企業(yè)現(xiàn)金流量表的編制技巧及資金管控
企業(yè)現(xiàn)金流量表的編制技巧及資金管控詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)現(xiàn)金流量表的編制技巧及資金管控
【課程大綱】:
一、現(xiàn)金流量表有關(guān)知識
1. 什么是現(xiàn)金流量表
2. 現(xiàn)金流量表編制現(xiàn)狀分析
3. 什么樣的現(xiàn)金流量表才是企業(yè)需要的
4. 現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是什么
5. 現(xiàn)金流量表的格式及結(jié)構(gòu)
6. 現(xiàn)金流量表編制思路引領(lǐng)
二、現(xiàn)金流量表的編制方法
1.直接法
2.間接法
3.工作底稿法
4.T型賬戶法
5.分析填列法
6.簡易編制法
三、現(xiàn)金流量表編制實(shí)例
1. 編制現(xiàn)金流量表需要準(zhǔn)備哪些資料
2. 結(jié)合兩家公司的現(xiàn)金流量表各項(xiàng)目金額,具體數(shù)據(jù),詳細(xì)講解填列方法
3. 補(bǔ)充資料的填列方法
四、現(xiàn)金流量表分析
1. 現(xiàn)金流量表分析的意義是什么
2. 什么是現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)分析
3 .什么是現(xiàn)金流量的趨勢分析
4. 償債能力分析
五、如何管理好企業(yè)資金
1. 資金管理的目標(biāo)是什么
2. 現(xiàn)金流量表對資金管理的作用
3. 如何做好應(yīng)收賬款管理
4. 如何做好應(yīng)付賬款管理
5. 如何利用多余的現(xiàn)金進(jìn)行投資
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