中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司1997-2004各季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

重要提示
本公司全體董事保證本公司中期報(bào)告所載資料不存在任何重大遺漏和不實(shí)之處, 并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)一切責(zé)任,本報(bào)告內(nèi)容由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
一.財(cái)務(wù)報(bào)告（已審計(jì)）
本財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師傅屏南、楊力強(qiáng)審計(jì), 并出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告[中華股審字(97)第026號(hào)]。
審計(jì)意見如下：
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司全體股東：
我們接受委托,對(duì)貴公司1997年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債表和1997 年上半年度的利潤(rùn)表進(jìn)行了審計(jì)。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé), 我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。 我們的審計(jì)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。 在審計(jì)過程中, 我們實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
我們認(rèn)為, 上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《股份制試點(diǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)》制度及其補(bǔ)充規(guī)定, 在所有重大方面公允地反映了貴公司上述資產(chǎn)負(fù)債表日的財(cái)務(wù)狀況和該期間的經(jīng)營(yíng)成果以及資金變動(dòng)情況。 會(huì)計(jì)處理方法的選用符合一貫性原則。
中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
1997年8月19日
(一) 財(cái)務(wù)報(bào)表(已審計(jì))
1. 簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表 單位: 人民幣元


項(xiàng) 目 1997年6月30日 1996年12月31日

流動(dòng)資產(chǎn) 769115686 294011040

長(zhǎng)期投資 － －

固定資產(chǎn)凈值 8696544 7240997

在建工程 94846000 67026000

無形資產(chǎn) － －

遞延資產(chǎn) 11713367 4866888

資產(chǎn)總計(jì) 884371597 373144925

流動(dòng)負(fù)債 156245329 152408306

長(zhǎng)期負(fù)債 99929110 100000000

負(fù)債合計(jì) 256174439 252408306

股本 140000000 80000000

資本公積 445054176 39084168

盈余公積 － －

未分配利潤(rùn) 41971489 －

貨幣換算差異 1171493 1652451

股東權(quán)益合計(jì) 628197158 120736619

負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì) 884371597 373144925

2. 簡(jiǎn)化損益表 單位:人民幣元

項(xiàng) 目 本 期 數(shù) 上年同期數(shù)

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 202299455 159398693

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 40670596 37727443

其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2224822 －

投資收益 6509290 934524

營(yíng)業(yè)外收支凈額 2731488 40355

利潤(rùn)總額 52136196 38702322

所得稅 10164707 8605833

凈利潤(rùn) 41971489 30096489

(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

指標(biāo)名稱 1997年6月30日

每股收益(元) 0.30

0.40(加權(quán)平均)

