現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù) 內(nèi)訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：朱寶珠

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朱寶珠老師簡介500強企業(yè)財務(wù)實戰(zhàn)專家朱老師，世界500強企業(yè)財務(wù)實戰(zhàn)專家、資深財務(wù)管理顧問，具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運營和財務(wù)管理經(jīng)驗，曾任職于IBM中國總部多年，具有堅實的理論基礎(chǔ)、豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，她結(jié)合國內(nèi)外先進的財 詳細(xì)>>

朱寶珠
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現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù) 內(nèi)訓(xùn)

模塊一 Core value of  cash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？

2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？

3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？

4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值

模塊二 Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理

1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制

2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策

3、現(xiàn)金流風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險控制

模塊三 Process of  treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系

1、公司管控模式與資金管理政策

2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述

3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計與實施

4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構(gòu)建

案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理

模塊四  Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理

1、AR Collection process銷售回款管理流程

2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理

4、采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計

案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例

模塊五 Technology of cash management：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)

1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達技術(shù)

2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)

3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)

4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測技術(shù)

案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù)

模塊六 Assets&Investment management：企業(yè)資產(chǎn)與投資管理

1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理

2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現(xiàn)金流管理

4、投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設(shè)計

案例討論：你有3000萬會怎么投資？

模塊七 Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購運作

1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購并購后整合能力

2、企業(yè)融資及上市方式選擇

3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程 

4、公司成長階段與資本運作策略

案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣？

現(xiàn)金流管理與資本運營實際經(jīng)驗分享

公司倫理:為什么要尊重資本？

為什么賬戶如此重要

Banking relationship銀行關(guān)系

與內(nèi)部交易的處理

股利政策

 

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　　單元：真正的保障　　差距到底在哪里　　你要就業(yè)保障還是職業(yè)保障　　職業(yè)品牌來源于什么　　第二單元：職業(yè)化態(tài)度塑造　　態(tài)度決定命運　　創(chuàng)業(yè)心態(tài)與就業(yè)心態(tài)　　自我激勵，挑戰(zhàn)極限　　光明思維，戰(zhàn)勝挫折　　敬業(yè)專注　　第三單元：如何輔佐上司　　認(rèn)識自己的價值　　人財與人手　　了解你的上司　　做一位有效的追隨者　　第四單元：培養(yǎng)團隊精神　　團隊成立的目的與功能　　

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　　一、經(jīng)理人的角色職責(zé)　　做對的事情與把事情做對　　管理者的角色定位　　從“業(yè)務(wù)能手”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮芾砀呤帧薄　〗巧D(zhuǎn)變的障礙與克服方法　　主管工作的特性　　主管的八大項修煉　　二、有效輔佐上司　　認(rèn)識自己的價值　　確認(rèn)追隨的角色　　了解你的上司　　做一位有效的追隨者　　三、贏家用人之道　　誰才是人力資源主管　　績效從何而來　　不同類型下屬的特點與應(yīng)對之道　　

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　　一、管理改善的基本認(rèn)知　　改善的意義　　管理與改善　　改善的方向與應(yīng)有態(tài)度　　管理改善的基礎(chǔ)　　二、問題與問題意識　　何謂問題與問題意識　　對待問題的正確態(tài)度　　問題與機會　　問題與系統(tǒng)　　問題與原因　　問題的種類　　面對問題的策略　　解決問題的原則　　三、問題分析與解決的基本步驟　　解決正確的問題　　界定問題的方法　　利用評價法選定主題　　描述問題與現(xiàn)

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高效溝通技巧   01.01

　　一、溝通的基本認(rèn)知　　什么是溝通　　溝通的程序與要素　　溝通障礙與風(fēng)險　　二、溝通的正確方法　　單向與雙向溝通　　積極聆聽的技巧　　有效的發(fā)問技巧　　有效表達的原則　　回饋技巧　　非語言溝通　　三、如何與上司、下屬有效溝通　　如何與上司有效溝通　　向上司請示工作的程序要點　　向上匯報的方法　　說服上司的技巧　　如何與下屬有效溝通　　下達命令的技巧　　有效

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一、財務(wù)分析的基本技術(shù)和方法1、什么是財務(wù)分析？財務(wù)分析的基本目的和分析體系2、技術(shù)/成本定位圖3、IBM財務(wù)部的收入預(yù)測和分析流程4、制造業(yè)成本控制要點5、如何主持年度預(yù)算工作？6、場景模擬：如果和部門經(jīng)理談部門費用預(yù)算7、財務(wù)分析的基本技術(shù)和方法、財務(wù)分析的角度和核心問題8、財務(wù)分析的四個層次9、資產(chǎn)負(fù)債表分析10、利潤表分析11、現(xiàn)金流量表分析12、投

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模塊一、現(xiàn)金流流動機理與公司價值1、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；2、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡；3、營運周期與營運資金周期分析；4、企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值模塊二：現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法1、現(xiàn)金流量分析概述2、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表；3、現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運營的實際狀況；4、現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析；5、現(xiàn)金流量趨勢性分析；6、現(xiàn)金流

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模塊一：“現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理1、是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析2、如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；3、現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；4、凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權(quán)衡；5、現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；6、企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析；模塊二：現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法1、現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表；—企業(yè)營運過程分析及

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模塊一Corevalueofcashflow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值模塊二Analysisoffinancerisk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分

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模塊一Corevalueofcashflow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值模塊二Analysisoffinancerisk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分

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一、全員參與的預(yù)算模式編制預(yù)算各部門的職責(zé)經(jīng)營預(yù)算內(nèi)容的規(guī)劃經(jīng)營預(yù)算的編制原則編制經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)程序如何與各預(yù)算部門展開預(yù)算討論二、管理層與董事會質(zhì)詢與批準(zhǔn)管理層和董事會關(guān)注的重點預(yù)算問題風(fēng)險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預(yù)算模擬總費用預(yù)算與公司目標(biāo)的相關(guān)性說明現(xiàn)金預(yù)算的編制要領(lǐng)各種年度預(yù)算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)要點編制預(yù)算各部門的

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