全面預算管理與控制 內(nèi)訓

  培訓講師：孫犁

講師背景：
孫犁講師簡介海爾實戰(zhàn)派資深財務管理培訓師、高級財務問題咨詢顧問，幾十家培訓咨詢機構特聘財務專家！借鑒海爾財務管理經(jīng)驗，創(chuàng)建提升企業(yè)制造競爭力財務管理咨詢模式，國內(nèi)多家企業(yè)財務管理咨詢公司高級培訓師、咨詢師。工作經(jīng)歷：曾任海爾高級財務長；海爾 詳細>>

孫犁
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全面預算管理與控制 內(nèi)訓詳細內(nèi)容

全面預算管理與控制 內(nèi)訓

認識全面預算

引子---理清預算的觀念：

花錢比掙錢重要！

掙錢從花錢開始！

控制花錢—預算，是實現(xiàn)掙錢的**步！

誰花錢,誰辦事,誰編預算!

花什么錢,辦什么事,編什么預算!

預算不是專屬財務人員的責任！

有差異的預算才會有價值！

· 一、企業(yè)為什么要進行全面預算管理與控制

· 1、預算，您的直覺是什么？

· 2、什么是預算？

· 3、什么是預算管理

· 4、什么是全面預算管理

· 5、全面預算管理到底能給企業(yè)帶來什么？

· 如何理解全方位？

· 如何理解全過程？

· 如何理解全員？

· 全面預算管理不同于傳統(tǒng)計劃管理

· 全面預算管理不同于傳統(tǒng)財務預算

· 全面預算管理不同于經(jīng)濟責任承包

· 什么是有效的控制？

· 二、預算承接戰(zhàn)略

· 企業(yè)戰(zhàn)略設計：

·    方向

·    定位

·    目標

· 1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐

· 2、國家有關部門的強力推薦

· 3、全面預算管理的自身價值

·   戰(zhàn)略目標落地化

·   經(jīng)濟活動目標化

·   管理方式精細化

·   經(jīng)營活動受控化

·   資金控制提前化

·   績效管理依據(jù)化

·   成本控制約束化

· 案例：某知名企業(yè)年度方針目標論證情景再現(xiàn)。

· 二、預算概要

· 經(jīng)營計劃要預先確定：

· - 未來要做什么？（目標）

· - 未來由誰去做？（責任）

· - 未來何時做？  （時間）

· - 未來如何去做？（措施）

· **步  用戶想要什么？-所有的企業(yè)計劃從分析用戶需求開始

· 第二步  競爭環(huán)境-競爭對手的戰(zhàn)略是什么？分析對手的優(yōu)勢及劣勢

· 第三步  企業(yè)宗旨-我們給用戶什么？

· 第四步  3-5年的目標，達到此目標的關鍵成功因素

· 第五步  必須的產(chǎn)品及服務

· 第六步  策略及實施計劃

· 第七步  財務預測

· 第八步  合作伙伴

· 第九步  潛在外部問題及應急計劃

· 第十步  各項計劃與預算

· 1、戰(zhàn)略：

·    戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃

· 2、經(jīng)營預算（計劃）

·   經(jīng)營預算（計劃）的擬定

· 3、企業(yè)經(jīng)營計劃與部門計劃

·   部門計劃

·   個人計劃

· 4、流程

·   案例

· 5、財務預算

· 6、預測

· 7、報告

· 8、評價與績效

· 案例

· 三、如何編制預算

· 全面預算項目工作步驟：

· 1、預算管理組織設計

·    成立預算管理委員會（預算牽頭領導小組）

· 2、召開預算動員啟動會議

·    明確各部門的職責，時間，要求

· 3、制定預算管理制度，原則，標準，細則，機制等

·    統(tǒng)一預算語言

· 4、擬定預算模版，預算手冊等

· 5、培訓預算工作相關人員

· 6、確定考核評價機制

· 7、定期召開協(xié)調(diào)會議

· 8、簽訂目標業(yè)績合同，預算方案確定下發(fā)執(zhí)行

· 預算的編制要領

·    表格

·    模板

·    案例

· 預算只有執(zhí)行好壞問題!沒有完成多少問題!

· 魔鬼藏在預算的細節(jié)中!

