《如何構(gòu)建打通目標(biāo)與執(zhí)行的業(yè)財(cái)融合指標(biāo)體系》

《如何構(gòu)建打通目標(biāo)與執(zhí)行的業(yè)財(cái)融合指標(biāo)體系》
講師：黃老師
課程背景
如何將企業(yè)財(cái)務(wù)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)？財(cái)務(wù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)為誰服務(wù)？應(yīng)當(dāng)反映哪些股東、債權(quán)人、管理者關(guān)注的哪些問題？經(jīng)營指標(biāo)應(yīng)當(dāng)如何設(shè)計(jì)起到及時(shí)指導(dǎo)、反饋、糾偏經(jīng)營活動(dòng)？績(jī)效考核指標(biāo)如何與財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo)協(xié)同、聯(lián)動(dòng)？。。。。。。
要回答上述問題并避免繁瑣、重復(fù)、高昂的管理成本，企業(yè)需要構(gòu)建一套將企業(yè)目標(biāo)和執(zhí)行打通的業(yè)財(cái)融合指標(biāo)體系，為企業(yè)建立經(jīng)營管理“儀表盤”和人才評(píng)價(jià)“積分卡”，量化目標(biāo)、量化風(fēng)險(xiǎn)、量化貢獻(xiàn)、，助力企業(yè)走上數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。
課程收益：
實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)財(cái)務(wù)指標(biāo)體系到業(yè)財(cái)融合指標(biāo)體系創(chuàng)新的跨越
掌握驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造的業(yè)財(cái)融合指標(biāo)體系構(gòu)建策略與方法
課程對(duì)象：
企業(yè)財(cái)務(wù)人員
企業(yè)經(jīng)營管理人員
課程時(shí)間：2天
課程大綱：
第一部分
企業(yè)需要什么樣的財(cái)務(wù)指標(biāo)體系？
1
企業(yè)經(jīng)營管理為什么離不開財(cái)務(wù)指標(biāo)？
2
傳統(tǒng)財(cái)務(wù)指標(biāo)體系的主要缺陷有哪些？
3
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)滿足哪些人的需求？
4
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)體系構(gòu)建的驅(qū)動(dòng)因素有哪些？
5
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)體系需要達(dá)哪四個(gè)平衡？
6
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)體系要起到哪五個(gè)方面的作用？
7
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)體系的模型是什么？
8
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)體系構(gòu)建數(shù)據(jù)來源是什么？
9
關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)體系構(gòu)建的四個(gè)步驟是什么？
第二部分
以終為始-企業(yè)綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)如何設(shè)計(jì)
1
企業(yè)綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)有哪三個(gè)特征？
2
企業(yè)綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)的服務(wù)對(duì)象是誰？
3
企業(yè)綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)的三個(gè)維度
4
企業(yè)綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)備選庫
5
企業(yè)綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)篩選需要考慮哪些因素？
6
企業(yè)常用綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)有哪些？
7
企業(yè)不同發(fā)展階段的綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)有什么不同？
8
常用綜合性指標(biāo)-EVA指標(biāo)詳解及應(yīng)用
9
常用綜合性指標(biāo)-ROE指標(biāo)詳解及應(yīng)用
10
常用綜合性指標(biāo)-FCFE股東自由現(xiàn)金流詳解及應(yīng)用
11
常用綜合性指標(biāo)-營業(yè)凈現(xiàn)金流與營業(yè)利潤比率詳解及應(yīng)用
第三部分
行動(dòng)為本-企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的財(cái)務(wù)指標(biāo)如何設(shè)計(jì)
1
業(yè)務(wù)領(lǐng)域財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)需要把握哪三個(gè)要點(diǎn)？
2
業(yè)務(wù)領(lǐng)域財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)屬性有什么關(guān)系？
3
業(yè)務(wù)領(lǐng)域財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于=與綜合性財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)來源有什么不同？
4
業(yè)務(wù)領(lǐng)域財(cái)務(wù)指標(biāo)為什么需要由表及里？
5
業(yè)務(wù)領(lǐng)域財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)四個(gè)步驟的要點(diǎn)分別是什么？
6
利潤中心業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)指標(biāo)如何設(shè)計(jì)？
（1）
盈利指標(biāo)設(shè)計(jì)
（2）
成長(zhǎng)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（3）
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)設(shè)計(jì)
7
成本中心業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)指標(biāo)如何設(shè)計(jì)？
（1）
降本貢獻(xiàn)率財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（2）
