財務(wù)報表
表5-3 索引號：
資金平衡表審定表
審計期間__________
項(xiàng)目名稱：
項(xiàng)目執(zhí)行單位： 金額單位：
報表項(xiàng)目 上年末審定數(shù) 當(dāng)年報表 年初數(shù) 差異數(shù) 當(dāng)年報表年初審定數(shù) 報 表 年 末 未 審 定 數(shù) （人民幣） 調(diào)整 數(shù) （+/-） 報表 年末 審定數(shù)
資金占用
一、項(xiàng)目支出合計
1、交付使用資產(chǎn)
2、待核銷項(xiàng)目支出
3、轉(zhuǎn)出投資
4、在建工程
二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款
其中：應(yīng)收生產(chǎn)單位世界銀行貸款
三、撥付所屬投資借款
四、器材
其中：待處理器材損失
五、貨幣資金合計
1、銀行存款
其中：專用帳戶存款
2、現(xiàn)金
六、預(yù)付及應(yīng)收款合計
其中：應(yīng)收世界銀行貸款利息
應(yīng)收世界銀行貸款承諾費(fèi)
應(yīng)收世界銀行貸款資金占用費(fèi)
七、有價證券
八、固定資產(chǎn)合計
固定資產(chǎn)原價
減：累計折舊
固定資產(chǎn)凈值
固定資產(chǎn)清理
待處理固定資產(chǎn)損失
資金占用合計
資金來源
一、項(xiàng)目撥款合計
二、項(xiàng)目資本與項(xiàng)目資本公積
其中：捐贈款
三、項(xiàng)目借款合計
1、項(xiàng)目投資借款
（1）國外借款
其中：國際開發(fā)協(xié)會
國際復(fù)興開發(fā)銀行
報表項(xiàng)目 上年末審定數(shù) 當(dāng)年 報表 年初數(shù) 差異數(shù) 當(dāng)年報表年初審定數(shù) 報 表 年 末 未 審 定 數(shù)（人民幣） 調(diào)整 數(shù) （+/-） 報表 年末 審定數(shù)
技術(shù)合作信貸
聯(lián)合融資
（2）國內(nèi)借款
2、其他借款
四、上級撥入投資借款
其中：撥入世界銀行貸款
五、企業(yè)債券資金
六、待沖基建支出
七、應(yīng)付款合計
其中：應(yīng)付世界銀行貸款利息
應(yīng)付世界銀行貸款承諾費(fèi)
應(yīng)付世界銀行貸款資金占用費(fèi)
八、未交款合計
九、上級撥入資金
十、留成收入
資金來源合計
問題摘要：
審計結(jié)論：
審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期：
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