財(cái)務(wù)資料

各金融機(jī)構(gòu)存款貸款條件卡 銀 行 名 稱 貸 款 名 稱 擔(dān) 保 抵 押 品 額 度 利 率 存 款 名 稱 利 率 （1） （2） （1） （2）......

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資金來(lái)源運(yùn)用比較表 年 月份 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較增減 資 金 調(diào) 度 金額 金額 金額 調(diào)度對(duì)象 期初金額 本期收入 本期支出 期末金額 增 減 期初現(xiàn)金結(jié)存 住 來(lái) 往來(lái)（借入） 收 入 外銷(xiāo)收入 往來(lái)（借出） 內(nèi)銷(xiāo)收入 現(xiàn) 銷(xiāo) 小 計(jì) 票據(jù)兌現(xiàn) 借入款項(xiàng) 外銷(xiāo)貸款 加工收入 貼現(xiàn)......

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產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)偙?月份 費(fèi)用科目 固定 變動(dòng) 金 額 工 廠 管 理 部 門(mén) 1． 倉(cāng) 庫(kù) 保 養(yǎng) 生產(chǎn)一線 生產(chǎn)二線 生產(chǎn)三線 人 事 總 務(wù) 其 他 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10．......

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資本支出預(yù)計(jì)表 年 月份 資料提供部門(mén)： 項(xiàng) 目 金 額 備 注 月份 月份 月份 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 土地及 房 屋 機(jī)械設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 預(yù) 付 工程定金 內(nèi)購(gòu) 外購(gòu) 內(nèi)購(gòu) 外購(gòu) 內(nèi)購(gòu) 外購(gòu) ※本表由資料提供部......

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資金調(diào)度計(jì)劃表 年 月 單位：元 摘 要 合計(jì) 現(xiàn)金 銀 行 存 款 本月（ 周）結(jié)存 加：預(yù)計(jì)票兌收入 預(yù)計(jì)現(xiàn)銷(xiāo)收入 預(yù)計(jì)其他收入 減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期 預(yù)計(jì)薪工支出 預(yù)計(jì)水電 預(yù)計(jì)稅捐支付 預(yù)計(jì)利息支出 預(yù)計(jì)經(jīng)常支出 預(yù)計(jì)購(gòu)料還款 預(yù)計(jì)償還借款 預(yù)計(jì)其他支出 下月（ 周）余缺 經(jīng)調(diào)度后結(jié)存 資金調(diào)度......

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現(xiàn)金流量分析表 月 日 付 款 期 現(xiàn) 金 收 入 現(xiàn) 金 支 出 差 額 現(xiàn)金結(jié)存 周轉(zhuǎn)金額 處 理 方 式 已收票 預(yù) 計(jì) 已收票 預(yù) 計(jì) 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日......

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文件類型成本差異匯總表...   2007.09.26

成本差異匯總表 生產(chǎn)通 知號(hào)碼 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 原料成本 物料成本 人工成本 生產(chǎn)攤費(fèi) 售 價(jià) 毛 利 估計(jì) 實(shí)際 差異 估計(jì) 實(shí)際 估計(jì) 實(shí)際 估計(jì) 實(shí)際 估計(jì) 實(shí)際......

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小額現(xiàn)金月間支付報(bào)告?zhèn)髌?月份： 年 月 年 月 日 # 借方科目 金額 # 借方科目 金額 # 借方科目 金額 1 材料費(fèi) 11 雜費(fèi) 21 公共用具、消耗品費(fèi) 2 雜支費(fèi) 12 分發(fā)運(yùn)送費(fèi) 22 福利費(fèi) 3 福利費(fèi) 13 雜費(fèi) 23 雜費(fèi) 4 水電煤氣費(fèi) 14 修繕費(fèi) 24 5 運(yùn)費(fèi) 15 租款......

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現(xiàn)金存款日計(jì)表 月份： 年 月 日 期 現(xiàn) 金 存 款 存 款 本日收入 本日支出 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 本日存入 本日提款 本日余額 轉(zhuǎn) 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25......

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公司購(gòu)料借款月報(bào)表 貸款額度： 貸款銀行： 年 月 日 第 頁(yè) 供應(yīng)商 請(qǐng)購(gòu)單 號(hào) 碼 品 名 起訖日期 利 率 （年息） 每 月 攤 還 金 額 年月日 年月日 月 月 月 月 月 月 月 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 息 本 金 利 ......

