財務資料

02 應收賬款明細表 客戶名稱： 第 頁 日期 憑單號碼 收入類別 摘要 借方金額 貸方金額 余額 對賬 月 日 ......

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01 應收賬款控制表 年 月 廠商 上月應 收賬款 本月 出資 本月減項 本月底應收賬款 回款 退款 折讓 合計 回款 退款 折讓 合計 A B C ......

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28 現(xiàn)金預算表 項 目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 期初現(xiàn)金余額 加：銷貨現(xiàn)金收入 可供使用現(xiàn)金 減：各項支出 直接材料 直接人工 制造費用 營業(yè)費用 所得稅 購買設備 股利 支出合計 ......

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27 盈虧計劃實績報告表 時間 主要科目 月 月 月計 累計 月計 累計 純利潤 計劃 實際 營業(yè)外損虧 計劃 實際 營業(yè)外收入 計劃 實際 營業(yè)利潤 計劃 實際 管理費用 計劃 實際 ......

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26 預計現(xiàn)金支出計算表 單位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 預計采購金額 甲產品 乙產品 丙產品 期初應收賬款 ......

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25 直接材料采購預算表 單位：元 季度 材料 1 2 3 4 全年合計 甲材料 A產品耗用 B產品耗用 甲材料總耗用量 加：期末材料存量 減：期初材料存量 本期采購量 ......

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24 產品銷售預算表 單位：元 季 度 1 2 3 4 全年 預計銷售量 甲產品 乙產品 預計銷售價格 ......

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23 現(xiàn)金收支預算表 日期： 月 日 部門： 日期 收 支 類 別 摘要 收 入 支 出 月 日 ......

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22 財務費用預算表 時間 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 合計 利息支出（減利息收入后） 匯兌損失（減匯兌收益后） 其中：賬面匯兌損失 手續(xù)費用 其他 財務費用預算合計 ......

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21 直接人工預算表 單位：元 季度 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合計 A產品 預計生產量 單位產品工時定額（工時） 直接人工工時總額（工時） 單位工時工資率 預計直接人工成本總額 ......

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20 直接材料預算表 項 目 時 間 一季度 二季度 三季度 四季度 合計 預計生產需要量 加：期末存料量 預計需要量合計 減：期末存料量 預計材料采購量 ......

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19 原輔材料及包裝材料需求預算表 編制部門： 預算期間： 品名 規(guī)格 計量單位 預計單價 預算依據(jù) 需求數(shù)量 預計金額 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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18 銷售收入及回款預算表 品名及 規(guī)格 銷 售 收 入 銷 售 回 款 預計本月 應收余額 單位 預計銷售量 單價 預計收入 本月銷 貨金額 預計上月 應收余額 前期回款 當期回款 上旬 中旬 下旬 全月合計 ......

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17 輔助材料采購預算表 編制部門： 預算期間： 單位：元 物品名稱及規(guī)格 單位 單價 生產需用量 本月末計劃庫存量 上月末庫存量 預計采購量 預計采購金額 預 計 本 期 支 付 采 購 資 金 預計支付前欠貨款 預計支付本期貨款 合計 上旬 中旬 下旬 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　......

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16 低值易耗品匯總采購預算表 制表部門： 預算期間： 品名及規(guī)格 單位 單價 需求量 本月末計劃庫存量 上月末庫存量 預計采購量 預計采購金額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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15 車間制造費用預算明細及匯總表 編制部門： 序號 費用項目 一車間 二車間 三車間 全月合計 1 變動費用 間接材料 2 間接人工 3 燃料及動力 4 勞動保護費 　 　 　 　 5 固 定 費 用 非記件人員工資 　 　 　 　 6 非記件人員福利費 　 　 　 　 ......

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14 采購資金預算表 日期： 類別 預計期初 資金占用 本期預增采購資金 預計耗用量 預計期末 資金占用 上旬 中旬 下旬 合計 原材料 　 　 　 　 　 包裝物 　 　 　 　 　 備損件 　 　 　 　 　 其他物料 　 　 　 　 　 ......

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13 資金運用預算表 月份 來　源　預　算 支　　　出　　　預　　算 預算編號 預算科目 預算金額 實際金額 預算編號 預算科目 預算金額 實際金額 ......

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11 一般管理費用預算差分析表 單位：元 編號 項 目 當 月 差 異 累 計 差 異 原因分析 預算 實際 差異 預算 實際 差異 1 工資 2 職工福利費 3 辦公費 4 折舊費 ......

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10 產品費用預算表 產品名稱 費用類別 支 出 計 劃 預算 月 月 月 月 月 月 ......

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09 各項費用支出預算表 單位：元 月 份 科 目 月 月 月 說 明 工 資 人 人 人 人 人 人 人 人 人 小計 人 人 人 水電費 ......

