××公司企業(yè)資源計劃系統(tǒng)項目建議書
SAP是世界上首屈一指的集成化商品軟件公司，1972年創(chuàng)建于德國，是目前世界上第四大獨立軟件供應商和全球最大的管理軟件供應商。MySAP.com系統(tǒng)是SAP總結多年來實施成功的經驗，投入大量人員和資金開發(fā)完成的面向不同規(guī)模，不同類型企業(yè)的一體化解決方案。SAP的業(yè)務遍布全世界50多個國家和地區(qū)，在歐洲、北美、南非、亞洲太平洋地區(qū)都設有分公司。目前SAP的用戶有30000多家，《財富500強》的前十名公司里有九家使用SAP軟件，且500強中80%是SAP的用戶。在過去幾年里，SAP員工的數量不斷增長，其中三分之一以上從事研究與開發(fā)。SAP把百分之三十的銷售額投資于這些面向未來的工作，迄今為止已超過40億美元的研究與開發(fā)投入。SAP在總結多年來眾多客戶的行業(yè)特點及實施成功的經驗，在不斷完善的基礎上，不僅向客戶提供最先進的產品和管理思想還通過第一流的實施服務，與客戶共同努力全力投入以保證項目的實施順利，使客戶取得競爭上的優(yōu)勢。

SAP提供的標準商業(yè)應用軟件綜合了生產、分銷、人事以及財務會計過程。它精簡了業(yè)務過程，提供快速存取操作數據并且使公司活動的計劃與控制能夠精確?？蛻艨梢詮腟AP提供的廣泛使用產品的范圍中挑選滿足自己特殊需要的模塊,并通過定制功能來滿足他們自己的特殊需求。在必要時還可以通過SAP開發(fā)環(huán)境擴充或修改程序。SAP的軟件不特定于某一行業(yè)，但卻涉及一個公司內部的業(yè)務職能領域進行優(yōu)化和完善。

1994年底SAP在中國設立辦事處，1995年成立SAP北京軟件系統(tǒng)有限公司，1996年成立上海分公司。1997年7月1日隨著香港回歸中國，SAP大中國區(qū)正式成立，并于1997年末在廣州成立分公司。SAP大中國區(qū)擁有180多位員工，尤其廣州分公司在成立僅一年的時間里已擁有26位員工，為華南地區(qū)的廣大客戶提供良好的本地支持。
SAP中國自1995年推出2.2D、2.2F漢化版本后,全部漢化的3.0D、3.0F版本于1997年全面推向市場。3.0中文版支持其它雙字節(jié),如日文、韓文，以及可以和西文版如英、德、法等文兼容。可與Internet連接的R/33.1中文版已于1997年年底推出。此外，用戶手冊和培訓資料等也已翻譯成中文。今天，由于R/3系統(tǒng)4.0，4.5,4.6版問世，包含了大量創(chuàng)新功能以增強價值鏈管理和進入市場的先機。在日新月異的IT/S的市場上,SAP首先提出了完全的E-commerce與傳統(tǒng)的ERP的組合理念,并首先于99年9月推出了其最新產品:mysap.com,將有助于商家把握住最新的機會,在internet上大展鴻圖。

SAP公司的系統(tǒng)是一個開放式的系統(tǒng)，它擁有一批世界著名的軟硬件及數據庫合作伙伴，其中包括HP,IBM,SNI,COMPAQ,SUN，LOTUS，INFORMIX，ORACLE，DB2，SQL SERVER等，對他們的產品都有很好的兼容性。

SAP大中國區(qū)已在北京，上海，廣州，香港建立了一支強大的咨詢和技術支持隊伍和SAP在中國的咨詢合作伙伴，如普華永道、歐亞咨詢、高維信誠、安達信、IBM、德勤等一起為客戶提供全方位的實施支持服務。

