241某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本）(doc)
|某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)付帳款內(nèi)部對帳流程（樣本） | |責(zé)任人： |IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊 | |編寫人： |日期： | |批準(zhǔn)人： |編碼： | 目的： 明確操作員和財(cái)務(wù)會計(jì)在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷 商手工帳記錄都準(zhǔn)確無誤。 原則： 1. 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。 2. 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的采購清單號碼。 3. 對帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（每周六上午10：30）。 4. 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準(zhǔn)為止。 | |運(yùn)作環(huán)節(jié) |電腦操作 |運(yùn)作人員 |時(shí)間 | | | | | |（根據(jù)具體的情況而 | | | | | |定） | |1 |財(cái)務(wù)會計(jì)作付款記錄工作后| |會計(jì) |隨時(shí) | | |把付款報(bào)告交給IDS系統(tǒng)操 | | | | | |作員（見附件） | | | | |2 |操作員根據(jù)作付款輸入。 |IDS：AP |操作員 |隨時(shí) | |3 |操作員打印每日采購日記帳|IDS：AP每日采 |操作員 |每天下班前 | | |報(bào)表和付款報(bào)告對是否輸入|購日記帳報(bào)表 | | | | |正確。 | | | | |4 |打印應(yīng)付帳款帳齡報(bào)表 |IDS：AP應(yīng)付帳 | |周末/月末 | | | |款帳齡報(bào)表 | | | |5 |財(cái)務(wù)會計(jì)整理好手工帳交操|(zhì) | |周末/月末 | | |作員。 | | | | |6 |操作員核對兩套系統(tǒng)中數(shù)據(jù)| |操作員 |周末/月末 | | |是否一致并查找原因調(diào)整，| | | | | |同時(shí)計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度| | | | | |（PRA）（見附件6）。 | | | | 職責(zé)： 1. 操作員：每日檢查付款報(bào)告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào) 表對帳，計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。 2. 財(cái)務(wù)會計(jì)：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時(shí)把付款報(bào)告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng) 付帳款手工記錄給操作員對帳。 P 241
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