中心業(yè)務(wù)管理規(guī)定
目的
為了規(guī)范資金部?jī)?nèi)部管理職能和業(yè)務(wù)范圍，做好資金管理工作，特制定本管理規(guī)定。
2 　適用范圍
本管理規(guī)定適用集團(tuán)公司資金部的管理。
3　資金管理中心職能
根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的集團(tuán)年度全面預(yù)算管理要求，制定現(xiàn)金預(yù)算和計(jì)劃，按照計(jì)劃籌措、調(diào)度、控制使用資金，保證資金的安全高效以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)的有序進(jìn)行。
4　資金部各處業(yè)務(wù)職能
資金部下劃結(jié)算處、調(diào)度處和融資處三個(gè)處，各處之間既獨(dú)立又相互配合（附圖1）。
4.1　結(jié)算處業(yè)務(wù)職能
4.1.1　管理下屬子集團(tuán)、子公司資金部門(mén)結(jié)算工作。
4.1.2　監(jiān)控、分析下屬子集團(tuán)子公司資金計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，提出運(yùn)行過(guò)程中需要改進(jìn)、修正的制度、程序。
4.1.3 根據(jù)資金結(jié)算規(guī)范要求，按時(shí)支付、結(jié)算資金。
4.1.4 計(jì)算各公司之間的資金往來(lái)結(jié)算，現(xiàn)金流入流出凈額。
4.1.5　健全各類資金核算賬簿、報(bào)表核算體系，定期提供各類資金報(bào)表。
4.1.6　監(jiān)督、督促集團(tuán)及下屬公司資金收入的及時(shí)性與安全性。
4.1.7　接受、配合資金稽核、審計(jì)部門(mén)開(kāi)展的審計(jì)監(jiān)督工作。
4.1.8　與資金結(jié)算有關(guān)的其他工作。
4.2　調(diào)度處職能
4.2.1　根據(jù)集團(tuán)資金要求與需求情況，合理安排資金計(jì)劃、融通、調(diào)度工作。
4.2.2　根據(jù)集團(tuán)資金現(xiàn)狀、銀行融資狀況合理安排資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。
4.2.3　根據(jù)集團(tuán)、子集團(tuán)、子公司資金預(yù)算、計(jì)劃調(diào)度資金，調(diào)劑資金余缺。
4.2.4　在授權(quán)范圍內(nèi)審核、審批資金支付。
4.2.5　定期進(jìn)行資金使用情況分析，提供資金分析報(bào)告。
4.2.6　審核、稽核資金結(jié)算處、子集團(tuán)資金處、子公司資金科、出納科資金支付的合規(guī)性、及時(shí)性與真實(shí)性。
4.2.7　與資金調(diào)度管理有關(guān)的其它工作。
4.3　融資處職能
4.3.1　根據(jù)資金調(diào)度計(jì)劃開(kāi)展融資工作。
4.3.2　提供融資所需的報(bào)表，辦理銀行融資相關(guān)手續(xù)。
4.3.3　參與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的融資工作，提供資料及技術(shù)支持工作。
4.3.4　負(fù)責(zé)與銀行及其它金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與公關(guān)工作。
4.3.5　管理集團(tuán)融資檔案工作。
4.3.6 與融資管理有關(guān)的其他工作。
5 　其它
5.1　本規(guī)定由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)解釋與修改。
5.2　本規(guī)定自總裁批準(zhǔn)簽發(fā)之日起執(zhí)行。
　　　　　　　　 　










版 次 第一版 批 準(zhǔn) 人 日期
有效期限
審核部門(mén)負(fù)責(zé)人 日期
起草部門(mén)負(fù)責(zé)人 日期
起草部門(mén) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 起 草 人 日期
附圖1





















圖1　　資金部架構(gòu)圖




中心業(yè)務(wù)管理規(guī)定