《企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)


企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)
課程介紹
Let’ Finance! 財(cái)富創(chuàng)造美好生活！愛財(cái)務(wù)！愛生活！



課程背景
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團(tuán)的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！

企業(yè)管理應(yīng)以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流
管理為核心！現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產(chǎn)幾許，而忽視現(xiàn)
金管理的企業(yè)，最終將因缺乏現(xiàn)金流而患上貧血癥！據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示：大多數(shù)企業(yè)失敗
不是因?yàn)槿鄙倮麧?，而是缺少現(xiàn)金流！

在日益激烈競爭中，企業(yè)應(yīng)該如何管理現(xiàn)金流？如何提升企業(yè)資金的利用效率？現(xiàn)金流
的管理有什么竅門？本培訓(xùn)通過成功企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和大量的案例，使學(xué)員掌握現(xiàn)金流控制
的實(shí)際操作技能，使企業(yè)避免現(xiàn)金流短缺的財(cái)務(wù)危機(jī)。

培訓(xùn)收益
◇　了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◇　掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◇　提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◇　學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
◇　提高資金使用效率
◇　為管理層提供決策建議

講師介紹
肖老師??
10年外資企業(yè)工作經(jīng)歷，3年中央大型企業(yè)銷售公司和總部采購工作經(jīng)歷；其中7年IBM控
股工廠財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，曾任IBM控股子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；北京某大型股份有限公司營
銷財(cái)務(wù)總監(jiān)；某中央企業(yè)總部終端事業(yè)本部采購總監(jiān)。講師來自管理一線，具有豐富的
財(cái)務(wù)管理與企業(yè)經(jīng)營實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，接受過世界500強(qiáng)企業(yè)正規(guī)訓(xùn)練。是《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧
問，財(cái)務(wù)網(wǎng)www.a11520.com財(cái)務(wù)技術(shù)研究中心特聘專家，清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師
，中國人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院培訓(xùn)中心特聘講師，浙江大學(xué)總裁班特聘講師。

培訓(xùn)對象
董事、總裁、CEO、COO、總經(jīng)理、銷售總監(jiān)/經(jīng)理、采購總監(jiān)/經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理、質(zhì)
量總監(jiān)/經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)/經(jīng)理、人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等企業(yè)經(jīng)營決策和管理者；金融機(jī)構(gòu)
、投融資機(jī)構(gòu)人士


課程內(nèi)容
|模塊一：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造 |模塊二：企業(yè)經(jīng)營與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析 |
|1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？ |1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 |
|2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？ |2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決|
|3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？ |對策 |
|4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值|3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款|
|？ |、庫存、契約 |
| |4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策|
| |略 |
|模塊三：企業(yè)資金管理流程體系 |模塊四：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理 |
|1、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作|1、AR Collection process銷售回款 |
|2、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯 、銀 |管理流程 |
|行結(jié)算體系 |2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理 |
|3、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析與管|3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理|
|理 |4、采購合同、付款期限、付款方式程|
|4、日常各種現(xiàn)金流出分析與管理 |序設(shè)計(jì) |
|模塊五：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù) |模塊六：資產(chǎn)管理與企業(yè)投資 |
|1、公司治理結(jié)構(gòu)與資金管理政策 |1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理 |
|2、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程 |2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資|
|3、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運(yùn)過程分析及|管理 |
|現(xiàn)金表達(dá) |3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理 |
|4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流|4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
|量預(yù)測 | |
|模塊七：企業(yè)上市與公司并購運(yùn)作 |現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享 |
|1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合 |公司倫理:為什么要尊重資本？ |
|能力 |為什么帳戶如此重要 |
|2、企業(yè)融資及上市方式選擇 |Banking relationship銀行關(guān)系 |
|3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程 |與內(nèi)部交易的處理 |
|4、公司成長階段與資本運(yùn)作策略 |股利政策 |
1. 學(xué)員感言
課程設(shè)計(jì)實(shí)用，與工作緊密相連，講課深入淺出，收益匪淺！
——全球500強(qiáng)亞太區(qū)副總裁

安德國際輔導(dǎo)式的培訓(xùn)，有案例分析、角色模擬訓(xùn)練，還有培訓(xùn)后的指導(dǎo)，讓我們所學(xué)
到的能真正用在企業(yè)管理中，非常好！
——大型集團(tuán)子公司總經(jīng)理

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