企業(yè)投融資管理實(shí)務(wù)操作與現(xiàn)金流實(shí)戰(zhàn)技巧
企業(yè)投融資管理實(shí)務(wù)操作與現(xiàn)金流實(shí)戰(zhàn)技巧 詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)投融資管理實(shí)務(wù)操作與現(xiàn)金流實(shí)戰(zhàn)技巧
企業(yè)投融資管理實(shí)務(wù)操作與現(xiàn)金流實(shí)戰(zhàn)技巧
課程背景:
投融資管理是一個越來越受企業(yè)重視的領(lǐng)域,現(xiàn)在企業(yè)的外部經(jīng)營環(huán)境變化越來越快,
企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)的競爭也越來越激烈,投融資管理對于企業(yè)的盈利能力和生存能
力的影響就越來越大。因此企業(yè)投融資管理越來越受到企業(yè)管理層的重視。財(cái)務(wù)部門作
為企業(yè)價值管理和戰(zhàn)略管理的核心載體,首要的是清楚和掌握企業(yè)經(jīng)濟(jì)價值,加權(quán)平均
資本成本,以及現(xiàn)金流折現(xiàn),等企業(yè)估值和價值管理的先進(jìn)工具。而在企業(yè)價值管理過
程中,重點(diǎn)關(guān)注的是資本結(jié)構(gòu)政策,營運(yùn)資本政策,股利政策,和投資政策四個方面,
每個方面都直接關(guān)系到資金規(guī)劃和管理。如何從價值管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的角度,從根源上
解決戰(zhàn)略資金規(guī)劃,資金預(yù)測,資金計(jì)劃安排,現(xiàn)金流預(yù)測,資金使用綜合成本測算,
資金籌措,營運(yùn)資本管理,資金使用效率評估,閑置資金理財(cái)?shù)?,對現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理
至關(guān)重要。
課程收益:
全面了解多渠道投融資方式、方法
2、全面掌握投資政策、籌資政策及風(fēng)險(xiǎn)分析
3、學(xué)會正確制定投融資策略技巧
4、了解真實(shí)有用的金融知識,并學(xué)會怎樣使用金融衍生工具,作為財(cái)務(wù)人員知道工具操
作原理,避免因了解甚少而造成公司的巨大對沖損失風(fēng)險(xiǎn)。
5、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
6、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
7、學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
8、分享優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)的資金管理模式。
適合對象:
董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企
業(yè)中高層等
課程大綱:
引言:財(cái)務(wù)綜合型管理方法
企業(yè)財(cái)務(wù)管理五級進(jìn)化
案例分析:企業(yè)賺錢演變過程
新商業(yè)時代 – 財(cái)務(wù)思想主導(dǎo)
模塊一、企業(yè)投融資管理實(shí)務(wù)
企業(yè)融資渠道分析
企業(yè)投資渠道分析
中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
案例:XX企業(yè)融資現(xiàn)狀分析及解決方法
財(cái)務(wù)戰(zhàn)略分析
企業(yè)投融資戰(zhàn)略與成長模式
案例:XX企業(yè)資金與融資結(jié)合解析
模塊二、融資管理
融資決策的依據(jù)
融資財(cái)務(wù)分析
3、融資的模式
第一類:債權(quán)融資模式(六種模式)
第二類:股權(quán)融資模式(九種模式)
第三類:內(nèi)部融資和貿(mào)易融資模式(七種模式)
第四類:項(xiàng)目融資和政策融資模式(六種模式)
解析:各融資模式具體分析
案例:某些企業(yè)適合的融資模式
模塊三、投資管理
投資量大要點(diǎn)
投資類別
投資過程
投資者類型
非股權(quán)投資及風(fēng)險(xiǎn)防范
股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)管理
非股權(quán)投資及風(fēng)險(xiǎn)防范
案例:目前XX企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的方法和防范
8、投資規(guī)劃步驟
9、中國投資者的特點(diǎn)
案例:大多數(shù)投資者的特點(diǎn)分析
未來投資的方向
案例:我國各行業(yè)領(lǐng)域的投資方向
模塊四、現(xiàn)金流管理實(shí)務(wù)
企業(yè)現(xiàn)金流的三大能力
現(xiàn)金流管理的原則
現(xiàn)金流量表
案例:某衣服企業(yè)資金流量表解析
資金計(jì)劃與預(yù)算
投資資金計(jì)劃
融資籌資計(jì)劃
營運(yùn)資金計(jì)劃
預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
現(xiàn)金流預(yù)測信息管理
案例:豐田公司案例
模塊五、營運(yùn)資金管理
1、理解營運(yùn)資金規(guī)律
2、采購資金管理
3、存貨資金管理
4、銷售資金管理
5、營運(yùn)資金管理機(jī)制
6、營運(yùn)資金管理技巧
案例:中信銀行案例
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2017年新收入準(zhǔn)則重大變革與實(shí)務(wù)應(yīng)對—基于經(jīng)典案例的精解1.以兩則小案例分析現(xiàn)行收入準(zhǔn)則面臨的困境案例1:案例2:總結(jié):現(xiàn)行收入準(zhǔn)則下,企業(yè)在收入確認(rèn)有哪些重要困境?2.新收入準(zhǔn)則收入確認(rèn)的基本思想和主要內(nèi)容變化1.整合現(xiàn)行的收入準(zhǔn)則和建造合同準(zhǔn)則,用統(tǒng)一的收入準(zhǔn)則規(guī)范所有與客戶之間的合同產(chǎn)生的收入2.以控制權(quán)轉(zhuǎn)移替代風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移作為收入確認(rèn)時點(diǎn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)
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2017最新會計(jì)準(zhǔn)則變化講解和企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控(2天)第一部分最新會計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容變化講解一、會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整最新動態(tài)1、會計(jì)準(zhǔn)則最新調(diào)整的背景及意義2、最新調(diào)整對企業(yè)的影響及應(yīng)對策略3、未來會計(jì)準(zhǔn)則變化趨勢分析(國際動向)二、最新發(fā)布準(zhǔn)則解釋-第9-12號1、權(quán)益法下有關(guān)投資損失的會計(jì)處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法”3、“以使用無形資產(chǎn)產(chǎn)生
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現(xiàn)金流管理-解讀營運(yùn)資本把握現(xiàn)金為王課程背景:現(xiàn)金之于企業(yè),如同血液之于人體,“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念,因?yàn)楝F(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上,卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。勝利存活下來的企業(yè),它的金錢上循環(huán)流動的,而消失不見的企業(yè)都是因?yàn)橹型究床灰姮F(xiàn)金了。現(xiàn)金流是企業(yè)的血液,現(xiàn)金循
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2017新會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施與應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)技巧課程背景:2016年2月15日,中華人民共和國財(cái)政部在北京發(fā)布了39項(xiàng)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和48項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則。國務(wù)院有關(guān)部委、有關(guān)直屬機(jī)構(gòu),各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局,財(cái)政部駐各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處,有關(guān)中央管理企業(yè),為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,規(guī)范收入的會
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