財(cái)務(wù)資料

19 應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表 兌現(xiàn)日期： 收票日期 發(fā) 票 人 銀行名稱 支票號碼 金 額 累計(jì)金額 轉(zhuǎn)出記錄 日 ......

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18 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比率計(jì)算表 單位：元 項(xiàng) 目 期初數(shù) 期末數(shù) 差異 流動資產(chǎn)比率 貨幣資金比率 （） 短期投資比率 （） 結(jié)算資產(chǎn)比率 （） 存貨比率 （） 支出性流動資產(chǎn)比率 （） ......

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17 賬外資產(chǎn)清點(diǎn)估價(jià)明細(xì)表 序號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 計(jì)量單位 實(shí)有數(shù)量 現(xiàn)行單價(jià) 計(jì)價(jià)依據(jù) 原值 折舊或攤銷數(shù) 評估凈值 方法 比率 金額 ......

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16 資產(chǎn)估算申報(bào)分類匯總表 單位名稱： 單位：元 序號 資產(chǎn)類別 賬面價(jià)值 評估價(jià)值 差異額 差異率 備注 ......

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15 財(cái)產(chǎn)保管卡 財(cái)產(chǎn)保管卡 編號 所屬部門 主管 項(xiàng)次 日期 憑單號 碼 品名 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 單位 單價(jià) 簽認(rèn) 處理情況 ......

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14 待處理流動資產(chǎn)損失清查評估明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 發(fā)生日期 賬面價(jià)值 調(diào)整后 賬面值 評估價(jià)值 增值率（） 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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13 流動資產(chǎn)清查評估匯總表 年 月 日 編號 科目名稱 賬面價(jià)值 調(diào)整后賬面值 評估價(jià)值 增值額 增值率（） 貨幣資金 　 　 　 　 　 短期投資 　 　 　 　 　 應(yīng)收票據(jù) 　 　 　 　 　 應(yīng)收賬款 　 　 　 　 　 減：壞賬準(zhǔn)備 　 　 　 　 　 應(yīng)收賬款凈額 　 　 　 　 　 ......

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12 流動資產(chǎn)評估表 序號 品名 （類別） 規(guī)格 （型號） 計(jì)量 單位 實(shí)有 數(shù)量 賬面價(jià)值 評估價(jià)值 單價(jià) 原值 單價(jià) 總值 評估 方法 計(jì)算 依據(jù) ......

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11 流動資產(chǎn)分析表 年 月 日 資 產(chǎn) 類 別 價(jià) 值 各 產(chǎn) 品 存 貨 價(jià) 值 原料庫存 物料庫存 在制品存量 成品庫存 應(yīng)收賬款 ......

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10 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 折舊方法 固定資 產(chǎn)分類 原　　　　　值 折　　　　舊 年初固定資產(chǎn)原值 本年 增加值 本年 減少值 年末固定資產(chǎn)原值 賬面金額 依法申報(bào)金額 備　　注 1 2 3 4 5=2+3-4 6 7 8 ......

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09 固定資產(chǎn)出售比價(jià)單 管理部門： 名 稱 廠牌規(guī)格 使用部門 附屬設(shè)備 購置日期 單位 數(shù)量 使用年限 ......

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08 固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱 中文 規(guī)格 存放地點(diǎn) 使用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購置 日期 數(shù)量 取得 價(jià)值 已提 折舊 賬面殘值 減損原因 估計(jì)廢品價(jià)值 ......

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07 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 使用部門： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 數(shù)量 盤點(diǎn) 數(shù)量 盤 盈 盤 虧 備注 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 ......

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06 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 管理部門： 制表日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號 名 稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 單位 賬 面 價(jià) 值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價(jià) 已提折舊 凈值 取得 待用 已使用 ......

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05 固定資產(chǎn)購置申請單 單位： 年 月 日 名 稱 數(shù) 量 規(guī)格型號 單 價(jià) 廠 牌 總計(jì)金額 附屬設(shè)施 預(yù)計(jì)使用年限 ......

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04 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 移出部門： 移入部門： 財(cái)產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱 數(shù)量 購置日期 英文名稱 附屬 設(shè)備 耐用年限 規(guī)格 已使用年數(shù) ......

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03 固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損審批表 類別：□報(bào)廢 □報(bào)損 編號： 申請部門 申請人 申請日期 物品名稱 編號 數(shù)量 入庫（領(lǐng)用）日期 存放地點(diǎn) 用途 ......

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02 固定資產(chǎn)改造、大修理審批表 名稱 中文： 數(shù)量 英文： 規(guī)格型號 單價(jià) 廠牌 總計(jì)金額 ......

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01 固定資產(chǎn)增減變動明細(xì)表 單位：元 名稱 期初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 提供擔(dān)保 或質(zhì)押情形 備 注 ......

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17 內(nèi)部現(xiàn)金支票 簽發(fā)日期： 年 月 日 收款單位（人）名稱 金額 用途 簽發(fā)單位賬號 金額 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 大寫 小寫 ......

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16存款及票據(jù)日報(bào)表 年 月 日 收 入 收 入 支 出 票 據(jù) 進(jìn)賬處 類 別 進(jìn)賬額 受理日期 受理銀行 處 理 匯出處 類 別 支付金額 支付日期 支付銀行 支 票 ......

