集團管控與現(xiàn)金流管理
集團管控與現(xiàn)金流管理詳細內(nèi)容
集團管控與現(xiàn)金流管理
模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及營運資本分析
是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析
如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;
長短期融資比例的確定—融資策略;
營運資本、營運資金需求、營運資金來源及凈現(xiàn)金等基本概念;
營運資金與現(xiàn)金流量的關(guān)系;
營運資金需求與來源對凈現(xiàn)金的影響;
營運資金需求水平的影響因素分析;
業(yè)務(wù)增長與資金需求之間的關(guān)系分析。
模塊二、現(xiàn)金流流動機理與公司價值
現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述;
凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡;
營運周期與營運資金周期分析;
企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值
模塊三:現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法
現(xiàn)金流量分析概述
現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表;
現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況;
現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析;
現(xiàn)金流量趨勢性分析;
現(xiàn)金流量的指標分析—償債能力分析;
現(xiàn)金流量的指標分析—盈利能力及質(zhì)量分析;
現(xiàn)金流量的指標分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性)及支付能力分析
現(xiàn)金流量的指標分析—運營效率分析
現(xiàn)金流量綜合分析
財務(wù)戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理
企業(yè)財務(wù)安全運營監(jiān)測指標設(shè)計;
模塊四:現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實務(wù)
現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容;
現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力;
現(xiàn)金流管理主要實務(wù)工具;
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機原因分析;
現(xiàn)金流改善常用的方法;
現(xiàn)金短缺的解決之道;
融資決策要解決的幾大問題;
常用融資渠道與工具
模塊五、營運資金管理
銷售資金及應(yīng)收賬款管理;
存貨資金及庫存管理;
采購資金及應(yīng)付賬款管理;
營運資金管理機制;
模塊六、現(xiàn)金的內(nèi)部控制及效率管理
現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制;
合理現(xiàn)金持有量的確定;
閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇;
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具;
現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;
集團資金集中管理模式;
資金管理的常用組織模式;
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員工如何邁向成功 01.01
單元:真正的保障 差距到底在哪里 你要就業(yè)保障還是職業(yè)保障 職業(yè)品牌來源于什么 第二單元:職業(yè)化態(tài)度塑造 態(tài)度決定命運 創(chuàng)業(yè)心態(tài)與就業(yè)心態(tài) 自我激勵,挑戰(zhàn)極限 光明思維,戰(zhàn)勝挫折 敬業(yè)專注 第三單元:如何輔佐上司 認識自己的價值 人財與人手 了解你的上司 做一位有效的追隨者 第四單元:培養(yǎng)團隊精神 團隊成立的目的與功能
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杰出經(jīng)理人的管理技巧 01.01
一、經(jīng)理人的角色職責(zé) 做對的事情與把事情做對 管理者的角色定位 從“業(yè)務(wù)能手”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮芾砀呤帧薄 〗巧D(zhuǎn)變的障礙與克服方法 主管工作的特性 主管的八大項修煉 二、有效輔佐上司 認識自己的價值 確認追隨的角色 了解你的上司 做一位有效的追隨者 三、贏家用人之道 誰才是人力資源主管 績效從何而來 不同類型下屬的特點與應(yīng)對之道
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管理改善與問題分析解決 01.01
一、管理改善的基本認知 改善的意義 管理與改善 改善的方向與應(yīng)有態(tài)度 管理改善的基礎(chǔ) 二、問題與問題意識 何謂問題與問題意識 對待問題的正確態(tài)度 問題與機會 問題與系統(tǒng) 問題與原因 問題的種類 面對問題的策略 解決問題的原則 三、問題分析與解決的基本步驟 解決正確的問題 界定問題的方法 利用評價法選定主題 描述問題與現(xiàn)
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高效溝通技巧 01.01
一、溝通的基本認知 什么是溝通 溝通的程序與要素 溝通障礙與風(fēng)險 二、溝通的正確方法 單向與雙向溝通 積極聆聽的技巧 有效的發(fā)問技巧 有效表達的原則 回饋技巧 非語言溝通 三、如何與上司、下屬有效溝通 如何與上司有效溝通 向上司請示工作的程序要點 向上匯報的方法 說服上司的技巧 如何與下屬有效溝通 下達命令的技巧 有效
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財務(wù)分析與企業(yè)價值管理 01.01
一、財務(wù)分析的基本技術(shù)和方法1、什么是財務(wù)分析?財務(wù)分析的基本目的和分析體系2、技術(shù)/成本定位圖3、IBM財務(wù)部的收入預(yù)測和分析流程4、制造業(yè)成本控制要點5、如何主持年度預(yù)算工作?6、場景模擬:如果和部門經(jīng)理談部門費用預(yù)算7、財務(wù)分析的基本技術(shù)和方法、財務(wù)分析的角度和核心問題8、財務(wù)分析的四個層次9、資產(chǎn)負債表分析10、利潤表分析11、現(xiàn)金流量表分析12、投
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模塊一、現(xiàn)金流流動機理與公司價值1、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述;2、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡;3、營運周期與營運資金周期分析;4、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值模塊二:現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法1、現(xiàn)金流量分析概述2、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表;3、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況;4、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析;5、現(xiàn)金流量趨勢性分析;6、現(xiàn)金流
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模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理1、是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念;4、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權(quán)衡;5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述;6、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析;模塊二:現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表;—企業(yè)營運過程分析及
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模塊一Corevalueofcashflow:現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造?2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要?3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析?4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值?案例討論與情景練習(xí):現(xiàn)金流的價值模塊二Analysisoffinancerisk:企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分
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模塊一Corevalueofcashflow:現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造?2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要?3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析?4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值?案例討論與情景練習(xí):現(xiàn)金流的價值模塊二Analysisoffinancerisk:企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分
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一、全員參與的預(yù)算模式編制預(yù)算各部門的職責(zé)經(jīng)營預(yù)算內(nèi)容的規(guī)劃經(jīng)營預(yù)算的編制原則編制經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)程序如何與各預(yù)算部門展開預(yù)算討論二、管理層與董事會質(zhì)詢與批準管理層和董事會關(guān)注的重點預(yù)算問題風(fēng)險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預(yù)算模擬總費用預(yù)算與公司目標的相關(guān)性說明現(xiàn)金預(yù)算的編制要領(lǐng)各種年度預(yù)算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)要點編制預(yù)算各部門的
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