企業(yè)循環(huán)中的內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)管理

  培訓(xùn)講師:邢梁雁

講師背景:
邢梁雁老師高級會計(jì)師高級財(cái)務(wù)咨詢師高級稅務(wù)咨詢師美國注冊管理會計(jì)師(CMA)ACI注冊職業(yè)培訓(xùn)師工作經(jīng)歷:一、(2005.6-2009.10)河南富萊瑞實(shí)業(yè)有限公司:財(cái)務(wù)經(jīng)理---從最初的出納一直做到財(cái)務(wù)經(jīng)理;二、(2009.11-2011 詳細(xì)>>

邢梁雁
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企業(yè)循環(huán)中的內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)循環(huán)中的內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)管理

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)》
《課程背景》
中國企業(yè)暫時(shí)無法和德國企業(yè)比較,德國的百年企業(yè)很多家,中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多,最主要的還是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長青,做到百年老店,風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。
國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作,但如何開展才能效果好,如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地,如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去,而不是兩張皮,搞成形式主義?
ISO和COSO兩大組織都對風(fēng)險(xiǎn)管理作出顛覆式的創(chuàng)新改進(jìn),如何跟上時(shí)代潮流,讓風(fēng)險(xiǎn)管理真正成為企業(yè)管理的重要部分,與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展相掛鉤?
《適合對象》
中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員
《上課方式》
學(xué)習(xí)形式:工具模板+案例分析+疑難解答
成果展示:案例演練+現(xiàn)場輔導(dǎo)
時(shí)間:課程時(shí)間約6小時(shí)
《課程大綱》
中國企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.1當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營高風(fēng)險(xiǎn)
1.2中國企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與對策
1.3《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
COSO風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架
COSO內(nèi)部控制整合框架
五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
1.4企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程
【案例分析】
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)應(yīng)用
2.1企業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.1.1企業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn)種類
2.1.2企業(yè)重點(diǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
市場供需風(fēng)險(xiǎn)
市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
金融風(fēng)險(xiǎn)防控
【案例分析】
2.2企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.2.1企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的種類
2.2.2企業(yè)重點(diǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與防控
資金管理風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
會計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
2.3企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.3.1企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的種類
2.3.2企業(yè)重點(diǎn)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管理與防控
采購管理風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
銷售管理風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
安全生產(chǎn)與環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
2.4企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.4.1企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的種類
2.4.2企業(yè)重點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)管理
合同管理風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
人力資源法律風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
三、舞弊風(fēng)險(xiǎn)防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機(jī)會(條件)
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學(xué)以致用,自我檢查三、不要讓習(xí)慣成禍根
四、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程劃分
4.2 內(nèi)控案例
4.2.1案例一:一個(gè)窮采購,年年出國游
4.2.2案例二:任人唯親,卻聰明反被聰明誤
4.2.3案例三:不拘小節(jié),吃大虧
4.2.4案例四:定點(diǎn)維修車輛,已經(jīng)不再是陽光下的工程
4.3財(cái)務(wù)流程建設(shè)4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產(chǎn)型企業(yè)核心流程梳理4.3.3生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)舉例4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖4.3.6簡單版流程4.3.7流程圖五、內(nèi)控體系建設(shè)
5.1內(nèi)控建設(shè)的8大絕招5.1.1不相容職務(wù)分離
5.1.2授權(quán)審批
5.1.3預(yù)算控制
5.1.4運(yùn)營分析5.1.5流程表單控制5.1.6績效考核5.1.7現(xiàn)場查驗(yàn)5.1.8防舞弊機(jī)制5.2財(cái)務(wù)內(nèi)控制度體系5.3企業(yè)內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進(jìn)

 

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《業(yè)財(cái)融合的價(jià)值創(chuàng)造》《課程背景》“預(yù)計(jì)到2025年,基礎(chǔ)財(cái)務(wù)都會被機(jī)器人替代”,這不是危言聳聽,2016年德勤為大家亮相了“小勤人”725小時(shí)工作的強(qiáng)大功能的時(shí)候,在財(cái)務(wù)界掀起了軒然大波,越來越多的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)感受到了前所未有的危機(jī)。“財(cái)務(wù)人員越老越吃香”的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返,如今已經(jīng)不再是工作年限=工作經(jīng)驗(yàn)。業(yè)務(wù)能力決定了企業(yè)的收入和毛利,財(cái)務(wù)能力決定了

