門店財(cái)務(wù)檢查制度
門店財(cái)務(wù)檢查制度 隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為了加強(qiáng)對門店財(cái)務(wù)工作的管理，保證公司財(cái)務(wù)制度 的貫徹執(zhí)行，特制定此制度。 一、崗位設(shè)置及人員安排 1. 公司財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部設(shè)置專員，專門指導(dǎo)和監(jiān)督分公司對總部財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行 情況，對現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度不健全之處加以修改和完善；公司財(cái)務(wù)管理中心設(shè)置商品監(jiān)控 專員，專門負(fù)責(zé)對商品管理的制度建設(shè)，商品保管賬的建立與健全，商品賬、物準(zhǔn)確 性的監(jiān)控和審計(jì)工作，監(jiān)督商品管理制度和規(guī)范的執(zhí)行。 2. 公司財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)管理部設(shè)置專員，對公司相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核,及時記錄財(cái)務(wù) 檢查的情況，收集分公司財(cái)務(wù)部的獎懲文件并向財(cái)務(wù)副總監(jiān)匯報(bào)門店工作。 3. 分公司財(cái)務(wù)部設(shè)置門店管理員和商品監(jiān)控員，上海分公司門店管理1人，商品監(jiān)控員2 人；江蘇、寧波、杭州分公司各設(shè)置門店管理員1位，商品監(jiān)控員1位。門店管理員和 商品監(jiān)控員由分公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的財(cái)務(wù)副經(jīng)理管理，由該副經(jīng)理向總部財(cái)務(wù)管理中 心財(cái)務(wù)管理部匯報(bào)工作。 二、門店管理員和商品監(jiān)控員的職責(zé) 商品監(jiān)控員崗位職責(zé) 1、檢查分公司商品進(jìn)庫、在庫、出庫檢驗(yàn)制度和商品盤點(diǎn)制度的執(zhí)行。 2、對商品管理的制度建設(shè)，商品保管賬的建立與健全，商品賬、物準(zhǔn)確性的監(jiān)控和審計(jì) 工作，監(jiān)督商品管理制度和規(guī)范的執(zhí)行。 3、處理分公司門店每月盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，并負(fù)責(zé)提出處理意見和提請審批及負(fù)責(zé)執(zhí)行 實(shí)施的跟蹤。 4、公司商品流轉(zhuǎn)工作流程與規(guī)范的合理性，提出整改意見。 5、檢查分公司商品進(jìn)庫、在庫、出庫檢驗(yàn)制度和商品盤點(diǎn)制度的執(zhí)行。 6、總部財(cái)務(wù)管理中心商品監(jiān)控專員交給的專項(xiàng)檢查工作。 門店管理員崗位職責(zé) 1. 及時反映分公司門店管理中存在的問題，提出整改意見上報(bào)分公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理副經(jīng) 理。 2. 結(jié)合總部財(cái)務(wù)管理中心和分公司的特點(diǎn)進(jìn)行制度建設(shè)，監(jiān)督門店財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)范的 執(zhí)行。 3. 深入門店檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，每周匯報(bào)檢查工作，并提請獎罰意見。 4. 重點(diǎn)檢查門店財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度和工作完成質(zhì)量，為分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理提供績效考核資 料。 5. 協(xié)助商品監(jiān)控員做好門店商品盤點(diǎn)工作，保證門店資金流和物資流的安全。 6. 培訓(xùn)門店財(cái)務(wù)人員，提高門店人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 7. 