財(cái)務(wù)資料

24 資本結(jié)構(gòu)彈性總括分析表 單位：元 項(xiàng) 目 期初數(shù) 期末數(shù) 差 異 彈性融資 流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 未分配利潤(rùn) 盈余公積（公益金） 彈性融資合計(jì) ......

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23 百分?jǐn)?shù)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析表 項(xiàng) 目 年初（） 年末（） 差異 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 減：壞賬準(zhǔn)備 應(yīng)收賬款凈額 預(yù)付賬款 存貨 待攤費(fèi)用 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) ......

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22 資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成比率分析表 編制單位： 年 月 日 單位：元 項(xiàng) 目 期 初 期 末 金 額 百分比（） 金 額 百分比（） 資產(chǎn)： 　 　 　 　 現(xiàn)金 　 　 　 　 銀行存款 　 　 　 　 應(yīng)收票據(jù) 　 　 　 　 應(yīng)收賬款 　 　 　 　 ......

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21 完工產(chǎn)品單位成本分析表 產(chǎn)品名稱 材料消耗 比例 人工費(fèi)用 比例例 制造費(fèi)用 比例例 動(dòng)力 比例例 合計(jì) 生產(chǎn)量 平均單位成本 上期單位成本 增減比例 ......

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20 主要材料采購(gòu)成本分析表 品名 規(guī)格 等級(jí) 計(jì)量單位 最高單價(jià) 最低單價(jià) 平均單價(jià) 采購(gòu)數(shù)量 合計(jì)金額 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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19 資產(chǎn)狀況分析表 項(xiàng) 目 本期余額 期初余額 增減幅度 備注 1．流動(dòng)資產(chǎn) 　 　 　 　 其中：（1）貨幣資金 　 　 　 （2）應(yīng)收賬款 　 　 　 　 其中：一年以下 　 　 　 　 一至兩年 　 　 　 　 兩年以上 　 　 　 　 （3） 應(yīng)收票據(jù) 　 　 　 　 ......

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18 財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表 單位：元 項(xiàng) 目 本期發(fā)生額 上年同期 增減幅度 本月計(jì)劃 完成計(jì)劃（） 財(cái)務(wù)費(fèi)用 　 　 　 　 其中：利息收入 　 　 　 　 　 利息支出 　 　 　 　 　 銀行手續(xù)費(fèi) 　 　 　 　 　 匯兌損益 　 　 　 　 　 ......

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17 營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析表 項(xiàng) 目 本期發(fā)生額 上年同期 增減幅度 全年計(jì)劃 完成計(jì) （） 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 　 　 　 　 　 其中：廣告費(fèi) 　 　 　 　 　 銷(xiāo)售提成 　 　 　 　 　 辦公費(fèi) 　 　 　 　 　 差旅費(fèi) 　 　 　 　 　 折舊費(fèi) 　 　 　 　 　 ......

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16 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合評(píng)價(jià)表 指標(biāo) 單位 本期 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 本期 實(shí)際數(shù) 評(píng)分比率 （） 評(píng)價(jià)標(biāo) 準(zhǔn)分 權(quán)數(shù)（） 加權(quán)分?jǐn)?shù) （1） （2） （3）= （2）divide;（1） （4） （5） （6）= （4）times;（5）times;（3） 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 總資產(chǎn)報(bào)酬率 資本收益率 資本保值增值率 資......

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15 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況綜合評(píng)價(jià)表 指 標(biāo) 項(xiàng) 目 單位 權(quán)數(shù) 上期實(shí)際數(shù) 本期目標(biāo)數(shù) 本期實(shí)際數(shù) 與上期 比評(píng)分 與目標(biāo) 比評(píng)分 （一）經(jīng)營(yíng)收益 26 1．資產(chǎn)報(bào)酬率 2．銷(xiāo)售利潤(rùn)率 3．人均利潤(rùn)率 12 8 6 （二）經(jīng)營(yíng)安全 24 1．產(chǎn)品適銷(xiāo)率 2．優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品率 3．資產(chǎn)負(fù)債率 8 ......

