費用報銷規(guī)定
費用報銷規(guī)定 第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部 門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。（附流程）。 第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部，物品單價 在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。 財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用 品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。（附流程） 第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作， 應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租 車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。 第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特 批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。 員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明 ，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程） 第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥 火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單， 經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費 每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程） 第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案 ，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。 第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。 第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。 第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行 承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準。
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