目前，SAP在中國擁有近200家客戶，包括深圳三九藥業(yè)、廣州羊城藥業(yè)、西安揚森、輝瑞制藥、羅氏制藥、中華電力、浙江電力、上海貝爾公司、NOKIA中國公司、愛立信中國公司、西門子、深圳康佳集團、惠陽聯想及聯想集團、COMPAQ、GKI，美晨股份有限公司、長春一汽－大眾、上海三菱電梯、上海通用汽車、三星集團、中山今日集團、東莞美時集團、青島海爾集團等等。SAP正是以強大的客戶群及一流的產品確保我們的顧客支持他們的全球戰(zhàn)略與業(yè)務目標。
為解除廣大客戶的后顧之憂，作為SAP全球技術服務體系的一部分，SAP Great China（SAP大中國）已于1997年8月1日起，正式向包括大陸、香港、臺灣在內的華語地區(qū)提供熱線支持服務(Hotline)。目前大中國地區(qū)的顧問及技術支持人員已超過350多人。
深圳太太藥業(yè)ERP項目功能

功能概要 主要流程 功能詳解
1. 財務會計
1.1 總分類帳
主數據 用來定義科目功能，控制會計交易的過帳和相關流程。
帳戶余額和行
項目 憑證過帳后，系統(tǒng)自動更新科目余額。另外系統(tǒng)提供行項目對總帳科目進行管理。
憑證過帳 標準會計功能。同時對總帳和明細帳進行過帳，并提供快速輸入，循環(huán)過帳，樣本過帳，及跨公司過帳等多種方式。
清帳 針對往來科目，系統(tǒng)同時提供過帳和清帳功能，對往來科目進行分級分類管理。
信息系統(tǒng) 提供所有總帳相關的標準報表。包括資產負債表，損益表等，并提供下載，2D/3D圖形，下拉式報表。
1.2 應付帳款
供應商主數據 針對每一個供應商建立相應主數據，用來控制和記錄業(yè)務交易。支持自動付款，可建立授權機制防止未授權人員訪問主數據。由于系統(tǒng)是集成式的，此主數據可同時用于應付帳款和采購模塊。
付款 付款程序處理手工和批量付款。靈活的定義付款方式 (現金，支票，轉帳等) 付款形式，針對每一個國家有各自不同的方式，如美國的鎖箱方式，瑞士的返還后付款方式等。
特殊交易：預付款 針對特殊的付款要求，可生成只影響供應商科目的預付款項目（即單邊憑證），不影響資產負債表項目，但對供應商付款時，自動抵消預付款。
信息系統(tǒng) 支持所有的標準報表，付款歷史清單，現金折扣表，匯率折算表及客戶和供應商的帳齡分析
1.3 應收帳款
客戶主數據 用來控制客戶的業(yè)務交易和管理客戶的信息?？赏瑫r用于應收帳款和銷售模塊。避免相同數據多次輸入，主數據包括客戶的地址，電話，傳真，收款方式，貨運方式，發(fā)票，定單流程及催款信息等。
催款程序 系統(tǒng)自動搜索所有未收款的項目，按照金額，時間自動設定催款級別，生成催款通知書并發(fā)給客戶。并可設定催款次數，嚴重程度（包括采取法律行動）。
特殊交易：匯
票 支持匯票收款方式。匯票方式作為特殊的方式獨立于其他交易之外，即在顯示業(yè)務交易時，可選擇顯示/不顯示匯票方式。
信息系統(tǒng) 見1.2 應付帳款
1.4 資產會計
組織要素和結
構 用資產的組織結構反映企業(yè)的組織結構，每一個資產都清楚地被分配到相應的組織結構中。另外可根據相應要素將資產進行分類以便支持管理會計和財務會計的需求
資產評估的基
本功能 可根據指定的要求進行資產價值的評估。既可根據本國政府的要求，又可根據企業(yè)內部管理的需求，或是行業(yè)的需求。
集成 作為總帳的明細帳－資產會計是管理和描述相關固定資產的業(yè)務交易的。除了記錄折舊和價值變化外，所有相關總帳的變化都會同時更新總帳，和在成本會計中進行成本分配。
折舊 支持多種方式的折舊：普通折舊（直線折舊，余額遞減，）特殊折舊，計劃外折舊等。可以用戶自定義折舊方法。
維護主數據 記錄每個資產的所有記錄，包括一般信息，時間相關信息，維護信息，稅務信息，保險信息，物理庫存等。
交易 執(zhí)行所有資產交易，購置，資本化，后資本化，轉移，報廢，等等。
資產生命周 期的其他交易 包括在建工程的預付款，在建工程的結算，關聯公司轉移，等。
信息系統(tǒng) 包括一系列資產相關的標準報表，資產余額表，資產庫存清單等。另提供修改功能使資產報表符合用戶需求。
1.4 預算管理
授權管理 通過定義授權，可針對不同的業(yè)務目標及不同的用戶有不同的授權（輸入，修改，顯示等）。
主數據 包括公司里所有的預算結構，按照組織結構和功能來劃分。用基金中心和承諾項目分別表示
預算和可用性檢查 預算項目， 即預算中的收入、開支及現金等也可以以層次結構建立。預算可以具體分配到結構中各個層次，對于每月的預算額，既可以手工地分配，也可以將全年的預算按公司設定的參數按月分配。過帳到預算管理模塊受可用性控制所約束。對某些特殊的預算，這是特別有用的，因為它能夠避免預算的超支。
實際和承諾項目 基金管理模塊被集成進運做模塊，諸如，物料管理，銷售和分銷管理，資產管理，和財務會計。流向基金管理的數據或者被記錄為承諾數據或者為實際數據。承諾數據是直至發(fā)票接收點或發(fā)票發(fā)出點的所有錄入數據，比如，采購定單和采購請求。所有其他數據是實際數據。
