ERP?體解決方案(doc)
X公司 ERP系統(tǒng) 總體解決方案 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 修改日期: 確認(rèn)日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 目 錄 概述 5 目標(biāo) 5 相關(guān)文檔 5 ERP總體實施 6 總體實施目標(biāo) 6 業(yè)務(wù)流程分析和診斷 7 X公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn) 7 問題分析 7 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計 9 核心思想和總體思路 9 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計原則 9 業(yè)務(wù)總流程 10 第一部分：分銷部分 12 采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 12 PO1采購總流程 13 PO1.1采購業(yè)務(wù)流程 15 PO1.2采購接收入庫流程 17 PO1.2.1退貨流程 19 PO1.3供方認(rèn)證流程 21 庫存業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 23 倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析 23 INV 1 庫存總流程 24 INV1.1倉庫計劃入出庫流程 26 INV1.2雜項事務(wù)庫存流程 28 第二部分：制造部分 32 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析 32 BOM維護(hù)流程（ENG 1） 33 物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程（ENG 2） 34 主需求計劃編制流程 （MFG 1） 35 生產(chǎn)總流程（MFG 1.1） 36 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)流程（ MFG 1.2） 37 生產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程 （MFG 1.2.1） 38 生產(chǎn)發(fā)料流程 （MFG1.2.1.1） 40 產(chǎn)品完工入庫流程（MFG 1.2.1.2） 41 第三部分：財務(wù)部分 42 FI1 財務(wù)總流程 42 現(xiàn)有流程分析 43 流程分析 44 FI1.1 采購付款流程 45 流程分析 46 FI1.2 采購預(yù)付款流程 47 FI1.3 銷售收款流程 49 現(xiàn)有流程分析 50 流程分析 50 FI1.4 銷售預(yù)收款流程 51 流程分析 52 FI1.5 成本核算流程 53 現(xiàn)有流程分析 54 流程分析 54 FI1.6 固定資產(chǎn)核算流程 56 現(xiàn)有流程分析 57 流程分析 57 FI1.7 費(fèi)用核算流程 58 現(xiàn)有流程分析 59 流程分析 59 FI1.8 現(xiàn)金銀行存款核算流程 60 流程分析 60 FI1.9 預(yù)算流程 62 流程分析 62 FI1.10 審計流程 64 財務(wù)流程崗位工作建議簡述 65 說明 65 總帳及總體流程 65 采購應(yīng)付、預(yù)付款流程 65 銷售收款、預(yù)收款流程 65 成本管理模塊 66 固定資產(chǎn)核算流程 66 費(fèi)用核算流程 67 現(xiàn)金銀行存款管理流程 67 預(yù)算、審計及其他流程 68 第四部分：銷售訂單、發(fā)車和服務(wù)管理部分 69 銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務(wù)流程（OM 1） 69 售后服務(wù)業(yè)務(wù)(OM 2) 70 第五部分：質(zhì)量管理部分 72 生產(chǎn)過程中外購件不合格品處理流程(QA 1) 72 生產(chǎn)過程中外購件不合格品的處理流程（QA 1） 73 不合格品處置流程(QA 2) 74 三包件的返庫流程(QA 3) 76 持續(xù)改進(jìn) 77 概述 目標(biāo) 根據(jù)實施顧問對X公司（以下簡稱X公司）的調(diào)研，結(jié)合ERP的管理思想、 功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該“業(yè)務(wù)流程方案”。重點(diǎn)描述了X公司的財務(wù)方面 、生產(chǎn)方面和分銷方面的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)組織。 對于一些具體的需求和每項業(yè)務(wù)的詳細(xì)處理描述，我們將在詳細(xì)設(shè)計方案 中具體描述。 相關(guān)文檔 N List any documents that should be referred to in conjunction with reading this document. All documents should be defined by their name, document reference, version (if appropriate) and date (if appropriate). Contractual documents should be referenced as a minimum. If the list of related documents is long, you may want to refer this section to an appendix at the back of the document. 1. 項目實施目標(biāo)、范圍和里程碑 2. 業(yè)務(wù)調(diào)研報告 ERP總體實施 總體實施目標(biāo) 我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，可以協(xié)助X公司建立一個以離散制造管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理為 核心的管理體系，實現(xiàn)： o 建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù) 管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)； o 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務(wù)規(guī) 定； o 加強(qiáng)財務(wù)計劃和管理，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)分析； o 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)有效集成 ； o 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付帳款的有效集成； o 加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、 費(fèi)信息進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時反映； o 加強(qiáng)對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息； o 加強(qiáng)生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表； o 建立規(guī)范的質(zhì)量、安全信息的管理、采集、分析體系； o 加強(qiáng)對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求； o 提供決策支持信息。 業(yè)務(wù)流程分析和診斷 X公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn) 今天，市場、響應(yīng)速度、客戶服務(wù)等因素已同傳統(tǒng)的質(zhì)量、革新、功能化和成本列為 企業(yè)競爭的必備要素。當(dāng)今企業(yè)面臨的主要問題是如何在提高生產(chǎn)率，提供更高檔次的 服務(wù)，更快的響應(yīng)速度的同時降低成本，最大程度地滿足客戶需要?？蛻簟⒏偁幒妥兓?已經(jīng)成為這個時代的主要特征。 X公司已經(jīng)建立了面向市場組織生產(chǎn)的經(jīng)營模式。企業(yè)的主要生產(chǎn)方式是按市場預(yù)測 組織生產(chǎn)。生產(chǎn)系統(tǒng)比較復(fù)雜，內(nèi)部供應(yīng)鏈緊密結(jié)合，絕大部分關(guān)鍵件以自己生產(chǎn)加工 為主，產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜。 由于以上的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，使X公司的業(yè)務(wù)管理流程相對于同行業(yè)的其它機(jī)械加工廠要復(fù) 雜的多。X公司在長期的生產(chǎn)實踐中總結(jié)出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和 各項指標(biāo)年年增長，在激烈的市場競爭中保持行業(yè)領(lǐng)先的地位。但是，隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī) 模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由于管理信息滯后 ，各級管理者難以及時掌握來自全廠方方面面的信息，不得不通過召開各種生產(chǎn)協(xié)調(diào)會 議，大量加班，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時增加管理成本。 以下簡要分析X公司業(yè)務(wù)管理中表現(xiàn)出來的主要問題。 問題分析 X公司目前的管理基礎(chǔ)較好。通過多年持續(xù)不斷地改革，企業(yè)在創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益 地同時，管理更趨規(guī)范化。但是，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，也暴露出一些更深層次的管理 問題：
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