財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表
財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表
財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表

KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
一般差錯(cuò)次數(shù) 半年 12次/年 見KPI說(shuō)明表 30% 100-（A-3）*6 季度
100-（A-12）*6 年度 總監(jiān)抽檢記錄 避免差錯(cuò), 提高工作質(zhì)量
客戶投訴次數(shù) 半年 0 財(cái)務(wù)總監(jiān)一級(jí)接到客戶投訴的數(shù)量,見附表 25% 100-A*20 特殊記錄及處理意見 提高工作質(zhì)量
部門費(fèi)用完成率 半年 100% 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 15% 200 A<85%
= { 100-（A-1）*2000/3
0 A>115% 部門成本中心報(bào)表 提高部門管理水平
合理化建議數(shù)量 半年（年度指標(biāo)分解） 4次/年 見KPI說(shuō)明表 15% 100- (1-A)*15 季度
100-（4-A）*15 年度 總監(jiān)確認(rèn) 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與控制
融資計(jì)劃完成率 年度 100% 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 8% 100-(1-A)*50 財(cái)務(wù)報(bào)表 更好地完成公司融資工作
融資費(fèi)用率 年度 B(百分?jǐn)?shù)) 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 7% 100-(A-B)*10000 財(cái)務(wù)部總監(jiān)確認(rèn) 降低融資成本,減少資金無(wú)效占用
備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B表示公司計(jì)劃中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI說(shuō)明表

考核指標(biāo) 具體內(nèi)容
一般差錯(cuò)次數(shù) 財(cái)務(wù)總監(jiān)一個(gè)月至少抽檢3個(gè)環(huán)節(jié)，特大差錯(cuò)=10次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò)=5次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，錯(cuò)誤支付無(wú)法追回及其他給公司造成重大損失（萬(wàn)元以上）的行為等，重大差錯(cuò)包括錯(cuò)誤支付可追回，重大報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，原始票據(jù)丟失及其他給公司造成一般損失（萬(wàn)元以下）的行為。一般差錯(cuò)含一般報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理錯(cuò)誤，不按公司有關(guān)制度開展工作，報(bào)告、報(bào)表填報(bào)不及時(shí)（推遲一天記一次）等。
客戶投訴次數(shù) 由于不符合公司制度的行為引起的來(lái)自經(jīng)銷商、職能部門、部門內(nèi)員工、關(guān)系單位的投訴行為，兼顧總監(jiān)意見
合理化建議 合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、部門經(jīng)營(yíng)效率的建議



財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表
KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
編制公司年報(bào)質(zhì)量 年度 80% 略 50% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)部
公司年報(bào) 真實(shí)、公允向外部發(fā)布和披露信息
現(xiàn)狀分析 季度 80% 略 30% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)部
月財(cái)務(wù)分析報(bào)告 隨時(shí)監(jiān)控公司的運(yùn)作是否健康
日常問(wèn)題的監(jiān)控和解決 季度 100% 略 20% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄 加強(qiáng)公司的控制，保證問(wèn)題的及時(shí)解決


財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：編制公司年報(bào)評(píng)分表（財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師編制的年報(bào)綜合以下三方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
報(bào)告及時(shí)提出 20%
報(bào)告內(nèi)容的全面性 30%
報(bào)告質(zhì)量 50%
總計(jì) 100%

表二：現(xiàn)狀分析評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
現(xiàn)狀分析的及時(shí)性 20%
分析報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 40%
分析報(bào)告的指導(dǎo)性 40%
總計(jì) 100%
表三：日常問(wèn)題的監(jiān)控和解決評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提對(duì)日常問(wèn)題的跟蹤綜合以下兩方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
日常問(wèn)題的解決進(jìn)度 40%
日常問(wèn)題的解決結(jié)果 60%
總計(jì) 100%




