現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)

  培訓(xùn)講師：劉國東

講師背景：
劉國東老師簡介個人簡介中國十大杰出財稅實(shí)戰(zhàn)專家之一、納稅籌劃領(lǐng)域頂尖講師；清華大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘講師、新浪財務(wù)顧問（連續(xù)10年）；中國財務(wù)技術(shù)研究中心創(chuàng)始人，《新理財》雜志稅務(wù)專家顧問。中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師；財務(wù)技術(shù)網(wǎng) 詳細(xì)>>

劉國東
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現(xiàn)金為王：現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)
 模塊一 現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造 1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價值創(chuàng)造？ 2、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？ 3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？ 4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價值 模塊二 企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險分析與管理 1、企業(yè)決策失誤與財務(wù)風(fēng)險控制 2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策 3、現(xiàn)金流風(fēng)險因素分析：信用、收款、庫存、契約 4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險控制 模塊三 企業(yè)資金管理流程體系 1、公司管控模式與資金管理政策 2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述 3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計與實(shí)施 4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構(gòu)建 案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理 模塊四 企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理 1、AR Collection process銷售回款管理流程 2、信用政策、應(yīng)收款控制與管理 3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理 4、采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例 模塊五 企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù) 1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù) 2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù) 3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù) 4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測技術(shù)案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù) 模塊六 企業(yè)資產(chǎn)與投資管理 1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理 2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理 3、投資項目的現(xiàn)金流管理 4、投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設(shè)計案例討論：你有3000萬會怎么投資？ 模塊七 企業(yè)上市與公司并購運(yùn)作 1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購并購后整合能力 2、企業(yè)融資及上市方式選擇 3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程 4、公司成長階段與資本運(yùn)作策略案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣？ 模塊八 現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)際經(jīng)驗分享 1、公司倫理:為什么要尊重資本？為什么賬戶如此重要？ 2、銀行關(guān)系與內(nèi)部交易的處理、股利政策

 

劉國東老師的其它課程

【課程特色】Oslash;深度剖析財務(wù)數(shù)據(jù)背后的經(jīng)營秘密Oslash;直接給您符合企業(yè)實(shí)際的財務(wù)方案Oslash;豐富的實(shí)戰(zhàn)工具，將感性的判斷轉(zhuǎn)變?yōu)槔硇缘臎Q策Oslash;本課程將八個模塊從不同的方面生動講解財務(wù)知識，并配以豐定的案例和圖解，幫助中高層管理者全面理解會計報表，財務(wù)診斷，預(yù)算管理，成本控制，內(nèi)部控制和稅收分析等方面的必備知識，使職業(yè)經(jīng)理以愉快的

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模塊一：稅務(wù)稽查形勢分析1、稅務(wù)稽查應(yīng)對與扁鵲看病的相通性2、面對稅務(wù)稽查，企業(yè)的復(fù)雜心態(tài)分析？為什么害怕？為什么不怕？3、我國稅法的整體改革方向是怎樣的？4、怎么理解我國稅法的改革方向？5、稅務(wù)稽查的總體形勢是怎樣的？6、近幾年稅務(wù)稽查工作的具體情況及趨勢？7、2011年稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作重點(diǎn)是什么？8、2011年稅務(wù)稽查的工作重點(diǎn)是什么？9、2011年專項稅

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　　模塊一　角色分配相互介紹　　課程導(dǎo)入　　1.在建立優(yōu)秀財務(wù)部門這個問題上到底有哪些問題在困擾著我們呢？　　2.建立優(yōu)秀財務(wù)部門應(yīng)該搞清楚的幾件事情　　3.以創(chuàng)造價值為出發(fā)點(diǎn)，以“PEOPLE”為核心的考核激勵機(jī)制　　4.建立優(yōu)秀財務(wù)部門的基本內(nèi)容　　模塊二　建立優(yōu)秀財務(wù)部門的“PEOPLE”核心步驟：　　1）財務(wù)部門定位:明確部門的使命,定義財務(wù)部門的職