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資金差異報(bào)告表 單位：千元 年 月份 資料提供部門(mén)： 項(xiàng) 目 實(shí) 際 數(shù) 預(yù) 計(jì) 數(shù) 比 較 增 減 差 異 原 因 說(shuō) 明 備 注 金 額 金 額 金 額 ※ 凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在百分之十以上者，均應(yīng)由資料提供部門(mén)列明差異原因，于每月十日前就上月份數(shù)填送會(huì)計(jì)部。 ※ 本表由會(huì)計(jì)部......

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資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表 財(cái)務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表 制表： 年 月 日 銷(xiāo) 貨 收 入 其 他 收 入 轉(zhuǎn) 帳 收 入 借 入 款 項(xiàng) 已 動(dòng) 用 借 款 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 直接外銷(xiāo) 利息收入 現(xiàn) 銷(xiāo) 退稅收入 票據(jù)兌現(xiàn) 其 他 合 計(jì) 合 計(jì) 合......

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生產(chǎn)成本核算表 制造完工日期 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 出產(chǎn)數(shù)量： 單位： 繳庫(kù)通知編號(hào)： 耗 用 原料直接原 料 原料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號(hào) 碼 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 耗用材料直接物料 物料名稱 規(guī)格 領(lǐng)料單 號(hào) 碼 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 合 計(jì) 合 計(jì) 直 接 人 工 已分配制造費(fèi)用 成 本 ......

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閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 管理部門(mén)： 制表日期： 年 月 日 共 頁(yè)第 頁(yè) 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 名 稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 單位 帳 面 價(jià) 值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見(jiàn) 總價(jià) 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使用......

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固定資產(chǎn)增減表 附表1 管理部門(mén) 使用部門(mén) 年 月份 No 會(huì)計(jì)科目 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因 單位 本 月 增 加 本 月 減 少 備 注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 管理部門(mén)： 主管 經(jīng)辦 會(huì)計(jì)部門(mén)： 主管 經(jīng)辦 一式三聯(lián)：（1）管理部門(mén) ......

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各利潤(rùn)中心周轉(zhuǎn)資金分析表 年 月 日 利潤(rùn)中心 獎(jiǎng)金類別 A B C D E F G 合計(jì) 現(xiàn) 金 應(yīng)收帳款 應(yīng)收票據(jù) 成 品 在 制 品 原 料 輔 料 短期投資......

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月份進(jìn)貨及轉(zhuǎn)撥明細(xì)表 型 號(hào) 品 名 單 位 進(jìn) 貨 營(yíng) 業(yè) 所 營(yíng) 業(yè) 所 營(yíng) 業(yè) 所 轉(zhuǎn) 撥 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價(jià) 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價(jià) 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 數(shù)量 轉(zhuǎn)撥價(jià) 金額 轉(zhuǎn)撥毛利 總毛利......

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文件類型存貨月報(bào)表...   2007.09.26

存貨月報(bào)表 □工廠 單位： 營(yíng)業(yè)所 年 月 日 進(jìn)貨類別：□國(guó)內(nèi)廠商 □國(guó)外廠商 型號(hào) 期初存貨 進(jìn) 貨 銷(xiāo)貨 退貨 期末存貨 盤(pán)點(diǎn) 差 異 差異說(shuō)明 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 單價(jià) 金額 數(shù)量 數(shù)量 單價(jià) 金額......

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小額現(xiàn)金月次報(bào)告書(shū) 月份： 年 月 前月轉(zhuǎn)入額 當(dāng)月進(jìn)貨額 當(dāng)月出貨額 當(dāng)月期末余額 出貨結(jié)算代碼、科目 金額 （元） 憑 證 張 A B C D 1 2 3 記入要領(lǐng)、檢查（在hellip;中打hellip;） 4 5 1當(dāng)月轉(zhuǎn)入額A：記載收支日?qǐng)?bào)前月最后一日余額。 2當(dāng)月進(jìn)貨額B：記載該月中的收......

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審計(jì)報(bào)告表 審計(jì)人員 審 計(jì) 項(xiàng) 目 審 計(jì) 類 別 審 計(jì) 期 間 抽 樣 比 率 審 計(jì) 結(jié) 果 備 注......

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審 計(jì) 工 作 計(jì) 劃 月份 審 計(jì) 類 別 日常 定期 不定期......

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應(yīng) 收 票 據(jù) 分 析 表 年 月 日 自 行 保 管 票 據(jù) 票 據(jù) 別 原 有 收 入 存入銀行 結(jié) 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 存 入 銀 行 托 收 銀 行 原 存 本日存入 本日兌現(xiàn) 本日退票 結(jié) 存 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 張 數(shù) 金 額 ......

