現(xiàn)金流管理-解讀營運(yùn)資本 把握現(xiàn)金為王

  培訓(xùn)講師:臧曉輝

講師背景:
臧曉輝老師簡介專家背景英國牛津布魯克林大學(xué)學(xué)士ACCA英國特許注冊會計師會員企管名師網(wǎng)高級講師首席財務(wù)官雜志特約撰稿人新理財雜志特約撰稿人財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)資深管理咨詢顧問,專職講師講師背景資深講師;英國牛津布魯克林大學(xué)學(xué)士;英國特許公認(rèn)會計師會 詳細(xì)>>

臧曉輝
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現(xiàn)金流管理-解讀營運(yùn)資本 把握現(xiàn)金為王

現(xiàn)金流管理-解讀營運(yùn)資本 把握現(xiàn)金為王
課程背景:

現(xiàn)金之于企業(yè),如同血液之于人體,“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心
理念,因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤表的數(shù)字上,卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。勝利存活下來的企業(yè),它的金
錢上循環(huán)流動的,而消失不見的企業(yè)都是因為中途看不見現(xiàn)金了?,F(xiàn)金流是企業(yè)的血液
,現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡。該課程從全新的視角出發(fā),運(yùn)用實際案例
解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱,以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。
課程收益:
1.掌握企業(yè)現(xiàn)金流運(yùn)作規(guī)律
2.提高改善企業(yè)現(xiàn)金流方法
3.掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
4.學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
5.提高資金使用效率
培訓(xùn)對象:
財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理、財務(wù)人員等

課程大綱:

模塊一:現(xiàn)金流管理
1、現(xiàn)金流管理的原則
2、現(xiàn)金流量表
3、資金計劃與預(yù)算
4、投資資金計劃
5、融資籌資計劃
6、營運(yùn)資金計劃
7、預(yù)計現(xiàn)金流量表

模塊二:企業(yè)現(xiàn)金流實操攻略
1. 解密企業(yè)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)特點
2. 企業(yè)現(xiàn)金流資源來源解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流使用分類剖析
4. 企業(yè)“現(xiàn)金流造血”能力解析
5. 企業(yè)“現(xiàn)金流輸血”特點分析
6. 企業(yè)“現(xiàn)金流獻(xiàn)血”特點分析
7. 企業(yè)現(xiàn)金流平衡等式實戰(zhàn)講解
8. 案例:某企業(yè)資金鏈?zhǔn)窃趺磾嗟模?br /> 9. 企業(yè)缺錢的八大主因解析

模塊三:改善企業(yè)現(xiàn)金流實操方法
1. 改善現(xiàn)金造血能力方法
a) 改善運(yùn)營資金實戰(zhàn)方法
b) 案例:某企業(yè)改善運(yùn)營資金實操講解
2. 控制好現(xiàn)金的獻(xiàn)血規(guī)模
a) 企業(yè)適合的現(xiàn)金獻(xiàn)血規(guī)模解析
b) 案例:講解某企業(yè)預(yù)測獻(xiàn)血規(guī)模的方法
3. 提前規(guī)劃好現(xiàn)金輸血時間節(jié)點和輸血金額
4. 案例:某企業(yè)系統(tǒng)改善現(xiàn)金流的方案

模塊四:打造企業(yè)現(xiàn)金池實操講解
1. 企業(yè)現(xiàn)金池里都包括什么
2. 企業(yè)現(xiàn)金池搭建主要方式打
3. 系統(tǒng)打造好企業(yè)“錢系統(tǒng)”
4. 案例2:某企業(yè)現(xiàn)金池打造歷程講解
5. 案例3:某企業(yè)搭建“公司內(nèi)部銀行”


模塊五、營運(yùn)資金管理
1、理解營運(yùn)資金規(guī)律
2、采購資金管理
3、存貨資金管理
4、銷售資金管理
5、營運(yùn)資金管理機(jī)制
6、營運(yùn)資金管理技巧

模塊六、資金管理策略與工具
1、虛擬現(xiàn)金池
2、網(wǎng)絡(luò)銀行與電子支付
3、銀團(tuán)貸款
4、福費(fèi)廷
5、金融衍生工具
6、企業(yè)司庫
7、財務(wù)公司

模塊七、資金管理最佳實踐
1、豐田公司案例
2、中信銀行案例 

 

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