財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表
KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
成本分析報(bào)告 半年 100分 指根據(jù)成本核算結(jié)果作出的分析報(bào)告 40% 軟指標(biāo)評(píng)分表 成本會(huì)計(jì)工作報(bào)告 加強(qiáng)公司成本的控制，保證問(wèn)題的及時(shí)解決
合理化建議 季度 100分 指對(duì)降低成本或改善流程有直接幫助的建議 30% 軟指標(biāo)評(píng)分表 財(cái)務(wù)總監(jiān)
工作記錄 促進(jìn)成本管理工作更有效地開展
材料價(jià)格的合理性 季度 100分 指的是采購(gòu)部材料采購(gòu)價(jià)格的合理性 30% 軟指標(biāo)評(píng)分表 成本會(huì)計(jì)
材料價(jià)格列表 加強(qiáng)材料價(jià)格監(jiān)控


成本會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：成本分析報(bào)告評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)編制的成本分析報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
報(bào)告提交的及時(shí)性 20%
報(bào)告內(nèi)容的全面性 30%
報(bào)告質(zhì)量 50%
總計(jì) 100%

表二：合理化建議評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
合理化建議的頻度 20%
合理化建議的有效性 40%
合理化建議的創(chuàng)新性 40%
總計(jì) 100%
表三：材料價(jià)格的合理性評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)監(jiān)督下的材料價(jià)格合理性綜合以下兩方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
抽檢材料的代表性 40%
價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)的比較 60%
總計(jì) 100%




財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng)KPI組成表
KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
日常核算組織工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成 季度 及時(shí)：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前 及時(shí)：體現(xiàn)在各個(gè)核算崗位的結(jié)帳工作的及時(shí)性上
錯(cuò)誤：非原則性 25% 50% 延遲1天 得80分
延遲2天 得60分
延遲2天以上 得0分 部門經(jīng)理日常SAP系統(tǒng)檢查 保證核算工作的及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行

準(zhǔn)確：錯(cuò)誤次數(shù)為0 25% 錯(cuò)誤0次 得100分
錯(cuò)誤≤2次 得90分
錯(cuò)誤≤3次 得60分
錯(cuò)誤>3次 得0分
稅項(xiàng)工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 季度 達(dá)到稅務(wù)要求 該工作的進(jìn)行完全按照稅務(wù)要求進(jìn)行 20% 達(dá)到要求得100分
達(dá)不到要求得0分 稅務(wù)局罰款反映 保證稅務(wù)工作的順利進(jìn)行
固定資產(chǎn)核算正確 日常帳務(wù)處理正確
季度 出錯(cuò)次數(shù)：0次 W=出錯(cuò)次數(shù)
管理、盤點(diǎn)的正確是軟指標(biāo) 10% W=0 100分
0<W≤1 90分
1< W≤2 60分
W>2 0分 SAP系統(tǒng) 保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確
管理、盤點(diǎn)的正確 100分 根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告 10% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交盤點(diǎn)報(bào)告 保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確
檔案保管完整、及時(shí) 季度 100分 每季度末提交檔案清冊(cè)，由部門經(jīng)理抽查并打分 10% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位每季度末提交檔案清冊(cè) 保證檔案的完整、安全


軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：盤點(diǎn)報(bào)告評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)核算組組長(zhǎng)提交的盤點(diǎn)報(bào)告從以下二方面評(píng)分
考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
完整性 50%
正確性 50%
總計(jì) 100%

表二：檔案清冊(cè)抽查情況評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)根據(jù)檔案清冊(cè)抽查情況從以下二方面評(píng)分
考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
完整性 50%
及時(shí)性 50%
總計(jì) 100%