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《信息化時(shí)代財(cái)務(wù)人員如何轉(zhuǎn)型》《課程背景》“預(yù)計(jì)到2025年,基礎(chǔ)財(cái)務(wù)都會被機(jī)器人替代”,這不是危言聳聽,2016年德勤為大家亮相了“小勤人”725小時(shí)工作的強(qiáng)大功能的時(shí)候,在財(cái)務(wù)界掀起了軒然大波,越來越多的財(cái)務(wù)人員已經(jīng)感受到了前所未有的危機(jī)。“財(cái)務(wù)人員越老越吃香”的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返,如今已經(jīng)不再是工作年限=工作經(jīng)驗(yàn)。業(yè)務(wù)能力決定了企業(yè)的收入和毛利,財(cái)務(wù)能

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財(cái)務(wù)經(jīng)理特訓(xùn)營課程大綱會計(jì)的入職門檻很低,很多新人不是很清楚自己未來的發(fā)展之路。其實(shí)會計(jì)不僅是一個(gè)講究實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技巧的職業(yè),更重要的是現(xiàn)代會計(jì)一定要能有輔佐企業(yè)經(jīng)營的能力?!哆m合對象》財(cái)務(wù)主管及財(cái)務(wù)人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式:財(cái)稅政策+案例分析+疑難解答時(shí)間:課程時(shí)間1天(6小時(shí)/天)《課程大綱》第一篇:思維篇(120分鐘)未來財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢——AI智能機(jī)器

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《營改增及社保入稅后對人力資源行業(yè)的影響》《課程背景》近幾年,隨著全面營改增、國地稅合并、社保入稅、個(gè)稅改革等等一系列財(cái)稅舉措,原屬國稅部門征管的稅收收入中的業(yè)務(wù)外包收入、人力資源外包收入增值稅繳納情況與原屬地稅部門征管的個(gè)人所得稅關(guān)聯(lián)通道將全部打通。由于人力資源服務(wù)業(yè)與當(dāng)前財(cái)稅政策信息不對稱性及行業(yè)環(huán)境中存在的部分不服務(wù)企業(yè)稅務(wù)抽查審計(jì)quot;的審計(jì)工作

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應(yīng)收賬款管理【課程簡介】后疫情時(shí)代,絕大多數(shù)企業(yè)都面臨“銷售難、收款更難”的雙重困境。一方面,市場競爭日益激烈,為爭取客戶訂單,企業(yè)提供幾近苛刻的優(yōu)惠條件,利潤越來越??;另一方面,客戶拖欠賬款,銷售人員催收不力,產(chǎn)生了大量呆帳、壞帳,使本已單薄的利潤更被嚴(yán)重侵蝕……。這一切,都源于企業(yè)經(jīng)營管理上的一項(xiàng)嚴(yán)重缺陷——缺乏適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理。信用風(fēng)險(xiǎn)和信用管理問題

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《項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理》《課程背景》凡事預(yù)則立不預(yù)則廢,這句話源于《大學(xué)》,可見古人早就有預(yù)算管理的理念。全面預(yù)算,即預(yù)算要做的全面,要全員參加,因?yàn)楣芾聿粌H僅是領(lǐng)導(dǎo)的事情,也是大家的事情。戰(zhàn)略是你想要什么,戰(zhàn)術(shù)是如何得到你想要的,預(yù)算是戰(zhàn)略的具體表達(dá)!預(yù)算是種習(xí)慣,成功也是種習(xí)慣。做預(yù)算就是給企業(yè)養(yǎng)成一個(gè)逐步走向成功的習(xí)慣?!哆m合對象》中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員《上

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《新會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)對方案暨金稅四期下通訊風(fēng)險(xiǎn)防范》《課程背景》2017年7月5日,財(cái)政部修訂發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》,這是我國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則體系修訂完善、保持與國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則持續(xù)全面趨同的重要成果。準(zhǔn)則規(guī)定,對于在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告的企業(yè),自2018年1月1日起執(zhí)行;對于其他在境內(nèi)上市

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《企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化發(fā)展趨勢和未來遠(yuǎn)景》《課程背景》過去十幾年里,我們一直在談財(cái)務(wù)共享服務(wù)。近幾年,我們開始探討在財(cái)務(wù)共享服務(wù)的基礎(chǔ)上構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)中心,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)字化。那面對現(xiàn)如今越來越發(fā)達(dá)的大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨,我們財(cái)務(wù)人員該如何去轉(zhuǎn)型和適應(yīng)?我們的財(cái)務(wù)管理工作和財(cái)務(wù)分析工作該如何調(diào)整才能更加有效的來控制我們的風(fēng)險(xiǎn)呢?《適合對象》企業(yè)財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)管理人員《

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