《國際業(yè)務與供應鏈金融》課程大綱

課程名稱： 《國際業(yè)務與供應鏈金融》
主講： 吳宇老師 6-12課時


課程簡介：


從供應鏈金融的特有視角，通過對供應鏈金融典型案例的分析，系統(tǒng)地講解中小企業(yè)融
資的新途徑和新技巧，增加銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險
管理人員對供應鏈金融的的深刻理解，以更好地拓展銀行的負債和授信業(yè)務。


課程對象：銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員。


課程目標：



提高銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員個人綜合素
質，了解國際業(yè)務及供應鏈金融為中小企業(yè)融資提供的新途徑，增強沿供應鏈的內(nèi)在
脈絡對中小企業(yè)各種融資產(chǎn)品的靈活運用的能力。主要通過實際案例的分析、講解，
幫助銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員懂得供應鏈
金融的基本原理，掌握中小企業(yè)融資的產(chǎn)品特性和技巧，全面提升中小企業(yè)客戶的拓
展能力。


授課方式：講解+小組討論+案例+頭腦風暴等。

課程大綱/要點：

第一部分 國際業(yè)務是什么


模塊一：國際業(yè)務基礎


1. 案例：進口商品是怎么來的？


2. 國際業(yè)務全景圖


3. 什么是外匯（包括結售匯、資金、頭寸管理）


4. 什么是外匯清算


5. 什么是國際結算


6. 什么是貿(mào)易融資


7. 什么是金融市場


模塊二：國際業(yè)務的經(jīng)營之道


1. 從人民幣到本外幣一體化經(jīng)營的轉變之路


2. 本外幣一體化經(jīng)營之下的區(qū)域特色經(jīng)營之道


3. 人民幣國際化帶來的機會


4. 我們的客戶在哪里？


5. 客戶的要求總是那么高


模塊三：典型案例精講


1. 進口商授信客戶案例


2. 出口商授信客戶案例


3. 跨境融資案例


4. 區(qū)域特色人民幣國際化運用


第二部分 供應鏈金融與中小企業(yè)事融資


模塊一：供應鏈金融概述


1. 概念


2. 供應鏈全景圖


3. 供應鏈流向圖


4. 鏈條的法律根源


5. 鏈條的生態(tài)原因


6. 一個有待破解的案例


7. 全球化和供應鏈


8. 供應鏈金融產(chǎn)生過程


9. 傳統(tǒng)金融服務和供應鏈金融服務


10. 供應鏈中的融資光環(huán)效應


11. 幾個需要澄清的概念


12. 供應鏈金融系統(tǒng)構成






模塊二： 供應鏈金融的元件、模塊和系統(tǒng)集成


1.
存貨類產(chǎn)品（靜態(tài)抵質押授信、動態(tài)抵質押授信、標準倉單質押授信、普
通倉單質押授信）


2.
應收帳款融資（國內(nèi)明保理、國內(nèi)暗保理、國內(nèi)保理池融資、票據(jù)池融資
、出口應收帳款池融資、出口信用險項下授信）


3.
預付類產(chǎn)品（先票后貨、保兌倉、進口信用證項下未來貨權授信、國內(nèi)信
用證、附保貼函的商業(yè)承兌匯票）


4. 保兌倉在中小企業(yè)融資中的活學活用


5. 票據(jù)產(chǎn)品的活學活用


6. 國內(nèi)信用證產(chǎn)品的活學活用


7. 模塊舉例


8. 客戶對銀行的核心需求和產(chǎn)品對接


9. 系統(tǒng)集成案例（鋼鐵金融、汽車金融、鋼貿(mào)通等）


模塊三 供應鏈金融的營銷方式、風險管理和意義


1. 營銷方式的轉變


2. 風險管理


3. 現(xiàn)金流控制


4. 結構性授信安排


5. 貨押業(yè)務風險預警信號


6. 供應鏈融資信用風險評估主要內(nèi)容


7. 供應鏈金融對中小企業(yè)融資的意義


8. 供應鏈金融對培育核心企業(yè)的意義


9. 供應鏈金融對于商業(yè)銀行的意義


















第三部分 源于傳統(tǒng)，國際業(yè)務及供應鏈金融的典型融資模式和創(chuàng)新


1. 融通倉


2. 未來貨權質押融資


3. 設備制造買方信貸模式


4. 與大買方相結合的渠道創(chuàng)新


5. 與大賣方相結合的渠道創(chuàng)新


6. 與供應鏈管理公司相結合的渠道創(chuàng)新


7. 與物流電子交易平臺相結合的渠道創(chuàng)新


第四部分 典型案例集萃（部分）


1. 先票后貨模式的存款精算案例


2. 保兌倉模式的靈活運用案例


3. 鋼鐵金融案例


4. 汽車金融案例


5. 鋼貿(mào)通案例


6. 票據(jù)運用案例


7. 國內(nèi)信用證運用案例









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