《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》—大綱

  培訓(xùn)講師：湯婧平

講師背景：
湯婧平老師介紹注冊(cè)會(huì)計(jì)師浙江省中科商學(xué)院訪問(wèn)教授曾任上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所特聘講師多家公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、財(cái)考網(wǎng)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師北京大學(xué)、清華大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)EMBA班特聘講師【研究方向】全面預(yù)算、成本控制、報(bào) 詳細(xì)>>

湯婧平
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《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》—大綱詳細(xì)內(nèi)容

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》—大綱


《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控》


湯婧平


【課程主題】



企業(yè)不是被別人競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打敗的，其實(shí)企業(yè)是被自己打敗的，任何一個(gè)企業(yè)，如果想長(zhǎng)
期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個(gè)持久的生命力，就是企業(yè)內(nèi)部控制和管理
的能力。

對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，體制決定了企業(yè)的制度，企業(yè)的制度服務(wù)于企業(yè)的流程，所有流
程的結(jié)果最終體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上。所以，內(nèi)控總結(jié)下來(lái)就六個(gè)字制度、流程+表格。
企業(yè)的業(yè)務(wù)循環(huán)是企業(yè)管理流程的關(guān)鍵點(diǎn)，只有關(guān)鍵點(diǎn)把握了，內(nèi)控制度才能最有效
的實(shí)施。

【課程特色】

為學(xué)員提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板
深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn)
為學(xué)員提供內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的管控措施



【培訓(xùn)收益】

■ 明確內(nèi)控管理的重要作用
■ 掌握內(nèi)控設(shè)計(jì)的原則
■ 掌握內(nèi)控管理的要素
■ 掌握業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施
■ 掌握采購(gòu)及付款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
■ 掌握銷售及收款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
■ 掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策
■ 掌握財(cái)務(wù)報(bào)告控制涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對(duì)策




【培訓(xùn)對(duì)象】

?
主要針對(duì)企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層、
中層管理人員、財(cái)務(wù)人員


【課程大綱】


為什么企業(yè)需要內(nèi)控

? 什么是內(nèi)部控制？
? 內(nèi)部控制的五個(gè)要素是什么？
? 如何設(shè)計(jì)及完善內(nèi)控體系


采購(gòu)環(huán)節(jié)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
? 采購(gòu)環(huán)節(jié)的流程圖
? 采購(gòu)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)：
? 采購(gòu)環(huán)節(jié)的主要對(duì)策：
職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制
請(qǐng)購(gòu)與審批的監(jiān)控
采購(gòu)與驗(yàn)收的控制
? 付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控
銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
? 銷售環(huán)節(jié)的流程圖：
? 銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)：
? 銷售環(huán)節(jié)的主要對(duì)策：
職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制
銷售與發(fā)貨的控制
收款的控制
籌資與投資的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
? 籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
? 投資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策


資產(chǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
? 貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王
? 存貨的管理——存多少最好？
? 固定資產(chǎn)的管理——效率第一！
? 無(wú)形資產(chǎn)的管理——價(jià)值第一！
信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制
? 信息系統(tǒng)的的重要性
? 信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)
? 信息系統(tǒng)的運(yùn)行
? 信息系統(tǒng)的維護(hù)


其他環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制
? 人力資源的管理——選對(duì)人，才能做對(duì)事
? 工程項(xiàng)目的管理——質(zhì)量第一、成本第二
? 合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了
? 預(yù)算在內(nèi)控管理中的作用
? 報(bào)表管理——企業(yè)經(jīng)營(yíng)的結(jié)果都在這三張表上
【課程總結(jié)】
? 內(nèi)控是企業(yè)完善內(nèi)部管理，防范風(fēng)險(xiǎn)的第一工具，必須重視，必須完善！

 

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