《企業(yè)融資渠道全攻略》

《企業(yè)融資渠道全攻略》
課程背景：
2015年中國企業(yè)很難，2016年中國企業(yè)更難，2017年中國企業(yè)是難上加難，未來3年，中
國將爆發(fā)前所未有的雪崩式的“返貧”，以下危機(jī)也許你正在經(jīng)歷，你我應(yīng)該居危思危。

中國制造業(yè)衰退，企業(yè)大量破產(chǎn)。
房地產(chǎn)泡沫破滅讓個(gè)人財(cái)富全面縮水；
１．沃爾瑪為首的傳統(tǒng)零售業(yè)正在排隊(duì)等待倒閉；
２．新興產(chǎn)業(yè)與模式正在跨界打劫你存量市場的份額；
３．劉易斯拐點(diǎn)的來臨，意味著年輕人掙得錢不足以養(yǎng)活老年人；
４．人民幣貶值，M2指數(shù)增加讓個(gè)人財(cái)富以每年16%的速度在全面縮水；
５．競爭對(duì)手進(jìn)入資本市場用無壓力的資金正在搶奪你的技術(shù)、人才、市場；
６．重污染重能耗企業(yè)清退，首當(dāng)其沖的是礦產(chǎn)、房地產(chǎn)和鋼鐵等重污染領(lǐng)域；
７．傳統(tǒng)企業(yè)無休止的投資設(shè)備、產(chǎn)房等基礎(chǔ)建設(shè)，市場萎縮后變現(xiàn)能力極差；
如果你錯(cuò)過了房地產(chǎn)發(fā)展的黃金十年、如果你錯(cuò)過了國際貿(mào)易黃金發(fā)展的十年、未來十
年是資本市場發(fā)展的黃金十年，如果現(xiàn)在你選擇資本，未來猶如站在巨人的肩膀可以事
半功倍的實(shí)現(xiàn)財(cái)富倍增。
——企業(yè)融資不單純是銀行與股權(quán)，要從幾百種金融工具中找到最適合自己行業(yè)的融資方
式，才是成本最低的融資方式。通過《企業(yè)融資渠道全攻略》的學(xué)習(xí)可以迅速讓企業(yè)輕松
獲取資金、技術(shù)、人才、市場。

課程收益：
１．掌握融資模式圖及融資成功的方法；
２．學(xué)會(huì)項(xiàng)目包裝及路演的形式；
３．規(guī)范財(cái)務(wù)、法律相關(guān)制度；
４．增加公司在資本市場市值；
５．掌握資產(chǎn)評(píng)估方法說服投資者；
６．清晰了解上市前的所有準(zhǔn)備；
７．掌握潛在投資風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；
８．學(xué)會(huì)如何使用股權(quán)魔法進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合；
９．學(xué)會(huì)控股集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)體系規(guī)劃設(shè)計(jì)及集團(tuán)管控之道；
１０．運(yùn)用資本工具幫助企業(yè)快速登錄資本市場；
１１．優(yōu)化企業(yè)原有頂層設(shè)計(jì)與資本戰(zhàn)略規(guī)劃；
１２．知道從哪里拿到國家每年上千億的財(cái)政補(bǔ)貼。

課程模型：
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課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)董事長與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)公司管理層。
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具。

課程內(nèi)容：
模塊一：政策融資
模塊二：內(nèi)部融資
模塊三：股權(quán)融資
模塊四：債權(quán)融資
模塊五：模式融資
模塊六：補(bǔ)貼融資
模塊七：上市融資
模塊八：并購融資
課程大綱
【第一天 上午】
模塊一：政策融資
一、改革開放以來的政策變革
1．淘汰的不是產(chǎn)品，而是人性需求。
2．不要拿政策的紅利當(dāng)成自己的核心競爭力。
3．國家之間的戰(zhàn)爭不是武器的戰(zhàn)爭，而是資本的戰(zhàn)爭。
案例分享：阿里巴巴如何根據(jù)馬斯洛需求由產(chǎn)品思維、平臺(tái)思維、資本思維、到生態(tài)思
維。
二、為即將崛起的資本時(shí)代做好準(zhǔn)備
1．沒有傳統(tǒng)的企業(yè)，只有傳統(tǒng)的思維。
2．企業(yè)不是自由發(fā)展的，而是設(shè)計(jì)出來的。
3．產(chǎn)品思維注重利潤，資本思維注重現(xiàn)金流。
案例分享：國美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下，實(shí)現(xiàn)快速成長的秘訣。

模塊二：內(nèi)部融資
一、稀釋子公司股權(quán)解決母公司股權(quán)不足問題
1．國內(nèi)A股上市要求與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
2．合并子公司財(cái)務(wù)報(bào)表與股權(quán)占比。
3．以終為始搭建公司未來上市的頂層構(gòu)架。
案例分享：幾十家開藥店的個(gè)體戶通過合并報(bào)表最終上市，每個(gè)人身價(jià)爆增千倍。
二、內(nèi)部員工股權(quán)激勵(lì)7定原則
1．定目標(biāo)
2．定模式
3．定時(shí)間
4．定來源
5．定對(duì)象
6．定價(jià)格
7．定數(shù)量
案例分享：互聯(lián)網(wǎng)公司通過股權(quán)激勵(lì)7定原則為未來上市做好準(zhǔn)備，規(guī)避隱性雷區(qū)。