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15 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額解析表 項(xiàng)目 行次 金額 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 1 以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 2 以投資償還債務(wù) 3 以固定資產(chǎn)進(jìn)行投資 4 以存貨償還債務(wù) 5 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量： 6 ......

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14 收支預(yù)算表 資金 收付內(nèi)容 月份 月份 月份 科目 編號 收付日期 金額 金額 金額 ......

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13 周轉(zhuǎn)資金分析表 年 月 日 現(xiàn) 金 應(yīng)收賬款 應(yīng)收票據(jù) 成 品 在產(chǎn)品 原 料 物 料 短期投資 ......

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12 借款記錄卡 約定償還 摘 要 借款 種類 換押品 內(nèi)容 借款 金額 償 還 記 錄 備 注 年 月 日 年 月 日 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額 ......

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11 現(xiàn)金支出預(yù)算表 月 別 項(xiàng) 金 目 額 月 月 月 月 月 月 每月用料額 每月用料付現(xiàn)額 直接人工支付 ......

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現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日 申領(lǐng)部門 申領(lǐng)人 申領(lǐng)日期 申領(lǐng)事由 ......

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支票使用登記簿 日期 支票 號碼 銀行 名稱 支票 金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 ......

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現(xiàn)金流預(yù)測報(bào)告 年 月 日 日期 往來單位 應(yīng)收款額 應(yīng)付款額 現(xiàn)金余額 銀行存款余額 賬面余額合計(jì) 可用款額 ......

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付款登記表 驗(yàn)收單號 企業(yè)名稱 摘 要 支付金額 領(lǐng)取日期 領(lǐng)款人 備注 ......

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10 現(xiàn)金收支預(yù)計(jì)表 部門： 日期：　月 　日 日期 收　支　類　別 摘　　　要 收　入 支　　出 ......

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04 銀行存款結(jié)存表 銀行名稱 昨日結(jié)存 收入 ......

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03 現(xiàn)金日存款統(tǒng)計(jì)表 日 期 現(xiàn) 金 存 款 ......

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02 現(xiàn)金存款日報(bào)表 年 月 日 現(xiàn) 金 存 款 存 款 ......

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01 現(xiàn)金收支月報(bào)表 日期 收入金額 支出金額 ......

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制造成本核算表 產(chǎn)品名稱： 制造號碼： 制造完工日期： 年 月 日 規(guī) 格： 生產(chǎn)數(shù)量： 繳庫通知編號： 耗用原料（直接原料） 原料 名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號碼 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 耗用材料（直接材料） 物料 名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號碼 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 ......

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產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表 成本項(xiàng)目 規(guī)格型號 材 料 直 接 人 工 制 造 費(fèi) 用 合 計(jì) ......

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產(chǎn)品成本比較表 產(chǎn)品類別 成本項(xiàng)目 金額 金額 金額 金額 金額 金額 銷售金額 原料成本 物料成本 人工成本 制造費(fèi)用 制造成本 毛 利 銷售數(shù)量 ......

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產(chǎn)品成本控制表 批號： 客 戶 名 稱 產(chǎn)品名稱規(guī)格 訂購數(shù)量 完工數(shù)量 出口條件 銷貨 售貨價(jià)格 其他扣除金額 凈 價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)單價(jià) 備 注 單價(jià) 總價(jià) 單價(jià) 總價(jià) 原料成本 說 明 單 價(jià) 數(shù) 量 金 額 單位成本 備 注 實(shí) 際 標(biāo) 準(zhǔn) 實(shí) 際 標(biāo) 準(zhǔn) 實(shí) 際 標(biāo) 準(zhǔn) 實(shí) 際 標(biāo) 準(zhǔn) ......

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產(chǎn)品生產(chǎn)成本記錄表 制造號碼： 產(chǎn)品名稱規(guī)格 生產(chǎn)數(shù)量 生產(chǎn)日期 月份 直接材料 直接人工 制造費(fèi)用 日期 領(lǐng)料單號 原物料 單價(jià) 數(shù)量 金額 日期 憑證號碼 部門 金額 日期 憑 證 號 碼 金 額 ......

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產(chǎn)品生產(chǎn)成本記錄表 制造號碼： 產(chǎn)品名稱規(guī)格 生產(chǎn)數(shù)量 生產(chǎn)日期 月份 直接材料 直接人工 制造費(fèi)用 日期 領(lǐng)料單號 原物料 單價(jià) 數(shù)量 金額 日期 憑證號碼 部門 金額 日期 憑 證 號 碼 金 額 ......

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產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)算表 產(chǎn)品名稱： 編號： 質(zhì)量不良說明 不良品處置方式 □廢棄 □整修 □降級 說明： 品 質(zhì) 成 本 計(jì) 算 此 階 段 良 品 成 本 材 料 成 本 說 明 單價(jià) 用量 成本 說 明 單價(jià) 用量 成本 人 工 成 本 部 門 部門成本 百分比 成本 部 門 部門成本 百分比 成本......

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產(chǎn)品質(zhì)量不良記錄表 產(chǎn)品名稱 不良原因說明 處置方式 不良數(shù) 不良率 估計(jì)損失 備 注 合 計(jì) 客戶 投訴 記錄 批 示 制表： 經(jīng)辦人：......

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