完成總部財(cái)務(wù)管理中心專員交給的專項(xiàng)檢查工作。 三、門店財(cái)務(wù)檢查表 |門店名稱： | |年 月 日 | |序|內(nèi)容 |標(biāo)準(zhǔn) |處罰規(guī)定 |檢查 | |號| | | |情況 | |1 |解款 |解款交接 |有現(xiàn)金解款登記薄 |沒有解款登記薄的罰款|　 | | |情況 | | |50元 | | | | |解款流程 |有專人上報(bào)銷售解款數(shù)|一次沒有上報(bào)銷售解款|　 | | | | | |數(shù)罰款20元 | | | | | |符合解款規(guī)范、有相關(guān)|不符合解款規(guī)范的按情|　 | | | | |解款安全措施，與銀行|節(jié)輕重，處以100—500 | | | | | |對帳單核對 |元的罰款 | | |2 |費(fèi)用 |報(bào)銷資金 |總部規(guī)定的備用金 |動用銷售款報(bào)銷的立即|　 | | |報(bào)支 |來源 | |開除 | | | | |報(bào)銷流程 |經(jīng)辦人-部門經(jīng)理-財(cái)務(wù)|不按總部費(fèi)用審批規(guī)定|　 | | | | |主管-公司審批-付款，|流程，發(fā)現(xiàn)一次罰款50|　 | | | | |先審核后報(bào)帳 |元 |　 | | | |報(bào)銷審核 |符合總部費(fèi)用審核制度| | | | | |報(bào)銷憑證 |有《費(fèi)用報(bào)銷清單》、財(cái)| | | | | |登記、發(fā) |務(wù)應(yīng)對費(fèi)用審核、總部| | | | | |放 |審核后發(fā)放 | | | |3 |各項(xiàng) |開箱包裝 |財(cái)務(wù)主管收款后開具收|發(fā)現(xiàn)一次對財(cái)務(wù)主管罰|　 | | |收費(fèi) |費(fèi) |據(jù)，其他人員無權(quán)開具|款50元，開收據(jù)的當(dāng)事| | | | | |收據(jù)、無權(quán)收款，收到|人罰款20元。 | | | | | |款項(xiàng)必須上交分公司財(cái)| | | | | | |務(wù)部，分公司財(cái)務(wù)開具| | | | | | |總收據(jù) | | | | | |罰款 | | | | | | |運(yùn)費(fèi) | | | | | | |促銷費(fèi) | | | | | | |押金 | | | | | | |舊機(jī)費(fèi) | | | | | | |電池費(fèi) | | | | | | |包裝銷售 | | | | | | |收入 | | | | | | |材料銷售 | | | | | | |收入 | | | | | | |加管、加 | | |　 | | | |液費(fèi) | | | | |4 |現(xiàn)金 |備用金 |符合總部備用金管理 |備用金帳實(shí)不符，罰款|　 | | |、印 | | |50元 | | | |章保 | | | | | | |管 | | | | | | | |保險(xiǎn)箱管 |有相關(guān)安全管理措施，|發(fā)現(xiàn)一次罰款20元 |　 | | | |理 |一個保險(xiǎn)箱鎖只能由一| | | | | | |人保管鑰匙，不可多人| | | | | | |保管。多人存放的，每| | | | | | |人必須進(jìn)行加鎖封包 | | | | | |現(xiàn)金交接 |有現(xiàn)金交接登記本 |沒有現(xiàn)金交接登記本的|　 | | | |手續(xù) | |罰款20元 | | | | |印簽管理 |印簽由臺賬、財(cái)務(wù)主管|印簽沒有分開管理罰款|　 | | | | |分開保管 |30元 | | | | |業(yè)務(wù)公章 |發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)主管|沒有分開管理罰款30元|　 | | | |、發(fā)票章 |保管，公章由門店行政| | | | | |管理 |保管 | | | | | |印章使用 |印章、印簽使用必須有|沒有使用登記本罰款20|　 | | | |登記薄 |登記 |元 | | |5 |費(fèi)用 |促銷費(fèi) |所有的費(fèi)用發(fā)放都由財(cái)| |　 | | |發(fā)放 | |務(wù)主管發(fā)放，在《費(fèi)用 | | | | | | |收放登記薄》記錄并有 |違反費(fèi)用發(fā)放規(guī)定的罰| | | | | |領(lǐng)款人簽字 |款30元 | | | | | | |　 | | | | | | |　 | | | | |DM投遞費(fèi) | | |　 | | | |工資 | | |　 | | | |獎金 |所有的費(fèi)用發(fā)放都由財(cái)| | | | | | |務(wù)主管發(fā)放，在《費(fèi)用 | | | | | | |收放登記薄》記錄并有 | | | | | | |領(lǐng)款人簽字 | | | | | |其他 | | |　 | |6 |費(fèi)用 |上交單據(jù) |妥善保管 |沒有登記表和領(lǐng)款人簽|　 | | |上交 |保管 | |字罰款20元 | | | | |登記手續(xù) |有《費(fèi)用上交登記表》和| |　 | | | | |領(lǐng)款人簽收 | | | |7 | |目前工作 |發(fā)票管理、禮金券管理|根據(jù)財(cái)務(wù)主管的工作表|　 | | | |情況 |、收銀管理、解款管理|現(xiàn)進(jìn)行獎罰 | | | |門店 | |、貨款管理、總部制度| | | | |財(cái)務(wù) | |的執(zhí)行、報(bào)表的上報(bào)等| | | | |主管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |門店 | | | | | | |財(cái)務(wù) | | | | | | |主管 | | | | | | | |對臺帳收 |臺帳收銀聽從財(cái)務(wù)主管|臺帳不服從財(cái)務(wù)主管的|　 | | | |銀的管理 |管理，按公司規(guī)章制度|管理，一次罰款30元，| | | | | |辦事，對違規(guī)指令能拒|三次以上開除 | | | | | |絕執(zhí)行 | | | | | |合理化建 |提出2條以上的建議 |一條建議被總部采納獎|　 | | | |議 | |勵100元 | | | | |與經(jīng)理等 |能完成經(jīng)理安排的工作|總部進(jìn)行多方了解，對|　 | | | |部門人員 |，有效的對門店存在的|表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表| | | | |的配合情 |問題進(jìn)行監(jiān)控，為門店|彰，表現(xiàn)差的員工，提| | | | |況 |其他人員提供服務(wù) |出處罰 | | |8 |發(fā)票 |發(fā)票的發(fā) |有《發(fā)票登記薄》記錄發(fā)| |　 | | |管理 |放 |票領(lǐng)用、歸還、領(lǐng)用人|發(fā)票沒有登記薄的罰款| | | | | |、時間，發(fā)票不宜領(lǐng)用|30元 | | | | | |太多 |　 | | | | |發(fā)票的登 | | |　 | | | |記 | | | | | | |發(fā)票的抽 |每100份裝訂，發(fā)票應(yīng) |發(fā)票不連號有短缺的，|　 | | | |查 |有連續(xù)性 |罰款50元 | | | | |發(fā)票的保 |財(cái)務(wù)主管未發(fā)放的新發(fā)|新發(fā)票沒有放置在帶鎖|　 | | | |管 |票應(yīng)鎖在帶鎖箱內(nèi) |的箱里，罰款50元 | | |9 |票據(jù) |禮金券的 |財(cái)務(wù)主管直接發(fā)放禮金|沒有登記薄罰款30元 |　 | | |管理 |收發(fā)領(lǐng)用 |券，并填寫《禮金券發(fā) | | | | | |登記及保 |放、回收登記薄》 | | | | | |管 | | | | | | |差價(jià)補(bǔ)貼 |由財(cái)務(wù)主管審核、用備|沒有按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)|　 | | | | |用金發(fā)放，并把相關(guān)依|一次罰款30元 | | | | | |據(jù)及發(fā)票作為附件，填| | | | | | |寫“統(tǒng)一支付憑證” | | | | | |讓利手續(xù) |必須有門店經(jīng)理簽字 |沒有門店經(jīng)理簽字罰款|　 | | | | | |20元 | | |10|財(cái)務(wù) |應(yīng)收單位 |對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行控制和|　 |　 | | |主管 |款 |監(jiān)督、及時上報(bào)應(yīng)收款|沒有監(jiān)控或不及時上報(bào)| | | |管理 | |情況 |罰款50元 | | | | | | |　 | | | | |應(yīng)收個人 |對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行控制和| |　 | | ...
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