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08 生產費用預算匯總表 單位：元 項 目 上年實際 2007年計劃 增/減 1 2 3=2－1 工資及附加費 企業(yè)管理費 折舊費 消耗材料費 低值易耗品 燃料和動力費 ......

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07 直接成本預算 編制部門： 編制日期： 預算期間： 產品名稱及規(guī)格 生產 數(shù)量 直接材料 直接人工 預算直接成本 每件 定額 預算 金額 每件 定額 預算 金額 單位 成本 總成本 ......

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05 預算執(zhí)行情況分析匯總表 月份 月 度 收 支 分 析 年度累計收支分析 收 入 支 出 凈 收 支 收 入 支 出 凈 收 支 計劃/實際 增/減 計劃/實際 增/減 計劃/實際 增/減 計劃/實際 增/減 計劃/實際 增/減 計劃/實際 增/減 1月 2月 3月 4月 ......

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02 預算追加、變更申請單 □追加　　□變更 月 日 預算編號 預算科目 原核定預算 擬追加金額 申請理由 批　　　示 ......

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01 預算統(tǒng)計表 部門： 月份 預算編號 預算科目 預算金額 實際支出 差　額 追加預算 說　明 ......

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14 重要審計事項完成核對表 重要事項完成核對表 完 成 未完成 說 明 審計計劃 內部控制制度問卷 實物盤點 復核審計工作底稿 上年審計結轉事項處理 被審計單位聲明書 后期事項的財務影響 ......

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13 審計約定事項控制表 被審計單位名稱： 地址 委托目的 聯(lián)系人 約定書編號 電話、傳真 審計期間 審計開始日 預計收費 預計完成日 實際收費 實際完成日 報告書份數(shù) ......

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12 審計查賬記錄表 被審計單位： 年 憑證冊號 憑證號碼 內容摘要 金額 會計記錄 審計結論 月 日 借 貸 ......

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11 實物核查記錄表 品名 規(guī)格 計量單價 賬面數(shù) 盤點數(shù) 盈虧數(shù) 備注 數(shù)量 單位 金額 數(shù)量 單位 金額 數(shù)量 金額 ......

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10 審計報告表 審計人員： 審計項目 審計類別 審計期間 抽樣比率 審 計 結 果 備注 ......

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09 審計通知單 □日常 □定期 □不定期 年 月 日 審計對象 審計日期 審計內容 配合事項 ......

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08 審計實施計劃表 被審計單位： 年 月 日 具體審計項目 審計方法 審計人員 起止日期 審計的具體內容 應注意的重點問題 ......

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07 審計工作方案表 被審計部門名稱 審計方式 編制依據(jù) 計劃工作時間 審計主要內容和范圍 審 計 組 成 員 組長（或負責人）： （主審）職務或職稱： 成員： 職務或職稱： ......

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06 稽核表 編號： 稽核事項 稽核部門 稽 核 記 錄 單 據(jù) 金 額 正確性 說 明 ......

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05 稽核工作計劃表 稽核類別 稽核項目 估計 數(shù)量 抽樣 數(shù)量 稽核時間 稽核人員 會同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 訖 ......

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04 資金調度計劃表 年 月 單位：元 摘 要 合計 現(xiàn)金 銀行存款 本月（ 周）結存 加：預計票兌收入 預計現(xiàn)銷收入 預計其他收入 減：預計票據(jù)到期 預計工資支出 ......

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03 資金差異報告表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 金額 金額 ......

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02 材料采購控制表 供應 批號 需要 數(shù)量 需要 日期 充足 供應 驗收 記錄 日 期 驗收 單號 交貨 數(shù)量 合格 數(shù)量 累計 數(shù)量 備 注 ......

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01 成本費用控制表 期間 科目 本月 年累計 預算 差額/完成率 備注 本月 年累計 本月 （） 年累計 （） 銷貨收入 直接原料 直接工人 制造費用 銷貨成本 ......

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27 企業(yè)財務分析表 指標名稱 本期數(shù) 累計數(shù) 計劃數(shù) 完成 計劃 情況 （） 指標名稱 本 期 數(shù) 上 年 同 期 數(shù) 增 減 水 平 營業(yè)收入（元） 總產值（元） 利潤（元） 應收賬款周轉天數(shù)（天） 存貨（元） 存貨周轉天數(shù)（天） 借款總額（元） 銷售利潤率（） ......

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26 流動負債清查評估匯總表 編號 科目名稱 賬面價值 調整后賬面值 評估價值 增值額 增值率 （） 短期借款 　 　 　 　 　 應付票據(jù) 　 　 　 　 　 應付賬款 　 　 　 　 　 預收賬款 　 　 　 　 　 代銷商品款 　 　 　 　 　 其他應付款 　 　 　 　 　 ......

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25 流動資產流動負債結構變動重心分析表 項 目 年 初 年 末 增 減 比 重 項目 年初 年末 增減 比重 流動資產： ......

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