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文件類型盈虧拔補(bǔ)表...   2007.09.18

盈虧拔補(bǔ)表 項(xiàng) 目 金 額 備 注 小 計(jì) 合 計(jì) 上期末分派盈余（或未彌補(bǔ)虧損耗） 本期稅后純利（或本期虧損） 調(diào)整項(xiàng)目 分派項(xiàng)目（或彌補(bǔ)項(xiàng)目） 法定盈余公積 特別盈余公積 各項(xiàng)準(zhǔn)備 股 利 本期末分派盈余（或未彌補(bǔ)虧損）......

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文件類型備用金明細(xì)表...   2007.09.18

備用金明細(xì)表 年 月 日至 年 月 日 日 期 會(huì) 計(jì) 科 目 搞 要 金 額 月 日 主管 制表......

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現(xiàn) 金 收支日?qǐng)?bào)表 銀行存款 收 入 支 出 傳票號(hào)碼 搞要 行號(hào) 銀行存款 現(xiàn) 金 傳票代碼 摘要 行號(hào) 支票號(hào)碼 銀行存款 現(xiàn)金 行庫(kù)存名稱帳號(hào) 上日結(jié)存 收 入 支 付 本日結(jié)存 摘 要 1 2 3 4 銀行存 款小計(jì) 現(xiàn) 金 合 計(jì) 負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì) 復(fù)核 出納......

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文件類型銀行款日記帳...   2007.09.17

銀行款日記帳 帳號(hào) 084973mdash;574 戶口 19年 憑證 號(hào) 摘要 對(duì)方 科目 現(xiàn)金支 票號(hào)碼 轉(zhuǎn)帳支 票號(hào)碼 借 方 貸 方 借或 貸 余 額 月 日 總分類 會(huì)計(jì)科目 19年 憑證 號(hào) 摘要 借 方 貸 方 核對(duì) 號(hào) 借或 貸 余 額 月 日 千 百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分......

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未達(dá)帳項(xiàng)登記表 19 年 月 日 未達(dá)帳種類 摘 要 結(jié)算憑證種類號(hào)數(shù) 記帳憑證種類號(hào)數(shù) 金 額 備 注 銀行已收，本 單位未收帳項(xiàng) 1、 2、 合 計(jì) 銀行已付，本 單位未付帳項(xiàng) 合 計(jì) 本單位已收 銀行未收帳項(xiàng) 合 計(jì) 本單位已付 銀行未付帳項(xiàng) 合 計(jì) 核對(duì)人簽章 出納員簽章......

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總分類帳戶余額試算表 單位：元 會(huì) 計(jì) 科 目 借 方 余 額 貸 方 余......

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財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)分類帳 明細(xì)科目 債 權(quán) 人 年 類別 憑證 號(hào)碼 借入款 本 金 所屬期間 利 率 借款總數(shù) （幾筆債） 借方 金額 貸方 金額 備注 月 日 起 訖 日數(shù) ......

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應(yīng)付憑證單登記簿 客戶名稱 頁(yè) 次 年 驗(yàn)收單 統(tǒng)一發(fā)票 摘 要 借 方 貨 方 余 額 月 日 字 號(hào) 號(hào) 碼 ......

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在制品明細(xì)分類帳 明細(xì)科目 明細(xì)子目 年 種類 憑證號(hào)碼 摘要 借方金額 貸方金額 借或貸 結(jié)余金額......

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文件類型代傳票...   2007.09.17

代傳票 收款人： 附 件：?jiǎn)螕?jù) 張 申請(qǐng)單位： 日 期： 年 月 日 申請(qǐng)日期： 年 月 日 經(jīng)辦單位 darr; 會(huì)計(jì)核準(zhǔn) darr; 付 款 借方科目 子 目 部 門(mén) 摘 要 radic; 十 億 千 百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 金 (大寫(xiě)) 額 核箋 經(jīng)辦人 合 計(jì) 貸方科目 銀 行 ......

 110詳情

盤(pán)存單 使用部門(mén)： 年 月 日 共 頁(yè)第 頁(yè) 財(cái)產(chǎn) 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)盈 盤(pán)虧 備注 編號(hào) 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 主管 核對(duì) 制表 一式三份：（1）管理部門(mén)自存 （2）會(huì)計(jì)部門(mén) （3）總管理處總經(jīng)理室 固定資產(chǎn)增加單 管理部門(mén)： 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 使用部門(mén)： ......

