市管部資金會計（3人）
崗位責(zé)任書 1. 崗位名稱：資金會計 2. 隸屬單位：市場管理部財務(wù)科 3. 崗位職級：部門職員 4. 直接上級：財務(wù)科負責(zé)人 5. 直接下級： 6. 崗位職責(zé)： 1. 負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理，確保資金的安全完整和帳帳、帳證、帳表、帳實相符。 2. 確?？铐椫Ц兜恼鎸?、準(zhǔn)確、及時、合規(guī)、合法。 3. 負責(zé)資金報表、費用報表和其他往來報表的編制和分析，確保帳表相符。 4. 確保各項費用的真實、準(zhǔn)確、合規(guī)、合法。 5. 負責(zé)對發(fā)生的費用進行控制、跟蹤監(jiān)督和分析。 6. 負責(zé)建立資金、資產(chǎn)、費用備查帳，確保帳薄記錄及時、準(zhǔn)確和帳帳相符。 7. 參與對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行監(jiān)盤抽盤，確保帳實相符。 8. 負責(zé)對法人印鑒進行妥善保管。 9. 負責(zé)會計檔案管理工作，嚴守公司機密。 10負責(zé)定期向上海財務(wù)部郵寄會計憑證等資料，并負責(zé)郵寄清單的打印和簽收傳真件的 收 集。 11. 負責(zé)及時向財務(wù)經(jīng)理反饋運作中存在或可能存在的問題。 12. 及時準(zhǔn)確的完成好財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 7. 工作內(nèi)容與要求： 1. 收集、初審各部門資金計劃，并根據(jù)財務(wù)經(jīng)理審核過的資金計劃匯總編制市管部資金計 劃。 2. 審核各項費用有無資金計劃，各種票據(jù)是否真實、準(zhǔn)確、合理、合法，所附附件是否相 關(guān)、合理、齊備。 3. 審核工資申報表中的人員編制、工資標(biāo)準(zhǔn)是否與公司批準(zhǔn)的一致，收款人、存折號、開 戶行和計算金額是否準(zhǔn)確無誤。 4. 建立支票備查簿，對支票的購買、領(lǐng)用進行詳細登記。 5. 準(zhǔn)確、及時的對審核無誤的款項進行收付。 6. 準(zhǔn)確、及時的編制記帳憑證和科目匯兌表。 7. 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳并進行定期清查盤點，做到日清月結(jié)，帳帳、帳實相符 。 8. 收集銀行對帳單并定期與銀行對帳。 9. 月末對銀行存款未達帳項及時、準(zhǔn)確的編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 10. 嚴格控制及時清理個人借款并及時向人力資源科提供扣款明細表。 11. 收集固定資產(chǎn)及低值易耗品增減變動單據(jù)的原件或復(fù)印件，并于資產(chǎn)變動的當(dāng)天及時 復(fù)核人力資源科輸單的準(zhǔn)確性，做到帳帳相符。 12. 每月及時編制并報送資金報表、現(xiàn)金盤點表、費用報表和其他往來報表，做到帳表、 帳實相符。 13. 定期對資金、費用、其他往來情況進行分析并與上海財務(wù)部對帳，做到帳帳相符。 14. 定期或不定期對固定資產(chǎn)及低值易耗品進行監(jiān)盤和抽盤，做到帳實相符。 15. 定期向財務(wù)經(jīng)理反映資金供求情況。 16. 在公司貨款、現(xiàn)金、存款、資產(chǎn)等受到威脅時應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并及時向上級報告 。 17. 嚴守公司機密，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)不得向相關(guān)單位、部門提供會計信息。
市管部資金會計（3人）