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14 成本利潤(rùn)狀況分析表 項(xiàng) 目 年 年 年 （1）商品銷(xiāo)售毛利 （2）商品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) （3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn) （4）利潤(rùn)總額 （5）凈利潤(rùn) （6）產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 ......

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13 銷(xiāo)售利潤(rùn)狀況分析表 單位：元 項(xiàng) 目 年 年 年 商品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 毛利率（） 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率（） ......

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12 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析表 項(xiàng) 目 年 年 年 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入凈額 固定資產(chǎn)年末余額 固定資產(chǎn)平均余額 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) ......

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11 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析表 單位：元 項(xiàng) 目 年 年 年 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入凈額 流動(dòng)資產(chǎn)年末余額 流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次數(shù)） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) ......

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10 現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析表 單位：元 流入 流出 凈流量 內(nèi)部結(jié)構(gòu) 流出結(jié)構(gòu) 流入流出比 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù) 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品和勞務(wù) 支付給職工 支付所得稅 ......

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09 經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計(jì)分析表 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 說(shuō) 明 摘要 附表 年預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益 審核后經(jīng)濟(jì)效益 差異 審核說(shuō)明 收益項(xiàng)目 1．增加產(chǎn)量 2．節(jié)省人工 3．節(jié)省物料 4．節(jié)省費(fèi)用 5．品質(zhì)改進(jìn) 6．增加效率 ......

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08 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表 年 月 日 單位 項(xiàng)目 合 計(jì) 營(yíng)業(yè)額 營(yíng)業(yè)量 退貨額 退貨率 毛利率 ......

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07 財(cái)務(wù)狀況分析表 次 分 析 項(xiàng) 目 分 析 良 合格 差 1 投入資本 □資本不足 □投資事業(yè)過(guò)多 □增資困難 2 資金凍結(jié) □嚴(yán)重 □尚可 □輕微 3 利息負(fù)擔(dān) □高 □中 □低 4 設(shè)備投資 □過(guò)多未充分利用 □可充分利用 □設(shè)備不足 □設(shè)備陳舊 5 銷(xiāo)售價(jià)格 □好 □尚有利潤(rùn) □差 6 ......

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06 融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表 年 度 科 目 年 年 差異 年 初 數(shù) 年 末 數(shù) 平 均 數(shù) 比 重 年 初 數(shù) 年 末 數(shù) 平 均 數(shù) 比 重 比 重 差 升 降 幅 度 流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債 ......

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05 主要財(cái)務(wù)比率分析表 項(xiàng) 目 年 年 年 年同業(yè)平均比率 平均比率 A 償債能力分析： （1）流動(dòng)比率 （2）速動(dòng)比率 （3）應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） （4）應(yīng)付款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） ......

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04 月份產(chǎn)品毛利分析表 產(chǎn)品 銷(xiāo) 售 量 （A） 本 月 上 月 差 異 單價(jià) 售價(jià)（B） 單位 成本（C） 單位 毛利 D＝ B-C 總毛 利 E=Atimes; D 單位 售價(jià)（F） 單位 成本（G） 單位 毛利 H＝ F-G 總毛利 （I） 單位 售價(jià) J= B-F 單位 成本 K= C-G......

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03 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)狀況分析表 項(xiàng)目 年 年 年 賒銷(xiāo)收入凈額 應(yīng)收賬款年末余額 應(yīng)收賬款平均余額 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) ......

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02 現(xiàn)金持有方案分析表 方案 項(xiàng)目 1 2 3 4 現(xiàn)金成本 機(jī)會(huì)成本 管理成本 短缺成本 ......

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01 銷(xiāo)售（管理）費(fèi)用差異分析表 科目 本期 累計(jì) 本期差異說(shuō)明 改善 對(duì)策 預(yù)算 實(shí)際 差異 預(yù)算 實(shí)際 差異 1．工資 2．折舊費(fèi) 3．管理費(fèi) 4．物料消耗 5．低值品攤銷(xiāo) 6．勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) ......

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22 存貨調(diào)整表 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整原因 品種 數(shù)量 品種 數(shù)量 品種 數(shù)量 ......

