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現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)（兩天）

培訓(xùn)講師：朱寶珠

講師背景：
朱寶珠老師簡(jiǎn)介500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家朱老師，世界500強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家、資深財(cái)務(wù)管理顧問(wèn)，具有十多年國(guó)際頂尖公司的企業(yè)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任職于IBM中國(guó)總部多年，具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)、豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)，她結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的財(cái) 詳細(xì)>>

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現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)（兩天）

模塊一Core value of cash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造

1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？

2、為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？

3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？

4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值

模塊二Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理

1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策

3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫(kù)存、契約

4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊三Process of treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系

1、公司管控模式與資金管理政策

2、資金管理部門(mén)的角色、職責(zé)與工作概述

3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施

4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構(gòu)建

案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理

模塊四 Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理

1、AR Collection process銷(xiāo)售回款管理流程

2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理

4、采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)

案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例

模塊五Technology of cash management：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)

1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)

2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)

3、帳戶(hù)、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)

4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)技術(shù)

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù)

模塊六Assets&Investment management：企業(yè)資產(chǎn)與投資管理

1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理

2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理

3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理

4、投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

案例討論：你有3000萬(wàn)會(huì)怎么投資？

模塊七Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購(gòu)運(yùn)作

1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購(gòu)并購(gòu)后整合能力

2、企業(yè)融資及上市方式選擇

3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程

4、公司成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)作策略

案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣(mài)？

現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享

公司倫理:為什么要尊重資本？

為什么賬戶(hù)如此重要

Banking relationship銀行關(guān)系

與內(nèi)部交易的處理

股利政策

朱寶珠老師的其它課程

員工如何邁向成功 01.01

　　單元：真正的保障　　差距到底在哪里　　你要就業(yè)保障還是職業(yè)保障　　職業(yè)品牌來(lái)源于什么　　第二單元：職業(yè)化態(tài)度塑造　　態(tài)度決定命運(yùn)　　創(chuàng)業(yè)心態(tài)與就業(yè)心態(tài)　　自我激勵(lì)，挑戰(zhàn)極限　　光明思維，戰(zhàn)勝挫折　　敬業(yè)專(zhuān)注　　第三單元：如何輔佐上司　　認(rèn)識(shí)自己的價(jià)值　　人財(cái)與人手　　了解你的上司　　做一位有效的追隨者　　第四單元：培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神　　團(tuán)隊(duì)成立的目的與功能　　

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杰出經(jīng)理人的管理技巧 01.01

　　一、經(jīng)理人的角色職責(zé)　　做對(duì)的事情與把事情做對(duì)　　管理者的角色定位　　從“業(yè)務(wù)能手”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮芾砀呤帧薄　〗巧D(zhuǎn)變的障礙與克服方法　　主管工作的特性　　主管的八大項(xiàng)修煉　　二、有效輔佐上司　　認(rèn)識(shí)自己的價(jià)值　　確認(rèn)追隨的角色　　了解你的上司　　做一位有效的追隨者　　三、贏家用人之道　　誰(shuí)才是人力資源主管　　績(jī)效從何而來(lái)　　不同類(lèi)型下屬的特點(diǎn)與應(yīng)對(duì)之道　　

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管理改善與問(wèn)題分析解決 01.01

　　一、管理改善的基本認(rèn)知　　改善的意義　　管理與改善　　改善的方向與應(yīng)有態(tài)度　　管理改善的基礎(chǔ)　　二、問(wèn)題與問(wèn)題意識(shí)　　何謂問(wèn)題與問(wèn)題意識(shí)　　對(duì)待問(wèn)題的正確態(tài)度　　問(wèn)題與機(jī)會(huì)　　問(wèn)題與系統(tǒng)　　問(wèn)題與原因　　問(wèn)題的種類(lèi)　　面對(duì)問(wèn)題的策略　　解決問(wèn)題的原則　　三、問(wèn)題分析與解決的基本步驟　　解決正確的問(wèn)題　　界定問(wèn)題的方法　　利用評(píng)價(jià)法選定主題　　描述問(wèn)題與現(xiàn)

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高效溝通技巧 01.01

　　一、溝通的基本認(rèn)知　　什么是溝通　　溝通的程序與要素　　溝通障礙與風(fēng)險(xiǎn)　　二、溝通的正確方法　　單向與雙向溝通　　積極聆聽(tīng)的技巧　　有效的發(fā)問(wèn)技巧　　有效表達(dá)的原則　　回饋技巧　　非語(yǔ)言溝通　　三、如何與上司、下屬有效溝通　　如何與上司有效溝通　　向上司請(qǐng)示工作的程序要點(diǎn)　　向上匯報(bào)的方法　　說(shuō)服上司的技巧　　如何與下屬有效溝通　　下達(dá)命令的技巧　　有效

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財(cái)務(wù)分析與企業(yè)價(jià)值管理 01.01

一、財(cái)務(wù)分析的基本技術(shù)和方法1、什么是財(cái)務(wù)分析？財(cái)務(wù)分析的基本目的和分析體系2、技術(shù)/成本定位圖3、IBM財(cái)務(wù)部的收入預(yù)測(cè)和分析流程4、制造業(yè)成本控制要點(diǎn)5、如何主持年度預(yù)算工作？6、場(chǎng)景模擬：如果和部門(mén)經(jīng)理談部門(mén)費(fèi)用預(yù)算7、財(cái)務(wù)分析的基本技術(shù)和方法、財(cái)務(wù)分析的角度和核心問(wèn)題8、財(cái)務(wù)分析的四個(gè)層次9、資產(chǎn)負(fù)債表分析10、利潤(rùn)表分析11、現(xiàn)金流量表分析12、投

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企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧（兩天） 01.01

模塊一、現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理與公司價(jià)值1、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；2、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的關(guān)系與權(quán)衡；3、營(yíng)運(yùn)周期與營(yíng)運(yùn)資金周期分析；4、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價(jià)值模塊二：現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法1、現(xiàn)金流量分析概述2、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表；3、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際狀況；4、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析；5、現(xiàn)金流量趨勢(shì)性分析；6、現(xiàn)金流

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現(xiàn)金為王：企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧 01.01

模塊一：“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理1、是什么原因讓無(wú)數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資本等基本概念；4、凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的權(quán)衡；5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；6、企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；模塊二：現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表；—企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及

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現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù) 01.01

模塊一Corevalueofcashflow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？2、為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值模塊二Analysisoffinancerisk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分

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預(yù)算實(shí)務(wù)：全面預(yù)算管理與編制技巧 01.01

一、全員參與的預(yù)算模式編制預(yù)算各部門(mén)的職責(zé)經(jīng)營(yíng)預(yù)算內(nèi)容的規(guī)劃經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制原則編制經(jīng)營(yíng)預(yù)算的作業(yè)程序如何與各預(yù)算部門(mén)展開(kāi)預(yù)算討論二、管理層與董事會(huì)質(zhì)詢(xún)與批準(zhǔn)管理層和董事會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)預(yù)算問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的提示敏感性分析不同量?jī)r(jià)條件下的情景預(yù)算模擬總費(fèi)用預(yù)算與公司目標(biāo)的相關(guān)性說(shuō)明現(xiàn)金預(yù)算的編制要領(lǐng)各種年度預(yù)算表制表解析三、編制年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算的作業(yè)要點(diǎn)編制預(yù)算各部門(mén)的