財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì)KPI組成表
KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
發(fā)票業(yè)務(wù) 正確的保管與開具 季度 每月出錯(cuò)率為零 出錯(cuò)率=錯(cuò)誤數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)票數(shù)
錯(cuò)誤指非原則性錯(cuò)誤，虛開、假報(bào)等原則性錯(cuò)誤除外 30% 50% 增殖稅票 W=0 100分
0<W≤1% 90分
1%<W≤2% 80分
2%<W≤3% 60分
W>3% 0分
核算組長(zhǎng)日常抽查及月報(bào)表 保證發(fā)票業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確處理
郵寄的及時(shí)性 15、25日開具的發(fā)票在月底前、月底開具的發(fā)票在次月5日前必須寄出 20% 每延遲1天扣10分
延遲3天 得60分
延遲3天以上 得0分
郵寄記錄
與經(jīng)銷商定期對(duì)帳工作的及時(shí)完成 季度 每季度第一個(gè)月前15天內(nèi)發(fā)出對(duì)帳通知單 如遇法定節(jié)假日則期限順延 20% 每延遲1天，扣10分
延遲5天以上，得0分 發(fā)出記錄、回執(zhí)記錄 保持經(jīng)銷商帳務(wù)清楚
應(yīng)收款分析 季度 100分 每季提交分析報(bào)告，從帳期、額度方面分析 10% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交季度分析報(bào)告 控制應(yīng)收款情況
報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 季度 100分 遇節(jié)假日根據(jù)稅務(wù)通知順延 10% 核算組組長(zhǎng)根據(jù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)情況給其打分。及時(shí)：每月6日前完成準(zhǔn)確：無(wú)差錯(cuò)
具體見軟指標(biāo)評(píng)分表 稅務(wù)會(huì)計(jì) 保證報(bào)稅工作的順利進(jìn)行
應(yīng)收款日常帳務(wù)處理的及時(shí)完成 季度 月底前當(dāng)月應(yīng)出完的憑證未及時(shí)出完的不多于2筆 財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ) 10% N≤2 100分
N=3 80分
N=4 60分
N≥5 0分 財(cái)務(wù)報(bào)表 更好地完成公司融資工作
備注：計(jì)算方式中W表示出錯(cuò)率，N表示未及時(shí)完成的業(yè)務(wù)筆數(shù)。

財(cái)務(wù)部銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表

表一：應(yīng)收款分析報(bào)告評(píng)分表（核算組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)提交的季度分析報(bào)告綜合以下兩個(gè)方面評(píng)分
考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
分析的正確性 50%
分析的全面性 50%
總計(jì) 100%

表二：報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作評(píng)分表（核算組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作情況評(píng)分
考評(píng)項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
及時(shí)性 70%
準(zhǔn)確性 30%
總計(jì) 100%



財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）KPI組成表
KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
狐步公司原材料、成品采購(gòu)及原始單據(jù)整理和郵寄 及時(shí) 季度 收到有效單據(jù)后要及時(shí)處理。當(dāng)月供應(yīng)商提供的票據(jù)當(dāng)月處理完畢 不包括發(fā)票與入倉(cāng)不一致的單據(jù) 40% 50% 及時(shí)完成 100分
不及時(shí) 0分 組長(zhǎng)抽查 保證狐步公司采購(gòu)等工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成
準(zhǔn)確 每月出錯(cuò)次數(shù)W=0 10% W=0 100分
0 <W≤2 90分
2<W≤3 60分
W>3 0分 SAP系統(tǒng)記錄
狐步公司成品銷售、北體公司成品采購(gòu)工作的完成 及時(shí) 季度 月末結(jié)帳日前狐步庫(kù)存帳面數(shù)量為零 包括銷售x、采購(gòu)y兩個(gè)環(huán)節(jié)，都從及時(shí)、準(zhǔn)確方面考核 20% 30% T=50%x+50%y
X、Y的具體得分見附表 SAP系統(tǒng)記錄 保證狐步銷售的及時(shí)、準(zhǔn)確完成
準(zhǔn)確 每月出錯(cuò)次數(shù)W=0 10%
北體進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣發(fā)票的整理 及時(shí) 季度 每月6日前 如遇假日按稅務(wù)要求順延 3% 5% 及時(shí)完成 100分
不及時(shí) 0分 SAP系統(tǒng)記錄
增殖稅開票機(jī)記錄 保證稅務(wù)發(fā)票工作的順利進(jìn)行
準(zhǔn)確 每月出錯(cuò)次數(shù)W=0 2% W=0 100分
W>0 0分
應(yīng)付款分析報(bào)表和北體存貨狀況表 季度 100分 反映應(yīng)付帳款中存在的問(wèn)題及存貨狀況 15% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)表 反映應(yīng)付帳款中存在的問(wèn)題及存貨狀況


軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：應(yīng)收款分析報(bào)表、北體存貨狀況表評(píng)分表（核算組組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）提交的分析報(bào)表、存貨狀況表綜合以下兩方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
準(zhǔn)確性 50%
全面性 50%
總計(jì) 100%

附表一：狐步公司成品銷售情況X得分表
狐步公司成品銷售情況 權(quán)重 計(jì)算方法 得分 加權(quán)得分
及時(shí)性 2/3*100% 及時(shí)完成 100分
不及時(shí)完成 0分
準(zhǔn)確性 1/3*100% W=0 100分
0 <W≤2 90分
2<W≤3 60分
W>3 0分
總計(jì) 100%

KPI
KPI說(shuō)明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 計(jì)算方法 考核目的
健服成品、輔料采購(gòu) 及時(shí)性50% 見附表 季 100 50% SAP系統(tǒng) 確保采購(gòu)帳目的準(zhǔn)確及時(shí)
準(zhǔn)確性50% ≤3次90分
5次60分
6次0分

健服成品的銷售 及時(shí)性50% 月末結(jié)帳日健服庫(kù)存帳面數(shù)量為零 季 100 20% SAP系統(tǒng) 不為零得0分 確保銷售帳目的準(zhǔn)確及時(shí)
準(zhǔn)確性50% ≤3次90分
5次60分
6次0分
負(fù)責(zé)健服對(duì)北體應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作及時(shí) 次季度月底前出上季度對(duì)帳結(jié)果 季 100 10% 組長(zhǎng)記錄 延誤1天0分 及時(shí)完成對(duì)帳
北體推廣類產(chǎn)品的采購(gòu)核算 及時(shí)性50% 見附表 季 100 20% 組長(zhǎng)記錄 確保采購(gòu)核算的及時(shí)準(zhǔn)確完成
準(zhǔn)確性50% 100 SAP系統(tǒng) ≤3次90分
5次60分
6次0分
財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表

KPI說(shuō)明表

KPI指標(biāo) 具體內(nèi)容
健服成品、輔料的采購(gòu) • 及時(shí)性指收到票據(jù)及時(shí)處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢
北體推廣類產(chǎn)品的采購(gòu)核算 • 及時(shí)性指收到票據(jù)及時(shí)處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢


KPI KPI說(shuō)明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 計(jì)算方法 考核目的
信用控制 及時(shí)性40% 符合條件的當(dāng)日完成 季 100分 60% 組長(zhǎng)根據(jù)銷售代表反饋記錄 出現(xiàn)一次延誤得0分 控制風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)確性60% 對(duì)經(jīng)銷商信用額度的把握 月≤3次 90分
3次-5次60分
>次0分
普通發(fā)票的開具及郵寄 及時(shí)性 見附表 季 100分 30% 組長(zhǎng)工作記錄及經(jīng)銷商反饋 延誤一天90分
延誤1-2天60分
2天以上0分 及時(shí)準(zhǔn)確的為經(jīng)銷商開具郵寄發(fā)票
準(zhǔn)確性
月4次內(nèi)90分
4-6次60分
>次0分
應(yīng)收帳款清帳工作的及時(shí)完成 不影響結(jié)帳工作 季 100分 10% SAP記錄 出現(xiàn)1次0分 保證結(jié)帳工作的順利進(jìn)行
財(cái)務(wù)部信用控制KPI組成表