材料降本財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（3）
人工降本財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（4）
制造費(fèi)用降本財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（5）
設(shè)備利用率財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
8
費(fèi)用中心業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)指標(biāo)如何設(shè)計(jì)？
（1）
費(fèi)用屬性與財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（2）
營銷費(fèi)用財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（3）
人工費(fèi)用財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（4）
研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
（5）
其他費(fèi)用財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
9
案例1：某快消品企業(yè)利潤中心財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
10
案例2：某制造企業(yè)制造中心財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
第四部分
決策支持-企業(yè)新項(xiàng)目決策的關(guān)鍵財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)
1
企業(yè)新項(xiàng)目投資需要重點(diǎn)關(guān)注哪些方面？
2
新項(xiàng)目投資決策財(cái)務(wù)評(píng)估中常用財(cái)務(wù)指標(biāo)有哪些？
3
獨(dú)立項(xiàng)目決策常用財(cái)務(wù)指標(biāo)有哪些？
4
互斥項(xiàng)目決策常用財(cái)務(wù)指標(biāo)有哪些？
5
案例演練：某企業(yè)新購生產(chǎn)線財(cái)務(wù)評(píng)估指標(biāo)計(jì)算與選擇
第五部分
平衡是魂-企業(yè)發(fā)展與安全的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)
1
財(cái)務(wù)鐵三角的含義是什么？
2
為什么說財(cái)務(wù)的核心作用是平衡企業(yè)目標(biāo)發(fā)展與資源約束？
3
為什么說企業(yè)的增長(zhǎng)是需要管理的？
4
傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)發(fā)展能力指標(biāo)有哪些不足？
5
企業(yè)均衡增長(zhǎng)三要素是什么？有哪三種平衡方式？
6
企業(yè)實(shí)際增長(zhǎng)率超越均衡增長(zhǎng)率時(shí)，平衡資源缺口的方法有哪些？
7
企業(yè)修正后的發(fā)展指標(biāo)有哪些？
8
企業(yè)經(jīng)營安全率是如何計(jì)算的？與哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)有關(guān)？
9
企業(yè)資金安全率是如何計(jì)算的？與哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)有關(guān)？
10
企業(yè)經(jīng)營安全率與資金安全率矩陣分析
11
最需要關(guān)注經(jīng)營安全率與資金安全率平衡的公司的特征
第六部分
防范未然-企業(yè)預(yù)警財(cái)務(wù)指標(biāo)如何設(shè)計(jì)
1
企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立什么樣的預(yù)警機(jī)制？
2
預(yù)警指標(biāo)與企業(yè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)體系是什么關(guān)系？
3
預(yù)警指標(biāo)目標(biāo)值如何設(shè)計(jì)？
4
預(yù)警指標(biāo)偏差容忍度與控制級(jí)別（紅黃綠燈）如何設(shè)計(jì)？
5
預(yù)警報(bào)告內(nèi)容包含哪些？
6
預(yù)警糾偏如何分級(jí)落實(shí)？
7
案例：某企業(yè)預(yù)警機(jī)制實(shí)施案例
第七部分
量體裁衣-財(cái)務(wù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)如何設(shè)計(jì)
1
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)從哪里來？--平衡積分卡的運(yùn)用
2
建立關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)舉例
3
提煉關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的4大原則
4
分解關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的三種方法
5
構(gòu)建關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系需要遵循的六個(gè)原則
6
財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的五個(gè)步驟
7
如何梳理財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖及崗位？
8
財(cái)務(wù)部的部門績(jī)效指標(biāo)和崗位績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)依據(jù)分別是什么？
9
財(cái)務(wù)部績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重如何設(shè)計(jì)？
10
財(cái)務(wù)部的職責(zé)與財(cái)務(wù)部門的四個(gè)維度的績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)
11
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)與四個(gè)維度的績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)
12
財(cái)務(wù)部關(guān)鍵崗位職責(zé)與四個(gè)維度的績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)
課程總結(jié)
企業(yè)建適合自身的財(cái)務(wù)指標(biāo)體系的五個(gè)要點(diǎn)
結(jié)束

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