【第一天 下午】
模塊三：股權(quán)融資
一、完美的商業(yè)計(jì)劃書從講故事開始
1．產(chǎn)品針對(duì)什么場景痛點(diǎn)
2．團(tuán)隊(duì)互補(bǔ)性優(yōu)勢
3．產(chǎn)品市場空間規(guī)模
4．產(chǎn)品核心競爭力
5．產(chǎn)品競爭壁壘
6．明年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期數(shù)值
7．使命、愿景、定位、價(jià)值觀
8．融資金額與資金用途
案例分享：初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個(gè)故事，融資500萬人民幣。
二、股權(quán)融資工具運(yùn)用
1．戰(zhàn)略投資。
2．財(cái)務(wù)投資
3．股權(quán)基金
4．天使投資
案例分享：互聯(lián)網(wǎng)公司股權(quán)融資犯下的N個(gè)錯(cuò)誤。

模塊四：債權(quán)融資
一、債券融資工具運(yùn)用
1．資產(chǎn)典當(dāng)融資
2．企業(yè)債券融資
3．存貨質(zhì)押融資
4．應(yīng)收賬款融資
5．預(yù)期收益融資
6．不動(dòng)產(chǎn)抵押融資
案例分享：物流公司通過組合式債權(quán)融資兩千萬人民幣。
二、融資防騙與對(duì)賭陷阱
1．投資機(jī)構(gòu)分類與投向差別
2．騙子投資機(jī)構(gòu)慣用手法揭秘
3．對(duì)賭條款與估值預(yù)期
4．白衣騎士、金降落傘等自保政策
案例分享：市面上近百家投資機(jī)構(gòu)在玩的騙術(shù)貓膩

【第二天 上午】
模塊五：模式融資
一、資本模式五大基礎(chǔ)法則
1．簡單利于傳播
2．粗暴利于引流
3．多頻形成盈利
4．痛點(diǎn)形成主動(dòng)
5．剛需形成增量
案例分享：凈水器公司通過以上五大法則實(shí)現(xiàn)次年利潤翻十倍。
二、資本模式的八字真言
1．顛覆
2．人性
3．場景
4．體驗(yàn)
案例分享：羅輯思維如何通過八字真言的運(yùn)用達(dá)到700萬用戶。

模塊六：補(bǔ)貼融資
一、如何找到符合自己的財(cái)政補(bǔ)貼
1．農(nóng)業(yè)型企業(yè)
2．科技型企業(yè)
3．國家戰(zhàn)略性企業(yè)
4．能源型企業(yè)
5．模式性企業(yè)
案例分享：一家農(nóng)業(yè)型企業(yè)申請(qǐng)中小企業(yè)扶持基金的全過程。
二、財(cái)政補(bǔ)貼申請(qǐng)的訣竅與技巧。
1．單個(gè)產(chǎn)品同時(shí)申報(bào)地方與國家。
2．單一產(chǎn)品同時(shí)申報(bào)不同科目。
3．按照以往年度經(jīng)驗(yàn)提前撰寫材料。
4．梯隊(duì)式申報(bào)發(fā)明性專利與實(shí)用新型專利。
案例分享：國家的財(cái)政補(bǔ)貼不單純是錢更是業(yè)務(wù)的助推器。

【第二天 下午】
模塊七：上市融資
一、多層次資本市場的前世今生
1．Ipo上市與買殼上市的操作流程。
2．曲線上市被收購應(yīng)具備的前提條件。
3．海外上市VIE構(gòu)架如何搭建。
案例分享：5年5千萬上市的花費(fèi)，最終盡然是因?yàn)樨?cái)經(jīng)公關(guān)，功虧一簣。
二、根據(jù)企業(yè)屬性選擇上市路徑與資本市場
1．中國、美國、新加坡等資本市場特點(diǎn)。
2．新三板企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)活躍交易量。
3．區(qū)域股權(quán)市場與其他版塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
案例分享：微型珠寶企業(yè)登陸區(qū)域市場如何融資500萬人民幣。

模塊八：并購融資
一、標(biāo)的物選擇與未來潛力
1．橫向標(biāo)的物與縱向標(biāo)的物之間的區(qū)別。
2．增加報(bào)表利潤或增加公司預(yù)期。
3．通過業(yè)務(wù)流勾稽財(cái)務(wù)流判斷公司真實(shí)情況。
案例分享：明天系并購狂潮背后的隱患。
二、企業(yè)市值評(píng)估依據(jù)與財(cái)務(wù)測算
1．成本重置法。
2．現(xiàn)金流貼現(xiàn)法。
3．市盈率。
4．市銷率。
5．PE公司比較法。
案例分享：一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導(dǎo)致B輪斷層，最終崩盤。[pic]

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