淺談財報中的現(xiàn)金流在企業(yè)的應(yīng)用

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金上，從而降低了企業(yè)的獲利能力。一般地，現(xiàn)金流量負債比在40％以上比較理想。

對支付能力進行正確評估，有效促進企業(yè)生產(chǎn)投資

企業(yè)要想進行投資、融資，支付能力的反映是其中一個重要評估杠桿。如果企業(yè)在本期取得的各項現(xiàn)金收人在支付債務(wù)和正常經(jīng)營活動開支后仍有盈余便可考慮投資，以加速企業(yè)的發(fā)展。如本期取得的現(xiàn)金收入在償還債務(wù)、滿足正常經(jīng)營活動支出、投資活動所需之后雖沒有盈余，但歷年現(xiàn)金積存數(shù)量較大，可以考慮股利分配政策。

盡管企業(yè)因害怕資金短缺而導(dǎo)致不敢進行貸款業(yè)務(wù)，但是企業(yè)的發(fā)展與擴張也應(yīng)該負債經(jīng)營，在進行正確的評估后，對生產(chǎn)、項目進行有效投資可以使企業(yè)的資金、資源獲得單位成本最大限度的收益。所以，維持增長也罷，控制風(fēng)險也罷，現(xiàn)金流量規(guī)劃是關(guān)鍵制約因素。

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