 164詳情

資金調(diào)度控制表 年 月 日 單位： 年 收 入 支 出 銀行 月 日 押匯 收入 現(xiàn)銷(xiāo) 收入 應(yīng)收 票據(jù) 貼現(xiàn) 貸款 收入 合計(jì) 應(yīng)付 票據(jù) 水電 薪資 利息 支出 償還 貸款 支出 合計(jì) 存款 金額 核準(zhǔn) 復(fù)核 制表......

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計(jì)時(shí)單位： 折舊方法： 預(yù)計(jì)線值： 中文名稱 重 要 原文名稱 附 件 規(guī)格型號(hào) 制造廠商 廠 牌 取得日期 年月日 放 置 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) 部 門(mén) (2)年月日 抵 押 行 庫(kù) (1) (2) (3) (4) (3)年月日 設(shè)定日期 (4)年月日 解除日期 ......

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第十節(jié) 利潤(rùn)中心管理 內(nèi)部往來(lái)利息來(lái) 中心名稱 頁(yè)次 日期 憑證號(hào)碼 借方金額 貸方金額 計(jì)息 利息 結(jié)余 日期 憑證號(hào)碼 借方金額 貸方金額 計(jì)息 利息 結(jié)余 月日 日數(shù) 借方 貸方 月日 日數(shù) 借方 貸方 審核 記錄......

 115詳情

文件類型借款記錄卡...   2007.09.17

借款記錄卡 銀行名稱 號(hào) 借款日期 摘要 借款 抵押品 借款 約定償還 償還記錄 備注 年 月 日 種類 內(nèi)容 金額 年 月 日 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額......

 132詳情

各種費(fèi)用申請(qǐng)辦法 制定日期 年 月 日 費(fèi)用類別 憑 證 申請(qǐng)單位 核準(zhǔn)權(quán)限 申請(qǐng)來(lái)由及說(shuō)明 500以下 1000以下 1000以上 差旅費(fèi) 車(chē)票旅館發(fā)票 各單位出差人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 應(yīng)事前申請(qǐng) 公關(guān)費(fèi) 車(chē)票收據(jù) 經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 其他人員應(yīng)事前由經(jīng)理同意 旅費(fèi)......

 104詳情

長(zhǎng)短期借款明細(xì)分類帳 銀行名稱 銀行名稱 日期 憑證號(hào)碼 摘 要 借款種類 抵押品內(nèi)容 約定償還日期 記號(hào) 利率 借款金額 償還金額 結(jié)余金額 備 注 年 月 日 借 貸......

 155詳情

現(xiàn)金收支預(yù)算表 日 期 月 日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 收 入 應(yīng)收票據(jù) 已收 金 額 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì) 押匯收入 預(yù)計(jì) 押匯收入 預(yù)計(jì) 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計(jì) 其他借款 預(yù)計(jì) 支 付 資本支出 已開(kāi)票 資 金 資本支出 預(yù)計(jì) 材料支出 已開(kāi)票 材料支出 預(yù)計(jì) 薪資支付 預(yù)計(jì) 制造費(fèi)用 已開(kāi)票 制......

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文件類型臨時(shí)借款單...   2007.09.17

臨時(shí)借款單 年 月 日 單 位 姓 名 原因 需用金額 還款日期 經(jīng)理： 會(huì)計(jì)主管 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 借款人......

 138詳情

年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表 編號(hào)； 年 月 日 第 頁(yè) 客戶名稱 預(yù)定收款日期 上 月 日 下午 時(shí) 分 項(xiàng)次 統(tǒng)一發(fā)票 貨單號(hào)碼 金 額 收款情況檢討與說(shuō)明 月 日 字號(hào) 主管 會(huì)計(jì) 制表......

 118詳情

國(guó)際上確定最低工資一般考慮城市居民生活費(fèi)用支出、平均工資、勞動(dòng)生產(chǎn)率、失業(yè)率、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素?？捎霉奖硎緸椋?　　Ｍ＝ｆ（Ｃ、Ａ、Ｌ、Ｕ、Ｅ、ａ） 　?。汀∽畹凸べY率； 　?。谩〕鞘芯用袢司钯M(fèi)用； 　　Ａ　平均工資； 　?。獭趧?dòng)生產(chǎn)率； 　　Ｕ　失業(yè)率； 　　Ｅ　經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平； 　?。帷?.....

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