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一、全員參與的預(yù)算模式編制預(yù)算各部門的職責(zé)經(jīng)營預(yù)算內(nèi)容的規(guī)劃經(jīng)營預(yù)算的編制原則編制經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)程序如何與各預(yù)算部門展開預(yù)算討論二、管理層與董事會質(zhì)詢與批準(zhǔn)管理層和董事會關(guān)注的重點(diǎn)預(yù)算問題風(fēng)險和機(jī)遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預(yù)算模擬總費(fèi)用預(yù)算與公司目標(biāo)的相關(guān)性說明現(xiàn)金預(yù)算的編制要領(lǐng)各種年度預(yù)算表制表解析三、編制年度經(jīng)營預(yù)算的作業(yè)要點(diǎn)編制預(yù)算各部門的

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模塊一Purposeofbusinesscontrol：業(yè)務(wù)控制的目的1、成長中的企業(yè)面臨的四個結(jié)構(gòu)性問題2、案例：微觀管理的困境3、管理故事4、為什么需要控制5、控制的目的模塊二Riskanalysisamp;acceptence：風(fēng)險分析和風(fēng)險接受1、企業(yè)常見的風(fēng)險類型2、內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐3、如何防范常見的舞弊4、案例分析：材料采購過程的風(fēng)險分析

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模塊一：企業(yè)納稅籌劃一、納稅籌劃的三大目標(biāo)（案例）二、納稅籌劃的四大平臺（案例）三、納稅籌劃的五大原則（案例）四、納稅籌劃的六大注意事項（案例）五、納稅籌劃的九大方法（案例）六、方案設(shè)計原理解析七、方案適用范圍詳解模塊二：納稅籌劃新經(jīng)典案例一、新經(jīng)典實(shí)際案例分析（融會到課程講授過程中）二、新經(jīng)典實(shí)際案例討論（融會到課程講授過程中）模塊三：稅務(wù)風(fēng)險防范一、稅務(wù)

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部分：資產(chǎn)負(fù)債表解讀與分析n如何理解資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)：來源與用途流動資產(chǎn)的定義與要點(diǎn)u應(yīng)收帳款與壞帳準(zhǔn)備關(guān)于壞帳你必須知道的兩點(diǎn)u存貨價值的三種核算方法案例：三種不同核算方法對資產(chǎn)負(fù)債表的影響u“謹(jǐn)慎性原則”與存貨跌價準(zhǔn)備案例長期資產(chǎn)的定義與種類u固定資產(chǎn)與折舊u商譽(yù)的形成與定義案例：并購與商譽(yù)的形成u長期待攤費(fèi)用負(fù)債案例：為什么預(yù)收款變成

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一、探討問題：1、如何準(zhǔn)確地核算、分析和控制管理成本？2、如何會計科目設(shè)置正確地核算產(chǎn)品成本、質(zhì)量成本、效率成本、資金成本、銷售成本、人力資源成本、安全成本、環(huán)境保護(hù)成本和風(fēng)險成本？3、成本管理的技術(shù)和工具有哪些？4、如何建立企業(yè)全面的成本績效指標(biāo)并建立持續(xù)改進(jìn)成本體系？5、如何不斷削減企業(yè)管理不善成本？6、如何分析質(zhì)量成本、效率成本、資金占用成本，以便更好

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財稅人員納稅實(shí)際操作中應(yīng)關(guān)注的幾項原則（舉例）Oslash;合理性原則Oslash;事前性原則Oslash;稅務(wù)處理清晰性原則Oslash;稅務(wù)、會計差異化處理原則Oslash;稅務(wù)風(fēng)險可控原則Oslash;稅收法規(guī)的多角度理解原則年終企業(yè)所得稅納稅申報表的整體設(shè)計及填報思路新企業(yè)所得稅法下收入項目的填報及納稅調(diào)整Oslash;收入的稅務(wù)分類Oslash;補(bǔ)

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模塊一：財務(wù)報表的實(shí)質(zhì)含義及報表間的邏輯一、公司財務(wù)報表體系構(gòu)成二、會計恒等式的理解三、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表實(shí)質(zhì)含義—“底子”、“面子”“日子”四、財務(wù)報表間內(nèi)部邏輯關(guān)系新解五、企業(yè)講的三種語言，如何選擇正確的語言六、現(xiàn)金流量表編制的重要現(xiàn)實(shí)意義模塊二：現(xiàn)金流量表的構(gòu)成要素精解一、現(xiàn)金流量表構(gòu)成要素及劃分標(biāo)準(zhǔn)二、經(jīng)營活動現(xiàn)金流入、流出要素精解三、投

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