《現(xiàn)金流量表編制與報(bào)表分析》

  培訓(xùn)講師：張金寶

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非財(cái)、財(cái)務(wù)分析、excel、PPT企業(yè)應(yīng)用實(shí)務(wù)講師張金寶老師簡介中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師，北京市財(cái)政局集中財(cái)務(wù)班特聘講師，國務(wù)院國資委央企財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組研究員。歷任IBM投資公司高級(jí)財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)經(jīng)理；國內(nèi)大型管理軟件公司首席財(cái)務(wù) 詳細(xì)>>

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《現(xiàn)金流量表編制與報(bào)表分析》詳細(xì)內(nèi)容

《現(xiàn)金流量表編制與報(bào)表分析》

模塊一：財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)質(zhì)含義及報(bào)表間的邏輯

一、公司財(cái)務(wù)報(bào)表體系構(gòu)成

二、會(huì)計(jì)恒等式的理解 

三、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表實(shí)質(zhì)含義—“底子”、“面子”“日子”

四、財(cái)務(wù)報(bào)表間內(nèi)部邏輯關(guān)系新解 

五、企業(yè)講的三種語言，如何選擇正確的語言

六、現(xiàn)金流量表編制的重要現(xiàn)實(shí)意義

模塊二：現(xiàn)金流量表的構(gòu)成要素精解

一、現(xiàn)金流量表構(gòu)成要素及劃分標(biāo)準(zhǔn)

二、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入、流出要素精解

三、投資活現(xiàn)金流入、流出要素精解

三、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入、流出精解

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流入、流出的影響

五、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料的內(nèi)在會(huì)計(jì)實(shí)質(zhì)

模塊三：現(xiàn)金流量表的編制

Ø 一、現(xiàn)金流量表編制方法介紹

Ø 二、快速、高效編制現(xiàn)金流量表的九大步驟

Ø 三、課程案例—利用上述方法現(xiàn)場編制

Ø 四、練習(xí)案例—學(xué)員實(shí)戰(zhàn)練習(xí)

模塊四：現(xiàn)金流量表不同角度定性分析—現(xiàn)金流量表能夠告訴報(bào)表使用者怎樣的信息

一、 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量定性分析

二、 投資活動(dòng)現(xiàn)金流量定性分析

三、 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量定性分析

、 現(xiàn)金流入的管理與分析     

五、 現(xiàn)金流出的管理與分析

模塊五：財(cái)務(wù)報(bào)表分析

一、 財(cái)務(wù)報(bào)表分析的意義

二、 大公司財(cái)務(wù)職能部門的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置

三、 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法運(yùn)用—比例分析、比率分析、比較分析

四、 財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析精解—杜邦分析法

五、 財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告

 

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【課程背景】財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)的高境界是資本的運(yùn)作，包括一個(gè)企業(yè)的資本擴(kuò)張、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、股票上市等。財(cái)務(wù)技術(shù)是企業(yè)高級(jí)經(jīng)營管理人員的基本管理工具，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)是管理工作的共同語言系統(tǒng)和信息平臺(tái)。財(cái)務(wù)信息對(duì)管理者們的經(jīng)營決策來說是可靠和有價(jià)值的信息，因此經(jīng)營者應(yīng)該能夠?qū)W會(huì)充分利用這些信息來計(jì)劃和控制日常的經(jīng)營活動(dòng)，以取得好的經(jīng)營業(yè)績。作為承擔(dān)重要崗位的中高層應(yīng)了

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模塊一、信貸人員財(cái)務(wù)分析的理念與思路1、銀行信貸管理與風(fēng)險(xiǎn)防范2、企業(yè)財(cái)務(wù)分析與信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3、實(shí)踐呼吁信貸財(cái)務(wù)分析水平的改進(jìn)與提升4、財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)表分析的局限性5、信貸財(cái)務(wù)分析的特殊性：風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流、盈利、信貸風(fēng)險(xiǎn)與決策6、基于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)財(cái)務(wù)分析框架7、信貸財(cái)務(wù)分析技術(shù)，聞嗅復(fù)核8、信貸人員財(cái)務(wù)分析之抵押價(jià)值審視案例：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

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模塊一：財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與案例分析——誰打敗了摩托羅拉？1.案例：企業(yè)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)踐2.財(cái)務(wù)能為企業(yè)做什么？3.財(cái)務(wù)職能定位的重大變革4.財(cái)務(wù)是財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)，還是公司的財(cái)務(wù)？5.財(cái)務(wù)的重新定位：決策占據(jù)重要地位模塊二：財(cái)務(wù)管理思維與工作原理——財(cái)務(wù)報(bào)告是企業(yè)經(jīng)營與管理的儀表盤1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告體系2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的六大要素3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的基本原則4.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的四大假設(shè)

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模塊一數(shù)據(jù)管理篇：如何高效辦公？高效管理數(shù)據(jù)1、高效：怎樣快速提供工作效率？2、規(guī)范：數(shù)據(jù)的規(guī)范性與有效性？3、安全：工作表與工作簿的保護(hù)？4、滿意：令人滿意表格的10項(xiàng)原則？5、案例：數(shù)據(jù)導(dǎo)入與人事工資數(shù)據(jù)案例？模塊二運(yùn)算函數(shù)篇：常用函數(shù)的使用方法和財(cái)務(wù)應(yīng)用案例？1、案例:應(yīng)收賬款的賬齡分析？2、如何在公式中定義和使用名稱？3、相對(duì)地址和絕對(duì)地址引用實(shí)例？

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模塊一：營銷戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略案例分析——誰打敗了摩托羅拉？1.案例：企業(yè)營銷戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)踐2.財(cái)務(wù)能為企業(yè)做什么？3.財(cái)務(wù)職能定位的重大變革4.從營銷角度看財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)角度分析營銷？5.財(cái)務(wù)的重新定位：決策占據(jù)重要地位模塊二：營銷人員必備的財(cái)務(wù)思維與原理——財(cái)務(wù)報(bào)告是企業(yè)經(jīng)營與營銷管理儀表盤1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告體系與財(cái)務(wù)語言2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的六大要素3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的

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一、財(cái)務(wù)分析的基本技術(shù)和方法1、什么是財(cái)務(wù)分析？2、技術(shù)/成本定位圖3、IBM財(cái)務(wù)部的收入預(yù)測(cè)和分析流程4、制造業(yè)成本控制要點(diǎn)5、如何主持年度預(yù)算工作？6、場景模擬：如果和部門經(jīng)理談部門費(fèi)用預(yù)算7、財(cái)務(wù)分析的基本技術(shù)和方法8、財(cái)務(wù)分析的定義9、資產(chǎn)負(fù)債表分析10、利潤表分析11、現(xiàn)金流量表分析12、投資價(jià)值分析：凈現(xiàn)值、投資回收期、內(nèi)部收益率二、財(cái)務(wù)專業(yè)分析

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模塊一、信貸人員財(cái)務(wù)分析的理念與思路1、銀行信貸管理與風(fēng)險(xiǎn)防范2、企業(yè)財(cái)務(wù)分析與信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3、實(shí)踐呼吁信貸財(cái)務(wù)分析水平的改進(jìn)與提升4、財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)表分析的局限性5、信貸財(cái)務(wù)分析的特殊性：風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流、盈利、信貸風(fēng)險(xiǎn)與決策6、基于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)財(cái)務(wù)分析框架7、信貸財(cái)務(wù)分析技術(shù)，聞嗅復(fù)核8、信貸人員財(cái)務(wù)分析之抵押價(jià)值審視案例：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表

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