凈資產(chǎn)收益率 6.68％

每股凈資產(chǎn)(元) 4.49


注：轉(zhuǎn)增股本后本期各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)：
(1) 每股收益：0.19元
(2) 凈資產(chǎn)收益率：6.68％
(3) 每股凈資產(chǎn)：2.80元
(三) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注
1. 本報(bào)告期內(nèi)所采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)方法與上年一致。
2. 會(huì)計(jì)制度
執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、 《股份企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定。
3. 記帳本位幣和外幣折算方法
采用分帳制核算外幣業(yè)務(wù), 境內(nèi)業(yè)務(wù)以人民幣為記帳本位幣；境外業(yè)務(wù)以美元為記帳本位幣。 年末編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí) ,將美元按年末市場(chǎng)匯率折合為人民幣反映, 其中撥付所屬分支機(jī)構(gòu)資金仍按歷史匯率折算, 由此產(chǎn)生的差異列示于“貨幣折算差異”項(xiàng)下。
4. 貨幣資金本期余額為378232186元。 比年初數(shù)增加254.98％。 增幅較大的原因是本公司募集資金到位所致?！墩泄烧f明書》所披露的募集資金用途, 主要項(xiàng)目均在下半年實(shí)施, 故本期資金投入較少。
5. 短期投資系本公司在本期內(nèi)為盤活沉淀資金,進(jìn)行投資國(guó)債業(yè)務(wù), 期限為三個(gè)月。 此項(xiàng)投資本金及收益已于8月19日收回。
6. 應(yīng)收帳款本期余額91162560元,較上年末余額增長(zhǎng)83％, 是營(yíng)業(yè)額增加同時(shí)本期內(nèi)資金回籠速度較上年同期減慢所致。壞帳準(zhǔn)備隨之增加。 帳齡在一年以內(nèi)的占86.35％,帳齡在一至二年的占0.67％,二至三年的占0.06％,三年以上的占 12 .92％。
7. 預(yù)付帳款本期余額16047755元,比上年末余額增長(zhǎng)35％, 是伊朗銅廠項(xiàng)目設(shè)備訂貨工作全面展開, 支付合同預(yù)付款所致。
8. 其他應(yīng)收款余額比上年末余額增長(zhǎng)206％, 是委托和碩貿(mào)易中心開立資信證明所暫付款項(xiàng)增加所致, 該款項(xiàng)于1997年7月19日全部收回。
9.存貨本期余額26125940元,比上年末余額增長(zhǎng)76％,是進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)擴(kuò)大所致。
10. 在建工程本期余額比上年末余額增長(zhǎng)42％, 是西客站南廣場(chǎng)1 號(hào)樓工程支付工程進(jìn)度款所致。
11. 遞延資產(chǎn)余額比上年末余額增長(zhǎng)141％,是開發(fā)項(xiàng)目增多所致。
12. 預(yù)提費(fèi)用本期余額比上年余額減少36％, 系因新加坡部分項(xiàng)目的維修期已結(jié)束, 相應(yīng)預(yù)提的后期維修費(fèi)用也沖銷所致。
13. 本期收入比上年同期增長(zhǎng)是進(jìn)出口貿(mào)易和勞務(wù)合作項(xiàng)目有較大幅度增加所致。同時(shí), 也相應(yīng)地增大了營(yíng)業(yè)成本。
14. 財(cái)務(wù)費(fèi)用比去年同期下降是由于企業(yè)貨幣資金流入量增加所致。
15. 投資收益為股票投資收益 5420515 元和投資國(guó)債收益1088775元。
16. 營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增長(zhǎng)是本企業(yè)發(fā)行股票申購(gòu)股款利息收入增加所致。
17. 關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易: 中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司所屬的中國(guó)有色金屬財(cái)務(wù)公司為本公司的長(zhǎng)期借款提供擔(dān)保,借款金額為1億元 ,期限4年,自1994年12月28日至 1998年12月28日,年利率為8.73％。
二.經(jīng)營(yíng)情況回顧與展望
1.上半年經(jīng)營(yíng)情況回顧
1997年上半年,公司在“深化改革、擴(kuò)大規(guī)模、狠抓培訓(xùn)、提高素質(zhì)、 強(qiáng)化管理、 爭(zhēng)創(chuàng)效益”的經(jīng)營(yíng)思想指導(dǎo)下,積極開拓進(jìn)取, 經(jīng)營(yíng)管理工作取得了較好的成績(jī),完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20229.95 萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5213. 62萬元。