· 預算編制的管理

· 什么類型的預算適合本公司？

· 預算工作落地流程：

·    設立預算組織及組織架構

·    預算崗位職責 

·    預算制度設定

·    預算時間月歷

· 案例份分享預算編制內(nèi)容體系

· 預算編制起點的選擇

· 預算的編制方法介紹

· 三級預算編制表格體系（某集團預算編制表格體系示例）

· 經(jīng)營預算的編制

·   要求

·   要領

·   表單

·   案例

· 銷售預算的編制

·   市場戰(zhàn)略意圖

·   競爭差距

·   市場洞察

·   創(chuàng)新焦點

·   戰(zhàn)略聚焦

·   關鍵任務

·   資源創(chuàng)新

·   機制創(chuàng)新

·   體系保障

·   風險應對

· 生產(chǎn)預算的編制

·   人

·   機

·   料

·   法

·   環(huán)

·   質(zhì)量

·   成本

·   交期

· 采購預算的編制

· 成本預算的編制

·    標準

·    BOM

·    制費

· 日常費用的預算編制

· 固定費用的預算編制

· 變動費用的預算編制

· 項目費用的預算編制

· 資本預算的編制

· 資金預算的編制和平衡

· 預算中的信息傳遞

· 案例：預算編制模版、表單、說明

· 將預算當作項目管理——如何管理

· 各部門人員角色定位——責任劃分

· 各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

· 編制過程中的常見問題分析

· 財務人員在預算中的地位和作用

· 財務人員預算管理中的誤區(qū)：

·     財務人員編預算、統(tǒng)領預算

· 四、如何讓預算得到有效的執(zhí)行？

· 預算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

· 怎樣編制預算才能帶來預算的有效執(zhí)行？

· 案例

· 預算的績效考核

· 編制過程的考核評價

· 預算執(zhí)行過程中的考核評價

· 預算的調(diào)整與追加

· 審批職責權限

· 沒有績效評價的預算不是真正的預算！

· 年度、月度預算執(zhí)行分析總結

· 預算、預贏、預測、預警、預案

· 風險管理與控制

· 預算案例分析

· 你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！

· 預算目標與預算執(zhí)行評價案例

· 現(xiàn)場答疑

· 總結

 

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財務審計   01.01

引言：解開你對內(nèi)審的困惑、解除你工作的無力感與內(nèi)審有關的六大要點一、如何快速的建立一支有效的內(nèi)審團隊1、內(nèi)審部門該處于的組織結構2、內(nèi)審成員需要具備的才能3、內(nèi)部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效二、內(nèi)審的程序與實用文書1、重新審視內(nèi)審的流程2、介紹各階段過程的常用文書與表格三、內(nèi)審的技術方法與實戰(zhàn)技巧1、審查書面資料的方法2、順查法與逆查法3、詳查法與

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一、看懂成本——從財務報表看成本，從成本看企業(yè)1、企業(yè)資金流、信息流與財務報表2、財務報表中與成本相關的主要指標及其信息內(nèi)涵3、案例分析：從成本數(shù)據(jù)分析企業(yè)管理問題二、看重成本——企業(yè)管理決策中的成本分析1、案例分析：產(chǎn)品產(chǎn)量決策中的成本分析2、案例分析：產(chǎn)品定價決策中的成本分析3、案例分析：從成本結構分析企業(yè)經(jīng)營風險4、案例分析：自制還是外包？租賃還是購買

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一、企業(yè)財務服務和閘口職能并存1.1企業(yè)財務的定位sup2;財務定位應是企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴,是經(jīng)營決策的支持者1.2財務戰(zhàn)略定位sup2;以價值為中心，聚焦高價值鏈活動（包括前瞻性分析、稅務籌劃、風險管理、資本并購、定價分析、決策支持等）,成為各經(jīng)營團隊的佳業(yè)務伙伴，支持有競爭力市場目標的達成。1.3財務經(jīng)營思路財務人員如何參與到業(yè)務前端的流程設計sup2;

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一、信用管理的步-——建立有效的信用管理體系　sup2;中國市場及國際市場的信用現(xiàn)狀分析sup2;國際流行的信用管理方法sup2;有效的“311”系統(tǒng)信用管理體系sup2;信用部門的職能及架構sup2;如何妥善處理信用部與銷售部的關系sup2;制定有效的信用管理制度與流程sup2;信用申請sup2;發(fā)貨審批，停貨放貨流程sup2;合理的風險轉(zhuǎn)移sup2;定期

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EVA管理體系   01.01

一、EVA的基本概念sup2;什么是EVA以及EVA和會計利潤的區(qū)別sup2;如何從會計利潤調(diào)整為EVAsup2;加權平均資本成本和資本成本率的確定二、EVA創(chuàng)造企業(yè)價值sup2;什么是企業(yè)價值sup2;如何增加企業(yè)的價值sup2;EVA如何創(chuàng)造企業(yè)價值三、EVA與企業(yè)的日常經(jīng)營管理sup2;EVA應和企業(yè)的戰(zhàn)略目標一致sup2;如何在年度預算中體現(xiàn)EVAs

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