現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金池管理

  培訓(xùn)講師:王金升

講師背景:
王金升老師個人簡介財務(wù)管理實務(wù)培訓(xùn)中國首選培訓(xùn)師他具有令全體學(xué)員敬佩的師德1985年參加財務(wù)工作、1995年上海財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理碩士畢業(yè),先后在美國通用汽車所屬德爾福電池工廠財務(wù)總監(jiān)助理,上海通用汽車內(nèi)部控制設(shè)計,內(nèi)部審計工作以及主導(dǎo)會計財 詳細>>

王金升
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現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金池管理詳細內(nèi)容

現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金池管理

現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金池管理
課程背景 :

現(xiàn)金之于企業(yè),如同血液之于人體,“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心
理念,因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤表的數(shù)字上,卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。
課程收益:
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
理解并熟練使用財務(wù)報表,并能通過分析企業(yè)的財務(wù)報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟內(nèi)涵和
實質(zhì)
課程亮點:
以公司的實際案例為標桿
以集團公司的案例為標桿
以業(yè)務(wù)流程為標桿
密切聯(lián)系控制
深刻考慮風(fēng)險

  誰要學(xué)習(xí):
   董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
   財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
   財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
   財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員
  課程大綱:
  模塊一、 現(xiàn)金流預(yù)測
  - 現(xiàn)金預(yù)測的目標
  - 時間范圍和預(yù)測期間
  - 現(xiàn)金流預(yù)測模型
  - 銀行對賬
  - 現(xiàn)金預(yù)測過程 – 短期和長期預(yù)測; 收付法和分攤法; 現(xiàn)金流量預(yù)測表表樣
  模塊二、 課堂練習(xí):現(xiàn)金流預(yù)測
  - 預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額的實用練習(xí)
  模塊三、 將現(xiàn)金流預(yù)測與營運資金管理相結(jié)合
  - 減少浮差的措施
  - 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)— 鎖箱、干預(yù)賬戶、遠程支付與支付控制
  - 優(yōu)化營運資金
  - 訂單到現(xiàn)金和購買到支付的循環(huán)
  - 供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
  - 會計和合規(guī)議題
  模塊四、 現(xiàn)金投資
  - 投資工具和資產(chǎn)類別選擇
  - 收益率曲線
  - 可投資現(xiàn)金的最大化
  - 設(shè)定投資業(yè)績基準
  - 恰當?shù)呢斮Y管理和風(fēng)險管理政策
  模塊五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中
  - 名義現(xiàn)金池的定義和種類
  - 一個國家單幣種現(xiàn)金池
  - 跨境單幣種現(xiàn)金池
  - 稅收和政策的考量
  - 相關(guān)文件
  - 現(xiàn)金集中和零余額管理
  - 貨幣市場投資
- 調(diào)度核心余額
  - 有管制國家 — 如何處理?
  模塊六、 優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu) 提升流動性管理效率
  - 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
  - 集中和分散的賬戶
  - 整合居民/非居民賬戶
  - 納入財資管理中心
  - 納入內(nèi)部銀行
  - 覆蓋銀行架構(gòu)
  - 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
  - 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧


 

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