(1) 在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)方面,公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)和勞務(wù)合作業(yè)務(wù)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,營(yíng)業(yè)額、 利潤(rùn)額比上年同期均有較大幅度的增長(zhǎng),增強(qiáng)了公司的多元化經(jīng)營(yíng)品種。 進(jìn)一步加大國(guó)外市場(chǎng)的開發(fā)力度, 在開發(fā)項(xiàng)目上選擇以設(shè)計(jì)為龍頭帶動(dòng)成套設(shè)備出口的項(xiàng)目為重點(diǎn)。繼續(xù)實(shí)施資 源戰(zhàn)略,利用行業(yè)優(yōu)勢(shì), 結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于高速發(fā)展階段,對(duì)資源需求較大狀況,在海外開發(fā)資源, 這樣不但能為國(guó)家解決部分資源短缺的問題也能為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(2) 在管理方面,公司今年重點(diǎn)加強(qiáng)企業(yè)管理,進(jìn)一步提高公司管理水平, 實(shí)施了ISO－9001質(zhì)量認(rèn)證工作,強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí),進(jìn)一步提高公司國(guó)際承包工程的信譽(yù) , 加快向國(guó)際高水準(zhǔn)看齊的步伐。繼續(xù)推行項(xiàng)目經(jīng)理制, 建立目標(biāo)效益, 以效益為中心,重點(diǎn)支持創(chuàng)利單位。
(3) 公司在創(chuàng)造高收益、加快資金流動(dòng)速度、謀求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的同時(shí), 嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的支出, 實(shí)施目標(biāo)成本責(zé)任制,加強(qiáng)對(duì)工程成本、 經(jīng)營(yíng)以及管理費(fèi)用等諸多方面及各個(gè)環(huán)節(jié)的控制, 進(jìn)一步保證公司效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
(4) 在西客站南廣場(chǎng)大廈項(xiàng)目上,加緊與施工單位的聯(lián)系,層層具體落實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度,同時(shí)加快招租業(yè)務(wù)的進(jìn)程,經(jīng)過上半年的努力,該項(xiàng)目已取得了較大進(jìn)展, 預(yù)計(jì)下半年底可試營(yíng)業(yè),為公司下半年創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
(5) 在伊朗銅廠項(xiàng)目上,積極同業(yè)主商洽加快施工進(jìn)度問題, 從技術(shù)上幫助業(yè)主進(jìn)一步加快項(xiàng)目基建設(shè)施的進(jìn)度, 經(jīng)過努力該項(xiàng)目的基建設(shè)施已經(jīng)具備了安裝設(shè)備條件。經(jīng)過嚴(yán)密的商務(wù)談判, 業(yè)主已向我公司開具了相應(yīng)的信用證。同時(shí)全面展開了設(shè)備訂貨工作,現(xiàn)各供貨廠家設(shè)備制造工作如期進(jìn)行。 預(yù)計(jì)下半年可按計(jì)劃發(fā)運(yùn)設(shè)備。
2.募集資金使用情況：
(1) 投資20000 萬元組建中條山銅冶煉有限責(zé)任公司：目前正在就法律文件和組建方案的細(xì)則積極商談, 預(yù)計(jì)在下半年可完成所必需的法定程序, 一旦法定程序履行完畢,即可投入資金組建成立。
(2) 伊朗松貢銅選廠項(xiàng)目：
正在按計(jì)劃進(jìn)行該項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作, 預(yù)計(jì)今年年底該項(xiàng)目可啟動(dòng)。
(3) 新建耐火材料公司：
正在按計(jì)劃組織該項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)工作, 由于廠址確定時(shí)間推延,原計(jì)劃97年7月動(dòng)工時(shí)間將推遲,預(yù)計(jì)在97年年底可動(dòng)工,為該項(xiàng)目募集資金暫存在公司帳戶內(nèi)。
(4) 新建有色冶金機(jī)械設(shè)備加工廠項(xiàng)目：
該項(xiàng)目正按計(jì)劃實(shí)施,本報(bào)告期內(nèi)按計(jì)劃投資較少, 募集資金暫存在公司帳戶內(nèi)。
(5) 伊朗銅廠項(xiàng)目：
該項(xiàng)目正按計(jì)劃實(shí)施,本報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)投入資金近1400萬元,下半年將加快該項(xiàng)目進(jìn)度, 同時(shí)對(duì)其投入資金將增大,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目下半年將取得較大的收益。
3.下半年的工作安排：
公司在下半年將以股東大會(huì)通過的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為目標(biāo),落實(shí)各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo),發(fā)揮上市公司的機(jī)制優(yōu)勢(shì), 抓住一切機(jī)遇,力爭(zhēng)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。
