45采購(gòu)發(fā)包作業(yè)辦法(doc)
45采購(gòu)發(fā)包作業(yè)辦法 一、為使公司采購(gòu)發(fā)包達(dá)到行之有效的執(zhí)行與管理，特制定本辦法。 　　二、范圍： 　　凡一切需采購(gòu)之項(xiàng)目，如：財(cái)產(chǎn)、設(shè)備工具及公司各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)和支出，均依照本 辦法執(zhí)行。 　　三、管理細(xì)則： 　　1、總務(wù)處經(jīng)辦人采購(gòu)需負(fù)一切法律責(zé)任。不得徇私。如經(jīng)舉證確實(shí)，除賠償所造成 集體環(huán)境及損失外公司將追究其相關(guān)法律責(zé)任。 　　2、各類大宗采購(gòu)必須按合同嚴(yán)格執(zhí)行。公司費(fèi)用核決、分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外兩種流程 　　四、作業(yè)流程： 　?。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)：（指超過(guò)月累計(jì)預(yù)算時(shí)） 　　1、凡一切須采購(gòu)物品及各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)和支出，均需嚴(yán)格按著公司財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定之 流程進(jìn)行。 　　2、每次申請(qǐng)金額核決程序也應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 　?。ǘ?預(yù)算外：（指超過(guò)累計(jì)預(yù)算時(shí)） 　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 　　2、突發(fā)性及預(yù)算數(shù)額較大者，應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)商議解決，并視同預(yù)算外。 　　五、依合同所簽定內(nèi)容支出的費(fèi)用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部流程辦理。 　　六、各部每月所支出費(fèi)用如超過(guò)月累計(jì)預(yù)算時(shí)，應(yīng)呈報(bào)直屬領(lǐng)導(dǎo)，并由部門主管詳 細(xì)闡述理由，經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。 　　七、各項(xiàng)費(fèi)用支出，以事前申請(qǐng)核準(zhǔn)為原則。金額較大的應(yīng)先行了解價(jià)格再作預(yù)算 。 　　八、發(fā)包、驗(yàn)收： 　　1、采購(gòu)?fù)瓿珊?，總?wù)經(jīng)辦應(yīng)以申購(gòu)單所列清單進(jìn)行發(fā)包。 　　2、發(fā)包中應(yīng)特別注意物品規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等單據(jù)，以做最后確定。 　　3、物品送達(dá)后，由申購(gòu)部門人員進(jìn)行簽收、領(lǐng)用，如有數(shù)量不附等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反 映更換，不得進(jìn)行驗(yàn)收領(lǐng)用。 　　九、請(qǐng)款、付款 　　嚴(yán)格按照公司規(guī)定財(cái)務(wù)程序和時(shí)間支取。 　　十、本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)、修改時(shí)亦同。
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