信息系統(tǒng) 對基金中心/承諾條目層的分析允許你容易的用鼠標點擊預算瓶頸發(fā)生地。報表內的下拉功能使你準確識別對哪一筆收入和支出是由哪一個事物處理執(zhí)行的。報告數據能被下載到Microsoft Excel ，以便完成對數據的更進一步修改。
2. 管理會計
2.1 成本要素會計
調整分類帳 是在成本控制中描述業(yè)務交易的工具，進行財務會計和管理會計一致性的對帳，并反映成本的概要，是進行成本分析的起點。
維護主數據 包括成本要素和收入要素，對應財務會計中的收入科目和費用科目
期間任務 成本估算及調整過帳，是對成本進行多種方式的細分：百分比方式， 目標方式等。
信息系統(tǒng) 反映成本要素的報表同財務會計中的成本收入科目保持一致，據此進行成本細分。
2.2 成本中心會計
主數據 成本中心反映企業(yè)的整體組織結構，在一個會計期間基本保持不變，通過與成本要素的結合，可判斷決策上的弱點，和成本中心計劃比較，可決定在何處進行成本降低。
成本中心計劃 是公司整體預算的一部分，也是進行標準成本管理的首要條件?？梢远x效績目標，通過采取不斷適應目標的改進而達到控制業(yè)務行為，也可對各個成本中心評價有效性。
實際過帳 通過實時的實際價值的記錄，可以在盡量早的階段知道實際和計劃的差異，才能采取必要的業(yè)務行為。
期末結帳 是公司財務結算的一部分，是對間接費用進行各種調整的期末行為，是最終調整總分類帳的必要手段。
信息系統(tǒng) 廣泛，靈活的信息系統(tǒng)用來分析企業(yè)的成本流程。可以進行標準的循環(huán)評估，建立的報表滿足特殊需求，實時在線的分析成本，從匯總的數據追溯回原始憑證，執(zhí)行下拉式報表，將報表下載到Excel或其他數據格式。
2.3內部定單
主數據 包括各種類型的定單：間接費用定單，投資定單，帶收入的定單。用來監(jiān)控受時間限制的費用或是與收入相關的費用。（例如：跨部門發(fā)生的促銷活動）
內部定單計劃 在內部定單計劃中，用戶可以在定單的整個時間周期中輸入費用，活動和業(yè)務流程，比較實際成本和計劃成本。并進行不同的差異分析。
資金承諾 利用這個功能可以將未來會發(fā)生的費用提前作為一種承諾（如采購定單引起未來的資金流出）輸入定單中，沖減相應的預算，防止預算超支。
信息系統(tǒng) 見2.2的信息系統(tǒng)
2.4 生產成本計劃
帶數量結構的物料成本估算 是計算與生產定單無關的成本和產品的價格。即計算產成品的制造成本和銷售成本。是標準成本法的重要工具。
不帶數量結構的物料成本估算 計算沒有物料清單的產品成本，即針對原料，作業(yè)，間接費用進行匯總計算
參考及模擬成本 針對新產品進行成本計劃和單價設定，通過建立基礎計劃目標來實現。
價格更新 根據物料成本估算的結果對物料主數據的價格進行更新，包括標準成本估計，庫存成本估計（基于稅務目的），其他計劃外的成本估計。
2.5 成本對象控制 （以生產定單方式為例）
按照定單生產的成本對象 以生產定單作為成本對象，包括帶數量結構的和不帶數量結構的生產定單，可以定義原材料數量和使用時間，工作中心，運作方式，外部作業(yè)等。
間接費用 間接費用（電費，倉儲費）只能間接分配進產品，普通方式包括按百分比或數量方式，更精確方式按成本動因方式等。
生產定單的計劃成本 按照計劃的批量計算生產定單的計劃成本，為期末分析成本差異作準備。
實際成本 支持多種過帳方式：重過帳，時間表，直接作業(yè)分配，手工過帳等。
期末結帳(定單) 采用實際價格評估，實際間接費用分攤，在產品結算，差異計算和生產定單結算等。可利用流程管理功能自動進行結帳。
信息系統(tǒng) 包括匯總分析，詳細報表，項目比較等。
2.6 獲利性分析
結構 為了使用獲利性分析，需要建立分析模式，包括特性值（例如:銷售組織，客戶和價值字段（收入，成本）等數據結構。
主數據 針對特性值和價值字段建立的主數據，稱為獲利段，來反映所有與利潤相關的信息。
計劃 用戶可以對選定的獲利段的銷售，收入和利潤數據進行計劃。根據業(yè)務需求，顯示整個公司的計劃流程。
實際價值流 系統(tǒng)使用實際價值流來從相關模塊中轉移數據到獲利分析中的價值字段。例如：從銷售模塊中轉移銷售收入，銷售數量。從成本中心模塊中轉移間接費用。從總帳模塊中轉移運費，從生產成本中轉移制造成本。
信息系統(tǒng) 同2.2 信息系統(tǒng)
3. 后勤概要
3.1 主數據
物料主數據 物料主數據用于整個后勤系統(tǒng)。因此，物料數據的集成性非常的重要。在SAP中，物料主數據和以下內容實時集成：
• 采購；
• 物料的庫存管理，包括物料移動記賬和盤點；
• 發(fā)票記賬時的發(fā)票校驗；
• 銷售和分銷的銷售訂單流程；
• 生產計劃和控制的物料需求計劃，排程，以及生產排程；
• 和財務有關的計價方式或成本計算。