(1) 牢固樹立質(zhì)量是企業(yè)生命的觀念, 進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量管理意識(shí), 年內(nèi)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)ISO－9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量認(rèn)證,進(jìn)一步提高公司在國(guó)外市場(chǎng)的信譽(yù)度, 在體制上建立一整套市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式,運(yùn)行機(jī)制上符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范, 目標(biāo)上達(dá)到集約化管理。
(2) 鞏固和發(fā)展現(xiàn)有的工程承包市場(chǎng)、 實(shí)業(yè)市場(chǎng)和貿(mào)易市場(chǎng)等,同時(shí)積極開拓新市場(chǎng), 利用公司現(xiàn)有的工程總承包一級(jí)資質(zhì)、公路橋梁一級(jí)施工資質(zhì), 充分開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及周邊國(guó)家市場(chǎng)。
(3) 結(jié)合實(shí)施ISO－9001標(biāo)準(zhǔn)工作,加強(qiáng)對(duì)伊朗銅廠項(xiàng)目的管理工作, 使原計(jì)劃的設(shè)備發(fā)運(yùn)工作更加順利實(shí)現(xiàn),爭(zhēng)取年內(nèi)創(chuàng)造出較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(4) 進(jìn)一步落實(shí)各投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度, 加快各項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度, 進(jìn)一步落實(shí)公司的實(shí)業(yè)化戰(zhàn)略, 為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展建立扎實(shí)的基礎(chǔ)。
(5) 認(rèn)真作好西客站南廣場(chǎng)大廈的收尾和招租工作, 力爭(zhēng)在今年11月交付使用, 使公司增加一個(gè)新的利潤(rùn)來源。
(6) 認(rèn)真作好菲律賓雙塔樓的設(shè)計(jì)和材料設(shè)備采購(gòu)工作, 力爭(zhēng)使該項(xiàng)目在下半年開始啟動(dòng), 為明年公司效益的增長(zhǎng)打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
三.重大事件說明
1.公司（中色建設(shè)、股票代碼0758）股票于1997年4 月16 日在深圳證券交易所掛牌上市,從而使公司成為對(duì)外承包行業(yè)首家上市的中央企業(yè), 標(biāo)志著公司的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的階段。
2.公司于1997年4月8日下午,在北京中苑賓館會(huì)議室召開了第一屆股東大會(huì),會(huì)議選舉產(chǎn)生張健、王寶林、 龔永才、施仁、劉才明為董事,趙家生、孔和平、 趙剛為公司監(jiān)事,并審議通過了公司章程、 公司九七年度工作計(jì)劃等。
3.本公司董事會(huì)于一九九七年八月二十六日在本公司會(huì)議室召開第一屆第五次會(huì)議,會(huì)議審議通過如下決議：
(1) 審計(jì)通過《一九九七年度中期報(bào)告》
(2) 本公司擬收購(gòu)中色建設(shè)集團(tuán)有限公司所持有的菲律賓建金發(fā)展有限公司的40％的股權(quán)。 收購(gòu)價(jià)格參考菲律賓有關(guān)評(píng)估機(jī)構(gòu)的報(bào)告。 但總金額不得超過中色建設(shè)集團(tuán)有限公司的原實(shí)際投資額的一倍(即300萬美元）。 本公司委派劉才明、李煥平、 王振久為建金發(fā)展有限公司董事。上述股權(quán)收購(gòu)的有關(guān)手續(xù), 由總經(jīng)理王寶林負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定辦理。
(3) 以1997年6月30日總股本140000000股為基數(shù), 每10股轉(zhuǎn)增 6 股 , 共轉(zhuǎn)增 84000000股,共需資本公積金84 000000元。預(yù)案提交公司1997 年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,并報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。
(4) 公司1997年臨時(shí)股東大會(huì)將于1997年10月4日,在北京市復(fù)興路乙12號(hào) 928 會(huì)議室召開。
4.公司根據(jù)國(guó)務(wù)院證券委、中國(guó)人民銀行、 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委5月21日聯(lián)合發(fā)布的《嚴(yán)禁國(guó)有企業(yè)和上市公司炒作股票的規(guī)定》以及深交所下發(fā)的“關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行《嚴(yán)禁國(guó)有企業(yè)和上市公司炒作股票的規(guī)定》的通知”及時(shí)進(jìn)行了認(rèn)真自查, 無違規(guī)行為。若今后要進(jìn)行股票投資業(yè)務(wù),將嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
5.本報(bào)告期內(nèi)無重大訴訟、仲裁事件。
四.發(fā)行在外股票的變動(dòng)和股權(quán)的變化
(一) 截止1997年6月30日,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
單位：股 每股面值：人民幣1元


