集團管控與現(xiàn)金流管理

  培訓(xùn)講師:朱寶珠

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朱寶珠老師簡介500強企業(yè)財務(wù)實戰(zhàn)專家朱老師,世界500強企業(yè)財務(wù)實戰(zhàn)專家、資深財務(wù)管理顧問,具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運營和財務(wù)管理經(jīng)驗,曾任職于IBM中國總部多年,具有堅實的理論基礎(chǔ)、豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗,她結(jié)合國內(nèi)外先進的財 詳細>>

朱寶珠
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集團管控與現(xiàn)金流管理詳細內(nèi)容

集團管控與現(xiàn)金流管理

模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及營運資本分析

 是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析

 如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;

 長短期融資比例的確定—融資策略;

 營運資本、營運資金需求、營運資金來源及凈現(xiàn)金等基本概念;

 營運資金與現(xiàn)金流量的關(guān)系;

 營運資金需求與來源對凈現(xiàn)金的影響;

 營運資金需求水平的影響因素分析;

 業(yè)務(wù)增長與資金需求之間的關(guān)系分析。

模塊二、現(xiàn)金流流動機理與公司價值

 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述;

 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡;

 營運周期與營運資金周期分析;

 企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值

模塊三:現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法

 現(xiàn)金流量分析概述

 現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表; 

 現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況;

 現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析;

 現(xiàn)金流量趨勢性分析;

 現(xiàn)金流量的指標分析—償債能力分析;

 現(xiàn)金流量的指標分析—盈利能力及質(zhì)量分析;

 現(xiàn)金流量的指標分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性)及支付能力分析

 現(xiàn)金流量的指標分析—運營效率分析

 現(xiàn)金流量綜合分析

 財務(wù)戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理

 企業(yè)財務(wù)安全運營監(jiān)測指標設(shè)計;

模塊四:現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務(wù)

 現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容;

 現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力;

 現(xiàn)金流管理主要實務(wù)工具;

 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機原因分析;

 現(xiàn)金流改善常用的方法;

 現(xiàn)金短缺的解決之道;

 融資決策要解決的幾大問題;

 常用融資渠道與工具

模塊五、營運資金管理

 銷售資金及應(yīng)收賬款管理;

 存貨資金及庫存管理;

 采購資金及應(yīng)付賬款管理;

 營運資金管理機制;

模塊六、現(xiàn)金的內(nèi)部控制及效率管理

 現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制;

 合理現(xiàn)金持有量的確定;

 閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇;

 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具;

 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;

 集團資金集中管理模式;

 資金管理的常用組織模式;

 

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  一、經(jīng)理人的角色職責(zé)  做對的事情與把事情做對  管理者的角色定位  從“業(yè)務(wù)能手”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮芾砀呤帧薄 〗巧D(zhuǎn)變的障礙與克服方法  主管工作的特性  主管的八大項修煉  二、有效輔佐上司  認識自己的價值  確認追隨的角色  了解你的上司  做一位有效的追隨者  三、贏家用人之道  誰才是人力資源主管  績效從何而來  不同類型下屬的特點與應(yīng)對之道  

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  一、管理改善的基本認知  改善的意義  管理與改善  改善的方向與應(yīng)有態(tài)度  管理改善的基礎(chǔ)  二、問題與問題意識  何謂問題與問題意識  對待問題的正確態(tài)度  問題與機會  問題與系統(tǒng)  問題與原因  問題的種類  面對問題的策略  解決問題的原則  三、問題分析與解決的基本步驟  解決正確的問題  界定問題的方法  利用評價法選定主題  描述問題與現(xiàn)

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高效溝通技巧   01.01

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一、財務(wù)分析的基本技術(shù)和方法1、什么是財務(wù)分析?財務(wù)分析的基本目的和分析體系2、技術(shù)/成本定位圖3、IBM財務(wù)部的收入預(yù)測和分析流程4、制造業(yè)成本控制要點5、如何主持年度預(yù)算工作?6、場景模擬:如果和部門經(jīng)理談部門費用預(yù)算7、財務(wù)分析的基本技術(shù)和方法、財務(wù)分析的角度和核心問題8、財務(wù)分析的四個層次9、資產(chǎn)負債表分析10、利潤表分析11、現(xiàn)金流量表分析12、投

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一、全員參與的預(yù)算模式編制預(yù)算各部門的職責(zé)經(jīng)營預(yù)算內(nèi)容的規(guī)劃經(jīng)營預(yù)算的編制原則編制經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)程序如何與各預(yù)算部門展開預(yù)算討論二、管理層與董事會質(zhì)詢與批準管理層和董事會關(guān)注的重點預(yù)算問題風(fēng)險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預(yù)算模擬總費用預(yù)算與公司目標的相關(guān)性說明現(xiàn)金預(yù)算的編制要領(lǐng)各種年度預(yù)算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)要點編制預(yù)算各部門的

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