資金調(diào)度日報(bào)表
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財(cái)務(wù)處 經(jīng)理 審核 制表
制表： 年 月 日
銷 貨 收 入 其 他 收 入 轉(zhuǎn) 帳 收 入 借 入 款 項(xiàng) 已 動(dòng) 用 借 款
項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額
直接外銷 利息收入
現(xiàn) 銷 退稅收入
票據(jù)兌現(xiàn) 其 他
合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì)
本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì)
續(xù)表:
資 本 支 出 原 料 支 出 費(fèi) 用 支 出 轉(zhuǎn) 帳 支 出 還 款 支 出 可 動(dòng) 用 支 出
項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額 項(xiàng) 目 金 額
小 計(jì)
合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì) 合 計(jì)
本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 本月累計(jì) 上月合計(jì)
上日結(jié)存 本日收入 本日支出 本日結(jié)存
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