現(xiàn)金為王:企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧
現(xiàn)金為王:企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧詳細內(nèi)容
現(xiàn)金為王:企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧
模塊一:“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理
1、是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析
2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;
3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念;
4、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權(quán)衡;
5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述;
6、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析;
模塊二:現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表;—企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達
2、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況;
3、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)、趨勢性分析;
4、現(xiàn)金流量的定量分析—償債能力分析;
5、現(xiàn)金流量的定量分析—盈利質(zhì)量分析;
6、現(xiàn)金流量的定量分析—發(fā)展?jié)摿Ψ治?/p>
7、企業(yè)財務(wù)安全運營監(jiān)測指標(biāo)設(shè)計;
模塊三、現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
1、現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制;
2、現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議;
3、信用管理對現(xiàn)金流入的影響
4、存貨管理對現(xiàn)金流的影響;
5、庫存現(xiàn)金的日常管理與控制;
6、現(xiàn)金流入的日常管理與控制;
7、現(xiàn)金流出的日常管理與控制;
模塊四、現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
1、改善現(xiàn)金流的七種方法;
2、企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
3、常用融資渠道與工具;
4、企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道;
5、現(xiàn)金管理的常用組織模式(財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式)及案例分析;
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