242某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對(duì)帳流程（樣本）(doc)
|某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款外部對(duì)帳流程（樣本） | |責(zé)任人：某某 |IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè) | |編寫人：某某 |日期：1999年7月12日 | |批準(zhǔn)人：某某 |編碼：2.3 | 目的： 確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準(zhǔn)確無誤。 原則： 1. 分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。 2. 分銷商每年和寶潔對(duì)一次帳。 3. 對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。 4. 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對(duì)準(zhǔn)為止。 | |運(yùn)作環(huán)節(jié) |電腦操作 |運(yùn)作人員 |時(shí)間 | | | | | |（根據(jù)具體情況而 | | | | | |定） | |1 |操作員打印應(yīng)付帳齡分期報(bào)表交| |操作員 |每年末 | | |給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。 | |會(huì)計(jì) | | |2 |財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與寶潔寄來的應(yīng)付帳款| |會(huì)計(jì) |每年末 | | |對(duì)帳單對(duì)帳。 | | | | |3 |如有差異查打原因并及時(shí)調(diào)整。| |會(huì)計(jì) |每年末 | |4 |確認(rèn)無誤后，財(cái)務(wù)經(jīng)理在對(duì)帳單| |財(cái)務(wù)經(jīng)理 |每年末 | | |上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財(cái)| | | | | |務(wù)部。 | | | | |5 |月末：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)算14天付寶潔| |會(huì)計(jì) |每月末 | | |款的比率（Payment Within | | | | | |7days Rate） | | | | P 242
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