP標準業(yè)務流程圖1(doc)
標準業(yè)務流程 一、銷售部分： 銷售合同管理流程： |業(yè)務編號 |SA-001 |業(yè)務名稱 |銷售合同管理 | |流程適用范圍 |所有的銷售業(yè)務必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務起點 | |相關崗位及權限|崗位 |系統操作 |權限 | | |銷售助理 |銷售訂單增加、審核 |錄入、審核、關閉| | |總調室 |存貨目錄、產品結構 |錄入、審核 | | |財務項目核算|項目目錄 |錄入 | | |員 | | | | |相關部門或崗位 | | | 銷售業(yè)務員|銷售助理 |總調室調度人員 |財務項目核算員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | |體| | | | | |工| | | | | |作| | | | | |流| | | | | |程| | | | | | |銷售部門銷售業(yè)務員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必 | | |須填寫銷售合同審批單（見表：PR-SA-01）,進行各部門審批?？傉{室調度人員在接| | |到銷售合同審批單后，根據訂單內容、存貨情況、產品技術設計情況在【物料需求 | |描|計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關的產品結構；根據銷售合同審批單上總調室增 | | |加的存貨檔案、產品結構情況財務部門項目核算人員在【總賬】模塊增加成本對象 | | |項目的項目目錄； | |述|銷售助理根據審批后的銷售合同審批單在【銷售管理】模塊中錄入銷售訂單（見表 | | |：PR-SA--02），錄入完畢后檢查無誤后，銷售助理在【銷售管理】模塊對銷售訂單| | |進行審核； | | |財務部門項目核算人員根據銷售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對象項目的項 | | |目目錄，以便進行項目的統計核算； | | |總調室調度人員根據審核后的銷售訂單在【物料需求計劃】模塊安排生產計劃及采 | | |購計劃；產品生產完畢后，總調室調度人員根據銷售訂單預發(fā)貨日期進行組織發(fā)貨 | | |。 | 操作要點： 1. 銷售類型（按照產品項）分為五種： 車體改裝銷售 機加產品銷售 多媒體商品銷售 材料銷售 系統集成銷售 重點提示：根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售 類型，從以上五種分類中進行選擇。 2. 銷售業(yè)務類型（按照結算情況界定）為三種： ◆ 普通銷售業(yè)務：無論賒銷、現銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結算完畢 （含多次結算）的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為普通銷售業(yè)務。 具體操作見普通銷售業(yè)務處理流程 ◆ 分期收款業(yè)務：當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進行結算、開發(fā) 票，分批結轉收入成本的銷售業(yè)務，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：分期收 款。具體操作見分期收款業(yè)務處理流程。 ◆ 直運銷售：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的 銷售業(yè)務（例如：商品代購業(yè)務），在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為：直運銷 售。具體操作見直運銷售業(yè)務處理流程。 重點提示：根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的業(yè)務 類型，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業(yè)務的核算處理方式不同，所以在增加銷 售訂單時一定要區(qū)分清楚。 （二）普通銷售流程： 編號：PR-SA-002 |業(yè)務編號 |SA-002 |業(yè)務名稱 |普通銷售業(yè)務 | |流程適用范圍 |無論賒銷、現銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結算完畢| | |（含多次結算）的銷售業(yè)務 | |相關崗位及權限|崗位 |系統操作 |權限 | | |銷售助理 |銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售 |錄入、審| | | |開票通知 |核、復核| | |總調室調度人 |銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單 |增加、審| | |員 | |核 | | |庫房記賬人員 |庫存管理模塊中銷售出庫審核確認 |審核 | | |材料成本會計 |存貨核算模塊中記賬、制單 |記賬、制| | | | |單 | | |應收往來會計 |應收賬款模塊中結轉收入、應收往來 |審核、核| | | |核算 |銷、制單| | |相關部門或崗位 | | | 客戶 |銷售助理 |總調室調度人 |庫房記賬員 |材料成本會計/ | | | | |員 | |往來會計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具| | | | | | |體| | | | | | |工| | | | | | |作| | | | | | |流| | | | | | |程| | | | | | | |銷售業(yè)務員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據簽審完畢的銷售合同審批單在| | |【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并審核。 | | |產品生產完畢完工入庫后，總調室調度人員在【銷售管理】模塊根據銷售訂單| | |生成銷售發(fā)貨通知單（見表：PR-SA-03）； | |流|銷售助理根據客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售 | | |發(fā)貨通知單在【銷售管理】模塊中根據銷售發(fā)貨通知單生成銷售開票通知單（| |程|見表：PR-SA-04）,進行復核處理； | | |財務往來會計根據銷售助理復核后的銷售開票通知單，手工開具銷售專用發(fā)票| |描|、銷售普通發(fā)票，并在【應收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，| | |形成應收賬款往來； | |述|【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單自動傳遞到【庫存管理】模塊| | |生成銷售出庫單。實物出庫后，庫房記賬人員根據將銷售出庫單（見表：PR-S| | |A-05）（一式三聯，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存| | |，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】| | |模塊對銷售出庫單進行單據記賬，系統自動結轉銷售出庫成本，材料成本會計| | |進行制單生成銷售成本結轉憑證。 | 操作要點： 1. 銷售發(fā)貨分三種情況： 機加產品發(fā)貨：由總調室調度人員先發(fā)組裝通知到機加工程部，機加工程部從倉庫領取 散件進行組裝。組裝完成后，憑總調室調度人員下達的銷售發(fā)貨通知單由機加工程部發(fā) 貨?？傉{室調度人員在【銷售管理】模塊根據銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，進行打印 ，一式六聯［財務部、總調室、銷售部、機加工程部、客戶（代出門證）］，分別由財 務部確定是否已經收款；由機加車間工程部進行發(fā)貨，實物出庫后，機加車間工程部在 銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認；銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷售部門作為索要欠款的依據 ；給客戶作為出門依據?？傉{室調度人員依據經各部門簽字確認后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通知 單，在【銷售管理】模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 車體改裝、系統集成設備產品發(fā)貨：車體改裝項目、系統集成產品完工后，總調室調度 人員在【銷售管理】模塊根據銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，進行打印，一式五聯［財 務部、總調室、銷售部、客戶（代出門證）、生產車間］，由財務部確定是否已經收款 ；總調室進行通知發(fā)貨，在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認；銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷 售部門作為索要欠款的依據；給客戶作為出門依據?？傉{室調度人員依據經各部門簽字 確認后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通知單，在【銷售管理】模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 材料、商品銷售發(fā)貨：總調室調度人員在【銷售管理】模塊根據銷售訂單生成銷售發(fā)貨 通知單，進行打?。垡皇轿迓摚攧詹?、總調室、銷售部、客戶、庫房保管］，由財務 部確定是否已經收款；總調室通知庫房保管人員發(fā)貨出庫，實物出庫后，庫房保管人員 在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認；銷售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷售部門作為索要欠款的依 據；給客戶作為出門依據。總調室調度人員依據經各部門簽字確認后回執(zhí)的銷售發(fā)貨通 知單，在【銷售管理】模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 2. 在填制銷售發(fā)貨通知單時，對于銷售類型為車體改裝的業(yè)務單據，需要在銷售發(fā)貨通 知單 表體錄入對應成本對象項目（合同號）。 重點提示： 銷售部不進行收款結算，所有的開票通知無論是否收款，銷售部門都直接在【銷售 管理】模塊內進行復核處理，系統將自動轉入應收管理模塊（掛應收賬款），由財務部 根據收款情況在應收賬款模塊依據財務收款流程進行結算處理。 對于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務，銷售部也需要在【銷售管理】模塊中做開票通知處 理 普通銷售業(yè)務財務核算處理： 業(yè)務流程 系統操作 財務核算處理 同步流轉單據 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨通知單進行審核 借：產品銷售成本---二級科目 發(fā)貨通知單 商品銷售成本---二級科目 貸：庫存商品 銷售開票 銷售開票通知進行復核， 借：應收賬款---xx客戶 開票通知單 應收賬款進行審核。 貸：產品銷售收入---二級科目 商品銷售收入---二級科目 應交稅金---應交增值稅---銷項 （三）、分期收款銷售業(yè)務： 編號：PR-SA-003 |業(yè)務編號 |SA-003 |業(yè)務名稱 |分期收款銷售業(yè)務 | |業(yè)務流程簡述 |分期收款銷售業(yè)務管理 | |流程適用范圍 |對于當月產品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結算，需要跨月 | | |分期進行開票、結轉收入成本 | |相關崗位及權限|崗位 ...
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