各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定
各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定 為了加強集團總部和分公司之間的財務(wù)核算數(shù)據(jù)傳遞的及時性和準(zhǔn)確性，便于下半年 開始的合并報表實施和測試工作，現(xiàn)依托信息系統(tǒng)管理中心為數(shù)據(jù)信息傳遞的平臺，特 對用友帳套數(shù)據(jù)上傳時間和帳套號編碼做如下規(guī)定： 一、用友帳套的數(shù)據(jù)上傳時間 1、鑒于公司目前各地分公司上傳用友帳套財務(wù)數(shù)據(jù)存在著數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、時間不確定的情 況，經(jīng)過和信息系統(tǒng)中心的相關(guān)人員（黃河）的協(xié)商，暫定各地分公司將用友帳套的財 務(wù)核算數(shù)據(jù)每月上傳集團總部兩次，時間分別為：每月5號、每月25號。 2、我們也希望各分公司的財務(wù)部門和當(dāng)?shù)氐男畔⑾到y(tǒng)部的人充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，以確保 上傳財務(wù)數(shù)據(jù)的及時和準(zhǔn)確性。 3、我們將隨時依據(jù)各地分公司財務(wù)報表的數(shù)據(jù)抽查帳套上傳數(shù)據(jù)，確保上傳數(shù)據(jù)的及時 性和準(zhǔn)確性。 二、各地用友帳套的查詢及編碼的規(guī)定 1. 財務(wù)管理中心及上海分公司財務(wù)部對于各地分公司用友帳套的查詢功能的設(shè)定. 鑒于集團總部前期對各地分公司用友U8財務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一編碼的基礎(chǔ)上，財務(wù)管理 中心及上海分公司的財務(wù)人員可通過用友U8財務(wù)系統(tǒng)中登陸操作員chaxun1（密碼：1 591）查詢浙江地區(qū)、江蘇地區(qū)2002年、2003年用友帳套的數(shù)據(jù)；上海地區(qū)（家電行業(yè) 中的獨立門店及其他產(chǎn)業(yè)部分）浙江地區(qū)、江蘇地區(qū)、福建、廣州各區(qū)域及分公司20 04年以及福建、廣州2003年的用友財務(wù)帳套的數(shù)據(jù)可通過登陸操作員chaxun （密碼：159）進行帳務(wù)的查詢功能。 2. 各地用友帳套編碼如下：（編碼定為三位數(shù)） 1. 上海家電行業(yè)獨立門店及返利帳套首位數(shù)為1，如上海XX家用電器有限公司返利帳套 帳套號101 啟用時間 2004年 1月1日 2. 江蘇地區(qū)帳套號的首位數(shù)為2(即：2XX)；浙江地區(qū)的首位數(shù)位3（即3XX）；福建地 區(qū)的首位數(shù)為4（即4XX）；廣東（含深圳）地區(qū)的首位數(shù)為5（即5XX）；四川、 重慶地區(qū)的首位數(shù)為6（即6XX）；上海地區(qū)的其他產(chǎn)業(yè)的首位數(shù)為9（即9XX） 3. 以后可依次以公司新開分公司的先后順序排列。 4. 各地區(qū)在新開分公司建立用友財務(wù)帳套的前期必須由集團財務(wù)管理中心財務(wù)核算管 理部進行統(tǒng)一帳套編碼。 5. 各地分公司在新開獨立門店建立新的用友帳套時，對于已經(jīng)確定帳套的首位數(shù)的， 應(yīng)到財務(wù)管理中心財務(wù)核算管理部（陳弘力）備案，以便于中心加強對帳套號的 管理工作。 6. 各地分公司在開設(shè)新的帳套時，應(yīng)根據(jù)新開公司的工商注冊的全稱進行帳套名稱的 設(shè)置。
各分公司財務(wù)數(shù)據(jù)上傳時間及帳套號編碼的規(guī)定