KPI說(shuō)明表

KPI指標(biāo) 具體內(nèi)容
發(fā)票的開具及郵寄 • 15、25的出貨單發(fā)票開具月底完成，月底出貨單發(fā)票開具次月6日前完成，遇假日順延或稅務(wù)通知為準(zhǔn)
• 15、25開具的發(fā)票月底寄出，月底開具的發(fā)票次月10日前寄出


財(cái)務(wù)部資金管理組長(zhǎng)KPI組成表
KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
資金計(jì)劃執(zhí)行及時(shí)、準(zhǔn)確 季度 100分 通過(guò)對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確的投訴來(lái)考核，包括內(nèi)外部投訴 40% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 經(jīng)理投訴記錄 保證資金執(zhí)行計(jì)劃的順利完成
融資資料準(zhǔn)備、手續(xù)的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 及時(shí) 季度 金融機(jī)構(gòu)要求之日起10日內(nèi)提交 及時(shí)性的要求指的是通常情況
準(zhǔn)確：全面、真實(shí) 10% 20% 每延遲1天扣10分
延遲3天 得60分
延遲3天以上 得0分 銀行反饋 保證融資工作的順利進(jìn)行
準(zhǔn)確 投訴1次 10% 投訴1次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次及以上 0分
銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查 頻度 季度 銀行出納：至少每月1次
現(xiàn)金出納：至少每周1次 由組長(zhǎng)檢查并在核對(duì)記錄上記錄意見，經(jīng)理抽查情況 14% 20% 未按要求檢查出現(xiàn)0次 100分
60分
2次及以上 0分 出納的工作核對(duì)記錄 保證資金組工作的順利進(jìn)行
出現(xiàn)問(wèn)題的解決 6% 達(dá)到要求 100分
未達(dá)到要求 0分
至多半個(gè)月內(nèi)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
期間分析報(bào)表 季度 100分 包括月度現(xiàn)金預(yù)測(cè)表、融資分析、資金使用、月末稅金預(yù)測(cè) 20% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位提交報(bào)表 控制公司月度資金情況


軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：資金計(jì)劃完成情況評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部資金組長(zhǎng)資金計(jì)劃完成情況綜合以下兩方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
對(duì)及時(shí)性投訴情況 70%
對(duì)準(zhǔn)確性投訴情況 30%
總計(jì) 100%


表二：期間分析報(bào)表評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部資金組長(zhǎng)提交的期間分析報(bào)表綜合以下兩方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
及時(shí)性 60%
全面性 40%
總計(jì) 100%



財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表
KPI 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的
現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成 季度 投訴次數(shù)每月為0 由于非原則性錯(cuò)誤造成的投訴，影響重大的原則性錯(cuò)誤除外 30% 每月投訴0次 100分
1次 90分
2次 80分
3次 60分
4次及以上 0分 資金組長(zhǎng)的投訴記錄 保證現(xiàn)金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確完成
銀行憑證的錄入 及時(shí) 季度 大額匯出當(dāng)日錄入；其余次日下班前錄入 銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進(jìn)帳單等
非原則性錯(cuò)誤的投訴 20% 30% 及時(shí)完成 100分
未及時(shí)完成 0分 銷售代表、客戶投訴至組長(zhǎng)處 保證銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行
準(zhǔn)確 每月投訴次數(shù)為1次 10% 投訴0次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次及以上 0分
回款登記與核對(duì) 季度 100分 回款指的是公司內(nèi)部系統(tǒng)的 20% 見軟指標(biāo)評(píng)分表 本崗位每周提交《回款統(tǒng)計(jì)表》 保證公司內(nèi)回款準(zhǔn)確、及時(shí)
個(gè)人往來(lái)帳清理工作 季度 100分 組長(zhǎng)對(duì)人員、金額的準(zhǔn)確性抽查 10% 組長(zhǎng)對(duì)其每月提交的統(tǒng)計(jì)表準(zhǔn)確性抽查情況打分 本崗位提交《個(gè)人欠款統(tǒng)計(jì)表》 控制個(gè)人帳戶欠款情況
財(cái)務(wù)安全性 季度 達(dá)到安全要求 包括庫(kù)存現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行預(yù)留鑒印、各類單據(jù)的安全保管 10% 組長(zhǎng)不定期檢查
安全 100分
任何遺失 0分 組長(zhǎng)抽查情況記錄 保證財(cái)務(wù)的安全性