物料主數據的建立可以針對不同的物料類型，不同的組織結構，不同的使用對象。
3.2 基本功能
批號管理 由于GMP規(guī)則和藥業(yè)的需求，物料需要在批號的級別基礎上進行區(qū)分和管理。SAP的批號管理功能有以下方面：
• 批量號的賦值；
• 批號定義：使用跨模塊功能進行批號特性和特性值定義。
• 批號狀態(tài)管理：區(qū)分某批號物料的使用狀態(tài)。
• 批號確定：可以在出貨，物料指定，或根據客戶需求出貨時進行特殊的批號自動搜尋，如先進先出，后進先出等。
• 批號使用清單：追蹤批號使用情況，根據藥業(yè)GMP規(guī)則進行質量記錄。
3.3 后勤信息系統(tǒng) 后勤信息系統(tǒng)包括以下內容：
• 銷售信息系統(tǒng)
• 采購信息系統(tǒng)
• 庫存控制系統(tǒng)
• 車間信息系統(tǒng)
• 工廠維護信息系統(tǒng)
• 質量管理信息系統(tǒng)

SAP的信息系統(tǒng)采用下拉式的數據采集方式，幫助用戶對數據進行追蹤，直至原始憑證；SAP還支持使用版本控制，ABC分析法，累計頻率曲線，相關曲線，分類法，雙重分類法，計劃/實際比較，同期比較，關鍵指標比較等各種分析方法。在界面上，SAP采用數據表和圖形分析法的結合，可以進行二維，三維，錐形，曲線，折線，餅圖等各種圖形進行直觀的分析。所有數據和圖形都可以下載至MS Office或其他文件。

后勤信息系統(tǒng)不僅可以通過各種方式反映實際數據，也可以用于創(chuàng)建計劃數據，比如簡易的計劃功能，預測功能等。在銷售信息和生產信息的結合下，可以使用銷售運作計劃來制定一個集中式的計劃和預測工具。


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