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21 存貨分類(lèi)匯總表 項(xiàng) 目 行 次 年初余額 期末余額 存放超 過(guò)三年 的存貨 金 額 跌價(jià) 準(zhǔn)備 凈 額 金 額 期末可變 現(xiàn)凈值 跌價(jià) 準(zhǔn)備 凈額 一、原材料 1 二、包裝物 2 三、低值易耗品 3 四、材料成本差異 4 五、庫(kù)存商品 5 ......

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19 存貨決策分析表 日期： 名稱 項(xiàng)目 A B C D 訂貨批量 平均存量 儲(chǔ)存成本 訂貨次數(shù) ......

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18 庫(kù)存積壓物資處理審批表 日期： 序號(hào) 積壓品名稱 數(shù)量 金額 積壓原因 處理意見(jiàn) ......

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17 產(chǎn)品出貨登記表 貨品 名稱 貨品 編號(hào) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 ......

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16 產(chǎn)品收發(fā)結(jié)存月報(bào)表 品種名 規(guī)格 等級(jí) 上月結(jié)存 本月入庫(kù) 本月出庫(kù) 本月結(jié)存 本月生產(chǎn) 退貨 銷(xiāo)售 領(lǐng)用 外包加工 樣品贈(zèng)送 ......

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15 產(chǎn)品庫(kù)存周報(bào)表 單位：元 品名 名稱及規(guī)格 平均 單價(jià) 庫(kù)存量 庫(kù)存額 最大 安全存量 本周 銷(xiāo)售記錄 單號(hào) 數(shù)量 ......

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14 存貨明細(xì)表 （月表） 單位：元 項(xiàng) 目 行次 上月實(shí)際 本月實(shí)際 本年累計(jì) 本年計(jì)劃 一 原材料 1 2 3 ......

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13 存貨分析明細(xì)表 編制單位： （月表） 項(xiàng)目 期初庫(kù)存 期末庫(kù)存 期末比期初增減 金額 比重（） 金額 比重（） 金額 比重（） 暢銷(xiāo)存貨 平銷(xiāo)存貨 滯銷(xiāo)存貨 ......

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12 在用物資清單 領(lǐng)用人 領(lǐng)用人所在部門(mén) 領(lǐng)出日期 物資編號(hào) 物資名稱 領(lǐng)用數(shù)量 金額 發(fā)放人 ......

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11 物資儲(chǔ)存限額一覽表 物資編號(hào) 物資名稱 規(guī)格 價(jià)格 最高限額 最低限額 備注 ......

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10 庫(kù)存舊件明細(xì)表 編制單位： 年 月 日 品 名 期初庫(kù)存 收回舊件 更換新件 期末庫(kù)存 ......

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08 存貨成本分析表 成本項(xiàng)目 費(fèi)用 備注 訂購(gòu)成本 資金成本 搬運(yùn)成本 倉(cāng)儲(chǔ)成本 折舊成本 短缺成本 ......

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06 庫(kù)存材料月報(bào)表 月份： 材料 名稱 材料 種數(shù) 庫(kù)存 價(jià)值 月初 結(jié)存 本月 收入 本月 發(fā)出 平均每月 使用金額 估計(jì)可供 應(yīng)日數(shù) 本月 結(jié)存 ......

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05 成品進(jìn)出結(jié)存明細(xì)表 品名： 產(chǎn)品編號(hào)： 最高存量： 最低存量： 日期 憑證號(hào)碼 摘要 收入 發(fā)出 結(jié)存 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 ......

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04 期末存貨預(yù)算 單位：元 項(xiàng) 目 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 材料存貨 P材料 Q材料 ......

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03 存貨月報(bào)表 月份 存貨名稱 期 初 存 貨 本 期 進(jìn) 貨 本 期 出 庫(kù) 本 期 結(jié) 存 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 ......

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02 材料進(jìn)庫(kù)日?qǐng)?bào)表 編號(hào)： 年 月 日 名 稱 單 位 數(shù) 量 原庫(kù)存量 現(xiàn)有存量 供應(yīng)廠商 簽 認(rèn) ......

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01 產(chǎn)成品入庫(kù)匯總表 單位：元 產(chǎn)品名稱 日期 規(guī)格 單位 數(shù)量 單位成本 總成本 ......

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