軟指標(biāo)評(píng)分表

表一：《回款統(tǒng)計(jì)表》評(píng)分表（資金管理組組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計(jì)表綜合以下兩方面評(píng)分
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
及時(shí)性 70%
準(zhǔn)確性 30%
總計(jì) 100%


財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表
KPI KPI說(shuō)明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 計(jì)算方法 考核目的
銀行收、付款業(yè)務(wù)（準(zhǔn)確性） 以組長(zhǎng)認(rèn)可的有效投訴為準(zhǔn) 季 100分 20% 組長(zhǎng)工作記錄 • 涉及外部付款的出現(xiàn)一次錯(cuò)誤得0分
• 內(nèi)部錯(cuò)誤分?jǐn)?shù)計(jì)算參考“制證” 收付款的準(zhǔn)確完成
現(xiàn)金業(yè)務(wù) 報(bào)銷審核50% 組長(zhǎng)根據(jù)有關(guān)及時(shí)性、態(tài)度方面投訴打分 季 100分 20% 組長(zhǎng)工作記錄 組長(zhǎng)打分 現(xiàn)金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成
制證 50% 以組長(zhǎng)確認(rèn)的有效投訴為準(zhǔn) 100分 月1次100分
2次80分
3次60分
4次0分
工資審核、制表 以員工投訴為準(zhǔn) 季 20% 員工投訴
工作記錄 投訴一次80分
二次60分
三次0分 確保工資的準(zhǔn)確發(fā)放
保險(xiǎn)費(fèi)審核的準(zhǔn)確性 季 100分 5% 員工投訴 錯(cuò)誤1次90分
2次60分
3次0分 確保保險(xiǎn)費(fèi)的準(zhǔn)確核算
編制銀行余額調(diào)節(jié)表 次月10日前完成，休息日、節(jié)假日順延 季 100分 20% 組長(zhǎng)記錄 10日-15日 60分
超過(guò)15日0分 銀行調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確及時(shí)完成
保管憑證、銀行印鑒（北體結(jié)算、財(cái)務(wù)專用章）、支票 安全性 季 100分 15% 組長(zhǎng)記錄 遺失1次0分 保證工作的需要

財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)KPI組成表
KPI KPI說(shuō)明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 計(jì)算方法 考核目的
主數(shù)據(jù)維護(hù) 時(shí)間性 60% 見附表 季 100天 30% 經(jīng)理工作記錄 延誤1天 60分
延誤2天以上0分 保證主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)錄入
準(zhǔn)確性 40% 100分 W
計(jì)劃預(yù)算 軟指標(biāo) 季 100分 20% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 保證預(yù)算、計(jì)劃的合理執(zhí)行
公司內(nèi)控制度修改方案 軟指標(biāo) 季 100分 30% 用戶反饋 經(jīng)理打分 理順工作流程
SAP培訓(xùn) 包括流程框架及應(yīng)用培訓(xùn) 季 100分 20% 用戶反饋 經(jīng)理打分 相關(guān)崗位熟練使用SAP系統(tǒng)

附注： W為經(jīng)理就準(zhǔn)確給定的分?jǐn)?shù)


KPI說(shuō)明表

KPI指標(biāo) 具體內(nèi)容
主數(shù)據(jù)維護(hù) • 時(shí)間性要求指在用戶申請(qǐng)確認(rèn)無(wú)誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成
• 準(zhǔn)確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分?jǐn)?shù)


軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：計(jì)劃預(yù)算控制報(bào)告評(píng)分表（由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫）
軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
預(yù)算控制的時(shí)間 30%
預(yù)算控制的準(zhǔn)確性 30%
監(jiān)控與分析的季度、月度報(bào)表 40%
總計(jì)
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)提交的SAP系統(tǒng)以及平時(shí)工作記錄以下三方面評(píng)分


財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI組成表
KPI KPI說(shuō)明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 計(jì)算方法 考核目的
合同保管的安全性 無(wú)遺失 季 100分 10% 經(jīng)理工作記錄 出現(xiàn)一次遺失得0分 保證合同的安全保管
費(fèi)用的記錄、分析 及時(shí)性50% 在月底結(jié)帳前完成 季 100分 30% 經(jīng)理工作記錄 延誤一次得0分 確保結(jié)帳的及時(shí)準(zhǔn)確完成
準(zhǔn)確性50% 結(jié)帳后相關(guān)流程發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤 出錯(cuò)率≤1%的100分
1%——5%60分
>5%0分
報(bào)表的編制 及時(shí)性 經(jīng)理根據(jù)每月報(bào)表打分 季 100分 20% 經(jīng)理工作記錄 經(jīng)理打分 報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確完成
準(zhǔn)確性
主數(shù)據(jù)維護(hù) 及時(shí)性 60% 包括成本中心、內(nèi)部定單 季 100分 20% 經(jīng)理工作記錄 延誤1天 60分
延誤2天以上0分 保證主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)錄入
準(zhǔn)確性 40% 經(jīng)理打分
月底結(jié)帳、結(jié)算 及時(shí)性 50% 月底結(jié)帳日 季 100分 20% 經(jīng)理工作記錄 超出結(jié)帳日0分 月底結(jié)帳的及時(shí)準(zhǔn)確完成
準(zhǔn)確性 50% 造成重大影響的為不準(zhǔn)確 一次 扣20分
二次 扣40分
三次 得0分


財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI說(shuō)明表

KPI指標(biāo) 具體內(nèi)容
主數(shù)據(jù)維護(hù) • 時(shí)間性要求指在用戶申請(qǐng)確認(rèn)無(wú)誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成
• 準(zhǔn)確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分?jǐn)?shù)


KPI KPI說(shuō)明 周期 考核標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 數(shù)據(jù)來(lái)源 計(jì)算方法 考核目的
企業(yè)內(nèi)控制度的調(diào)整 軟指標(biāo) 季 100分 25% 本崗位做出的調(diào)整方案 經(jīng)理打分 及時(shí)調(diào)整公司的內(nèi)部控制制度
財(cái)務(wù)分析報(bào)告 軟指標(biāo) 季 100分 30% 本崗位提交報(bào)告 見附表 報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)提供支持決策
利潤(rùn)中心的操作維護(hù) 季 100分 20% 事業(yè)部的有效投訴 一次 -5分
二次 –20分
三次 60分
四次及以上0分 保證利潤(rùn)中心的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)
月底結(jié)帳處理 及時(shí)性 50% 月底結(jié)帳前 季 100分 25% 經(jīng)理工作記錄 耽誤一次得0分 保證月底結(jié)帳的及時(shí)準(zhǔn)確完成
準(zhǔn)確性50% 未造成重大事故 錯(cuò)一次 得80分
錯(cuò)二次得 60分
錯(cuò)三次及以上0分
財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控與財(cái)務(wù)分析KPI組成表

軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：季度安全分析報(bào)告評(píng)分表（由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告從以下三方面評(píng)分

軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 權(quán)重 得分 加權(quán)得分
格式 10%
數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 30%
數(shù)據(jù)的有效性 30%
報(bào)告提交的及時(shí)性 30%
總計(jì) 100%

財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表