集團(tuán)融資管理制度.doc
融資管理制度
總則
為了規(guī)范集團(tuán)公司和權(quán)屬公司的融資行為，加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)整體利益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本制度。
本制度中所稱融資，包括權(quán)益性融資和債務(wù)性融資。權(quán)益性融資是指融資結(jié)束后增加了企業(yè)權(quán)益資本的融資，如追加資本金、增資擴(kuò)股、發(fā)行股票；債務(wù)性融資是指融資結(jié)束后增加了企業(yè)負(fù)債的融資，如向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。
融資活動(dòng)應(yīng)符合集團(tuán)中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司”是指萬華合成革集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指 集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指 集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。
本制度適用于集團(tuán)公司和權(quán)屬公司。
組織和職責(zé)
資產(chǎn)管理部是集團(tuán)公司實(shí)施融資管理的職能部門，其主要職責(zé)包括：
?完善集團(tuán)公司融資管理制度；
?集團(tuán)公司融資活動(dòng)的策劃、論證與監(jiān)管；
?審核權(quán)屬公司重要融資活動(dòng)，并提出專業(yè)意見；
集團(tuán)對外擔(dān)保的審查論證；
?對集團(tuán)公司及權(quán)屬公司的融資活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。
集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)融資...
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