業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控

  培訓講師：湯婧平

講師背景：
湯婧平老師介紹注冊會計師浙江省中科商學院訪問教授曾任上市公司財務總監(jiān)畢馬威會計師事務所特聘講師多家公司財務顧問中華會計網(wǎng)校、財考網(wǎng)、上海財經(jīng)大學特聘講師北京大學、清華大學、中南財經(jīng)政法大學EMBA班特聘講師【研究方向】全面預算、成本控制、報 詳細>>

湯婧平
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業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控詳細內(nèi)容

業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控
 為什么企業(yè)需要內(nèi)控

* 什么是內(nèi)部控制？

* 內(nèi)部控制的五個要素是什么？

* 如何設計及完善內(nèi)控體系采購環(huán)節(jié)涉及的主要風險及對策

* 采購環(huán)節(jié)的流程圖

* 采購環(huán)節(jié)的主要風險：

* 采購環(huán)節(jié)的主要對策：

職責分工與授權批準控制

請購與審批的監(jiān)控

采購與驗收的控制

* 付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控銷售環(huán)節(jié)的主要風險及對策

* 銷售環(huán)節(jié)的流程圖：

* 銷售環(huán)節(jié)的主要風險：

* 銷售環(huán)節(jié)的主要對策：

職責分工與授權批準控制

銷售與發(fā)貨的控制

收款的控制籌資與投資的主要風險及對策

* 籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策

* 投資環(huán)節(jié)的流程、主要風險及對策資產(chǎn)管理的主要風險及對策

* 貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王

* 存貨的管理——存多少好？

* 固定資產(chǎn)的管理——效率**！

* 無形資產(chǎn)的管理——價值**！信息系統(tǒng)的風險控制

* 信息系統(tǒng)的的重要性

* 信息系統(tǒng)的開發(fā)

* 信息系統(tǒng)的運行

* 信息系統(tǒng)的維護其他環(huán)節(jié)的風險控制

* 人力資源的管理——選對人，才能做對事

* 工程項目的管理——質(zhì)量**、成本第二

* 合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了

* 預算在內(nèi)控管理中的作用

* 報表管理——企業(yè)經(jīng)營的結(jié)果都在這三張表上

 

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《信貸風險管理》湯婧平【課程主題】作為銀行，放出去的是錢，收不回來的錢都是虧損，所以風險管理是第一位。作為企業(yè)，拿的是錢，做的是生意，盈利是第一位。信貸風險的管理，首先看的企業(yè)的盈利能力、其次是償債能力，如果再深層面的來說，要看企業(yè)的股東的實力，看老板的人品和信用。所以，先了解企業(yè)，分析企業(yè)，首要是從報表分析起，雖然很多企業(yè)的報表都有水分，但如何從有水分的報

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