市管部資金會計（2人）
崗位責任書 1. 崗位名稱：資金會計 2. 隸屬單位：市場管理部財務科 3. 崗位職級：部門職員 4. 直接上級：財務科負責人 5. 直接下級： 6. 崗位職責： 1. 負責現(xiàn)金、銀行存款管理，確保資金的安全完整和帳帳、帳證、賬表、賬實相符。 2. 確?？铐椫Ц兜恼鎸?、準確、及時、合規(guī)、合法。 3. 負責資金報表、費用報表和其他往來報表的編制和分析，確保帳表相符。 4. 確保各項費用的真實、準確、合規(guī)、合法。 5. 負責對發(fā)生的費用進行控制、跟蹤監(jiān)督和分析。 6. 負責建立資金、資產(chǎn)、費用備查賬，確保賬簿記錄及時、準確和賬賬相符。 7. 參與對固定資產(chǎn)、低值易耗品進行監(jiān)盤抽盤，確保賬實相符。 8. 負責訂貨會返利、箱費的計算和初審。 9. 負責促銷活動核銷的抽核，并參與對促銷品監(jiān)盤、抽盤，確保賬實相符。 10. 負責編制并報送促銷品收發(fā)存報表、回款統(tǒng)計報表等。 11. 負責對法人印鑒進行妥善保管。 12. 負責會計檔案管理工作，嚴守公司機密。 13. 負責定期向上海財務部郵寄會計憑證等資料，并負責郵寄清單打印和簽收傳真件的收 集。 14. 負責及時向財務經(jīng)理反饋運作中存在或可能存在的問題。 15. 及時準確的完成好財務經(jīng)理交辦的其他工作。 7. 工作內(nèi)容與要求： 1. 收集、初審各部門資金計劃，并根據(jù)財務經(jīng)理審核過的資金計劃匯總編制市管部資金 計劃。 2. 審核各項費用有無資金計劃，各種票據(jù)是否真實、準確、合規(guī)、合法，所附附件是否相 關(guān)、合理、齊備。 3. 審核工資申報表中的人員編制、工資標準是否與公司批準的一致，收款人、存折號、開 戶行和計算金額是否準確無誤。 4. 建立支票備查簿，對支票的購買、領(lǐng)用進行詳細登記。 5. 準確、及時的對審核無誤的款項進行收付。 6. 準確、及時的編制記賬憑證和科目匯總表。 7. 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進行定期清查盤點，做到日清月結(jié)，賬賬、賬實相符 。 8. 收集銀行對賬單并定期與銀行對賬。 9. 月末對銀行存款未達賬項及時、準確地編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 10. 嚴格控制及時清理個人借款并及時向人力資源科提供扣款明細表。 11. 收集固定資產(chǎn)及低值易耗品增減變動單據(jù)的原件或復印件，并于資產(chǎn)變動的當天及時 復核人力資源科輸單的準確性，做到賬賬相符。 12. 每月及時編制并報送資金報表、現(xiàn)金盤點表、費用報表和其他往來報表，做到賬表、 賬實相符。 13. 定期對資金、費用、其他往來情況進行分析并與上海財務部對賬，做到賬賬相符。 14. 定期或不定期對固定資產(chǎn)及低值易耗品進行監(jiān)盤和抽盤，做到賬實相符。 15. 定期向財務經(jīng)理反映資金供求情況。 16. 負責落實促銷活動開展的合規(guī)性，對促銷活動的核銷進行抽核，并負責草擬核銷報告 。 17. 負責收集延遲上報促銷活動核銷結(jié)果的依據(jù)并提出書面處理意見。 18. 負責對核銷中存在的問題進行披露并提出處理意見，同時要跟蹤處理結(jié)果。 19. 每月末與各市場或銷售科核對促銷品賬，保證賬賬相符。 20. 每季度至少對本部的促銷品進行一次盤點，確保賬實相符、安全完整。 21. 負責促銷品送貨單、核銷單和發(fā)票申請單的開具，確保開單的正確性、合規(guī)性。 22. 每月及時編制并報送促銷品收發(fā)存報表、發(fā)貨控制報表、回款統(tǒng)計報表、返利報表等 。 23. 負責訂貨會返利、箱費的計算和初審。 24. 負責對經(jīng)銷商檔案進行管理。 25. 在公司貨款、現(xiàn)金、存款、資產(chǎn)等受到威脅時應立即采取應急措施并及時向上級匯報 。
市管部資金會計（2人）