企業(yè)融資與資本運作

  培訓講師：吳瑕

講師背景：
吳瑕教授（北京）★暢銷書《融資有道》作者★金融學博士、英國劍橋大學、牛津大學訪問學者★清華大學、北京大學兼職教授★國家發(fā)改委銀河培訓工程特聘講師、國資委培訓中心特聘講師吳瑕，經(jīng)濟學者，暢銷書《融資有道》作者。金融學博士、英國劍橋大學、牛津大 詳細>>

吳瑕
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企業(yè)融資與資本運作詳細內容

企業(yè)融資與資本運作


**篇 融資渠道與方法

渠道一：債權融資

（一）國內銀行貸款

（二）國外銀行貸款

（三）發(fā)行債券融資

1. 企業(yè)債券融資的種類與特點

2. 企業(yè)發(fā)行債券的必備條件

3. 企業(yè)發(fā)行債券的運作程序

4. 企業(yè)發(fā)行債券策劃與運作中應注意的問題

5. 案例：陽光集團債券融資

案例：保安集團發(fā)行可轉債失敗，深交所摘牌

渠道二：股權融資

（四）股權出讓融資

（五）產(chǎn)權交易融資

案例：東北某玻璃企業(yè)融資案例

（六）杠桿收購融資

案例：娃哈哈小魚吃大魚的杠桿收購融資

（七）引進風險投資

案例：改變阿里巴巴命運的三次引進風險投資

渠道三： 貿(mào)易融資

（八）國際貿(mào)易融資

（九）補償貿(mào)易融資

案例：創(chuàng)意補償貿(mào)易實現(xiàn)互惠多贏

渠道四：項目融資

（十）BOT項目融資

案例：刺桐大橋工程—首例“國產(chǎn)BOT”


第二篇 資本運作

一、了解資本運作

1、資本運作概念

2、資本運作方式

（1）擴張型資本運作：具體分為縱向型資本運作、橫向型資本運作和混合型資本運作

（2）收縮型資本運作：具體分為資產(chǎn)剝離、公司分立、分拆上市、股份回購等

3、資本運作意義

4、資本運作特征

二、擴張型資本運作

1、橫向型資本擴張

2、縱向型資本擴張

3、混合型資本擴張

三、收縮型資本運作

（一）資產(chǎn)剝離

1、資產(chǎn)剝離的界定方法

2、企業(yè)資產(chǎn)剝離的動因是什么？

3、如何選擇剝離方式？

4、中國上市公司資產(chǎn)剝離的特征

5、改制過程中剝離的資產(chǎn)

6、資產(chǎn)剝離對企業(yè)有何影響？

（1）資產(chǎn)剝離對財務結構的影響

（2）資產(chǎn)剝離對損益（經(jīng)營成果）的影響

（3)資產(chǎn)剝離對現(xiàn)金流量的影響

（二）公司分立

1、公司分立的兩種基本方式

2、相關法規(guī)規(guī)定

3、公司分立的程序

4、公司分立的條件

（三）分拆上市

1、分拆上市的股權溢價

2、行業(yè)機遇

3、拆分上市概念

4、主板分拆創(chuàng)業(yè)板上市要求

（四）股份回購

1、股份回購的目的

2、基本形式

3、注意四個要點

4、股份回購的六大目的

5、股份回購的七大功能

（1）優(yōu)化資本結構

（2）實現(xiàn)股票價值回歸

（3）股份回購替代現(xiàn)金紅利的分配

（4）實施反收購，維持控制權的武器

（5）執(zhí)行職工持股計劃和股票期權制度

（6）保障中小投資者權益

（7）公司合并以及上市公司退市的重組計劃

6、案例：阿里巴巴高調退市，以發(fā)行價格低成本回購股份

討論：阿里巴巴為什么退市？阿

 

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