期初數(shù) 期末數(shù)

1. 尚未流通股份

(1) 發(fā)起人股份 80000000.00 80000000.00

其中:國(guó)有法人股 80000000.00 80000000.00

(2) 內(nèi)部職工股 － 6000000.00

合計(jì) 80000000.00 86000000.00

2. 已流通股份

A股 － 54000000.00

合計(jì) － 54000000.00

3. 股份總計(jì) 80000000.00 140000000.00

(二) 前十名股東持股情況,截止日期1997年6月27日。

股 東 名 稱 期末持股數(shù) 占總股本比例(％)

1.中色建設(shè)集團(tuán)有限公司 80000000.00 57.14％

2.劉桂英 368086.00 0.26％

3.湖南淮關(guān)經(jīng)貿(mào)有限公司 147366.00 0.11％

4.長(zhǎng)沙富力達(dá)制冷設(shè)備有限公司 124556.00 0.09％

5.北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大綜合經(jīng)營(yíng)部 110994.00 0.08％

6.恒利信實(shí)業(yè) 102456.00 0.07％

7.缺少資料 100000.00 0.07％

8.賀慧珍 100000.00 0.07％

9.陳經(jīng)建 83897.00 0.06％

10.蔣鳴月 80000.00 0.06％


五.股東大會(huì)簡(jiǎn)介
1.本公司于1997年4月8日下午在北京中苑賓館二樓會(huì)議廳召開創(chuàng)立大會(huì)暨首屆股東大會(huì)。 到會(huì)股東代表共97人,代表股份8133.48萬股,占總股本的58.10％,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
大會(huì)審議并通過了以下事項(xiàng)和決議：
(1) 審議通過了《中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司籌建報(bào)告》；
(2) 審議通過了《關(guān)于中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司社會(huì)公眾股在深圳交易所上市的議案》；
(3) 審議通過了《關(guān)于設(shè)立中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司的議案》；
(4) 審議通過了《關(guān)于中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司章程（草案）的議案》；
(5) 審議通過了《中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司一九九七年工作計(jì)劃》；
(6) 經(jīng)到會(huì)股東投標(biāo)選舉張健、王寶林、 龔永才、施仁、 劉才明為本公司董事,經(jīng)選舉,趙家生、 孔和平為本公司監(jiān)事,另外趙剛作為職工代表指派監(jiān)事。
2.本報(bào)告期內(nèi)未召開臨時(shí)股東大會(huì)。
六.備查文件
1.載有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親筆簽名的中期報(bào)告原本。
2.完整的中期財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告原本。
3.本公司中期報(bào)告全文正式文本在中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市部、深圳證券交易所均有備查。
4.本公司《招股說明書》和《上市公告書》。
5.其他備查文件。
董事長(zhǎng)：張健
總經(jīng)理：王寶林
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司
1997年8月30日
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司1997-2004各季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表