項目融資培訓
第1講 項目融資概述
1.1 項目融資的定義和相關(guān)概念
1.1.1 項目融資的定義
1.1.2 項目融資與相關(guān)概念
1.2 項目融資的融資框架
1.2.1 項目分析與評價
1.2.2 項目的資金結(jié)構(gòu)
1.2.3 項目的投資結(jié)構(gòu)
1.2.4 項目的資信結(jié)構(gòu)
1.2.5 項目的融資結(jié)構(gòu)
1.3 項目融資的運作過程
1.3.1 項目決策規(guī)劃階段
1.3.2 項目設計施工階段
1.3.3 項目運營維護階段
1.4 項目融資的主要特點
1.4.1 項目融資的主要參與人
1.4.2 項目融資的貸款特點
1.4.3 項目融資的優(yōu)缺點
1.5 項目融資的起源及應用
1.5.1 項目融資的起源
1.5.2 項目融資的應用
1.6 本書的組織結(jié)構(gòu)

分析：項目融資培訓案例！
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案例：項目融資課程案例分析！


第2講 項目分析
2.1 項目現(xiàn)金流分析
2.1.1 確定條件下的現(xiàn)金流量分析
2.1.2 風險條件下的現(xiàn)金流量分析
2.2 項目投資決策方法
2.2.1 基于確定現(xiàn)金流的評價方法
2.2.2 基于風險考量的評價方法
2.2.3 考慮社會利得和成本的方法
2.2.4 貸款人的項目評價決策方法
2.2.5 項目投資決策方法的比較

討論：項目融資經(jīng)典案例討論!
分組：項目融資培訓案例學習指南
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第3講 項目資金結(jié)構(gòu)
3.1 項目資金類型
3.1.1 股權(quán)資金
3.1.2 高級債務資金
3.1.3 次級債務資金
3.2 資金來源及金融工具
3.2.1 短期資金市場
3.2.2 長期資金市場
3.3 股權(quán)資金的籌集
3.3.1 以股權(quán)證書形式籌集股權(quán)資金
3.3.2 以股票形式籌集股權(quán)資金
3.4 債務資金的籌集
3.4.1 債務資金的設計
3.4.2 債券市場融資
3.4.3 辛迪加銀團貸款
3.4.4 亞行補充貸款
3.5 項目資金結(jié)構(gòu)的設計
3.5.1 項目資金的股債比例
3.5.2 項目資金的幣種組合
3.5.3 項目資金的投入時間
3.5.4 項目資金的籌集方式
3.5.5 項目資金的來源組合
3.5.6 項目資金結(jié)構(gòu)設計的主要考慮事項
3.6 案例分析——加拿大407公路項目融資
3.6.1 項目概況
3.6.2 項目資金結(jié)構(gòu)
3.6.3 項目收入及其分配
3.6.4 貸款和債券的風險-回報
3.6.5 經(jīng)驗教訓

互動：項目融資培訓案例評估
分享：某集團項目融資培訓案例
分享：哈佛經(jīng)典項目融資案例分析示范


第4講 項目投資結(jié)構(gòu)
4.1 經(jīng)濟實體類型
4.1.1 有限責任公司
4.1.2 股份有限公司
4.1.3 合伙制
4.1.4 契約型組織
4.1.5 信托機構(gòu)
4.1.6 經(jīng)濟實體的特點比較
4.2 投資結(jié)構(gòu)的設計
4.2.1 投資結(jié)構(gòu)的構(gòu)成
4.2.2 單實體投資結(jié)構(gòu)
4.2.3 雙實體的投資結(jié)構(gòu)
4.2.4 多實體的投資結(jié)構(gòu)
4.2.5 投資結(jié)構(gòu)設計的主要考慮事項

分享：企業(yè)項目融資培訓三步走！
案例：聯(lián)想(中國)公司的項目融資培訓案例
討論：明天的道路——企業(yè)如何做好項目融資？


第5講 項目資信結(jié)構(gòu)
5.1 項目資信的構(gòu)成
5.2 項目的資產(chǎn)和收益
5.2.1 項目資產(chǎn)的特點
5.2.2 項目收益的特點
5.3 項目的合同結(jié)構(gòu)
5.3.1 特許權(quán)協(xié)議
5.3.2 投資協(xié)議或股東協(xié)議
5.3.3 項目建設合同
5.3.4 項目運行維護合同
5.3.5 項目銷售協(xié)議
5.3.6 供應合同
5.4 項目的資信增級
5.4.1 擔保的概念及種類
5.4.2 項目擔保人
5.4.3 項目融資的主要擔保安排
5.4.4 其他的資信增級措施
5.5 項目資信結(jié)構(gòu)設計的主要考慮事項
5.5.1 物的擔保有其局限性
5.5.2 融資協(xié)議中的積極和消極保證條款
5.5.3 項目融資的主要資信基礎(chǔ)

分享：項目融資培訓四部曲！
分享：項目融資內(nèi)訓五步驟！
分享：企業(yè)項目融資六技巧！
分析：某藥業(yè)集團所面臨的項目融資難題！


第6講 項目融資結(jié)構(gòu)
6.1 項目融資結(jié)構(gòu)設計
6.1.1 項目融資結(jié)構(gòu)設計的主要目標
6.1.2 項目融資結(jié)構(gòu)設計的關(guān)鍵問題
6.1.3 項目融資結(jié)構(gòu)的典型結(jié)構(gòu)
6.2 項目主辦人直接安排融資
6.2.1 統(tǒng)一安排融資并統(tǒng)一銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.2 各自安排融資但統(tǒng)一銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.3 統(tǒng)一安排融資但各自銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.4 各自安排融資并各自銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.5 直接融資的特點
6.3 項目主辦人**獨立機構(gòu)融資
6.3.1 利用項目公司安排融資
6.3.2 利用租賃公司安排融資
6.3.3 利用專用融資公司安排融資
6.4 基于不同資信基礎(chǔ)的融資結(jié)構(gòu)
6.4.1 以“產(chǎn)品支付”為基礎(chǔ)的項目融資
6.4.2 以設施使用協(xié)議為基礎(chǔ)的項目融資

分析：領(lǐng)導者項目融資做什么？
分析：項目融資內(nèi)訓哪些步驟很重要？
分析：項目融資培訓哪個環(huán)節(jié)很重要？


第5講 項目融資的風險
5.1 項目融資的風險識別
5.1.1 按照項目風險的階段性劃分
5.1.2 按照項目風險的表現(xiàn)形式劃分
5.1.3 按照項目的投入要素劃分
5.1.4 按照項目風險的可控制性劃分
5.2 項目融資的風險評估與量化
5.2.1 確定項目風險收益率的CAPM模型
5.2.2 項目融資的敏感性分析
5.2.3 項目融資中的風險評價指標
5.3 項目融資風險的防范方法和措施
5.3.1 系統(tǒng)風險的防范
5.3.2 非系統(tǒng)風險的防范

分析：企業(yè)如何貫徹項目融資全過程？
分析：項目融資培訓，我們做對過什么？
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