《融資有道 化危為機(jī)—-現(xiàn)代企業(yè)資本運(yùn)作》

**篇 資本運(yùn)作的觀念與典型案例分析

一、如何看待融資難？

二、融資是不是企業(yè)永恒的主題？

三、您的企業(yè)是如何積累資本的？

四、中小企業(yè)如何做大做強(qiáng)？

五、企業(yè)如何正確融資?

六、如何把握融資策略？

案例一：紅頂商人—胡雪巖創(chuàng)業(yè)融資

案例二：乳業(yè)明星—牛根生從民間資本到境外上市的融資案例

案例三：萬(wàn)科——當(dāng)之無(wú)愧的地產(chǎn)**

第二篇 資本運(yùn)作渠道與方法

渠道一：債權(quán)融資

（一）國(guó)內(nèi)銀行貸款

1.   國(guó)內(nèi)銀行貸款特點(diǎn)

2.   企業(yè)貸款條件

3.   國(guó)內(nèi)銀行貸款期限

4.   浙商銀行推出小企業(yè)貸款“套餐”

5.  案例：金得利集團(tuán)以無(wú)形資產(chǎn)擔(dān)保貸款

（二）國(guó)外銀行貸款

1.   國(guó)外商業(yè)銀行貸款的特點(diǎn)

2.   國(guó)外商業(yè)銀行貸款期限                            

3.   國(guó)外商業(yè)銀行貸款種類

4.   國(guó)外商業(yè)銀行的貸款程序

5.  案例：萬(wàn)科試水“曲線貸款” 打開境外融資之門，融資3500萬(wàn)美元

（三）發(fā)行債券融資

1.   企業(yè)債券融資的種類與特點(diǎn)

2.   企業(yè)發(fā)行債券的必備條件

3.   企業(yè)發(fā)行債券的運(yùn)作程序

4.   企業(yè)發(fā)行債券策劃與運(yùn)作中應(yīng)注意的問題

5.  案例：陽(yáng)光集團(tuán)債券融資

（四）金融租賃融資

1.   金融租賃融資的特點(diǎn)

2.   金融租賃融資的優(yōu)點(diǎn)

3.   金融租賃融資的程序

4.   案例：多贏的租賃融資

5.  首批試點(diǎn)5家銀行系統(tǒng)金融租賃公司介紹

（五）民間借貸融資

1.   民間借貸融資的特點(diǎn)

2.   民間借貸模式創(chuàng)新—個(gè)人委托貸款業(yè)務(wù)

3.   個(gè)人委托銀行貸款的特點(diǎn)

4.  案例：多贏的民間借貸融資

（六）信用擔(dān)保融資

1.   信用擔(dān)保融資的特點(diǎn)：

2.  案例：第三方物流介入存貨質(zhì)押反擔(dān)保融資

渠道二：股權(quán)融資

（七）股權(quán)出讓融資

1.   股權(quán)出讓的對(duì)象

2.   股權(quán)出讓的價(jià)格：

3.   股權(quán)出讓的比例：

（八）產(chǎn)權(quán)交易融資

1.   產(chǎn)權(quán)的種類

2.   產(chǎn)權(quán)交易的形式

3.   產(chǎn)權(quán)交易的場(chǎng)所

4.   產(chǎn)權(quán)交易的運(yùn)作程序

5.  案例：東北某玻璃企業(yè)融資案例

（九）杠桿收購(gòu)融資

1.   杠桿收購(gòu)的范圍

2.   杠桿收購(gòu)的特點(diǎn)

3.   杠桿收購(gòu)的運(yùn)作程序

案例：萬(wàn)科利用兵法“乘其陰亂，利其弱而無(wú)主”，以１９億元收購(gòu)南都集團(tuán)，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)房企大并購(gòu)案例。

（十）引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資

1.   風(fēng)險(xiǎn)投資的特點(diǎn)

2.   引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)的基本條件

3.   引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的基本條件

4.   引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的階段

5.   引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的運(yùn)作程序

6.   風(fēng)險(xiǎn)投資退出模式

7.  案例：金蝶軟件引進(jìn)IDG風(fēng)險(xiǎn)投資

渠道三：上市融資

（十一）國(guó)內(nèi)上市融資

1.   企業(yè)國(guó)內(nèi)上市融資的特點(diǎn)

2.   企業(yè)在國(guó)內(nèi)上交所主板上市融資的條件

3.   企業(yè)國(guó)內(nèi)上市融資的運(yùn)作程序

（十二）境外上市融資

1．國(guó)家鼓勵(lì)具備條件的企業(yè)到境外上市融資

2．目前實(shí)際可選擇的境外資本市場(chǎng)

（1）香港交易所主板和創(chuàng)業(yè)板股票市場(chǎng)

（2）新加坡交易所股票市場(chǎng)

（3）美國(guó)紐約交易所和NASDAQ股票市場(chǎng)

（4）英國(guó)倫敦交易所股票市場(chǎng)

（5）德國(guó)法蘭克福交易所股票市場(chǎng)

3．香港交易所主板<<證券上市規(guī)則>>對(duì)申請(qǐng)?jiān)谥靼迨袌?chǎng)上市公司基本條件的要求

（十三）買殼上市融資

1.   殼公司的特點(diǎn)

2.   買殼上市融資的運(yùn)作程序

渠道四：內(nèi)部融資

（十四）留存盈余融資

1.   如何進(jìn)行留存盈余融資，就看如何制定股利分配政策。

2.   是否發(fā)放股利？

3.   何時(shí)發(fā)放股利？

4.   發(fā)放何種形式的股利？

5.   股利發(fā)放數(shù)量多少？

（十五）應(yīng)收賬款融資

1.   應(yīng)收賬款抵押

2.   應(yīng)收賬款讓售

3.   應(yīng)收賬款融資的優(yōu)缺點(diǎn)

4.   “應(yīng)收賬款池融資”的新業(yè)務(wù)

（十六）票據(jù)貼現(xiàn)融資

1.   概念

2.   優(yōu)點(diǎn)

3.   票據(jù)貼現(xiàn)與銀行貸款的區(qū)別

（十七）資產(chǎn)典當(dāng)融資

1.   典當(dāng)融資的資產(chǎn)范圍一般包括

2.   典當(dāng)融資的基本程序

3.   典當(dāng)融資的優(yōu)點(diǎn)

4、案例：典當(dāng)融資賺快錢 

（十八）商業(yè)信用融資

1、應(yīng)付賬款融資

2、商業(yè)票據(jù)融資

3、預(yù)收貨款融資

4、商業(yè)信用籌資的優(yōu)缺點(diǎn)

5、案例：霍英東始創(chuàng)“賣樓花”，靠商業(yè)信用巧融資本

渠道五：貿(mào)易融資

（十九）國(guó)際貿(mào)易融資

1.   工商銀行進(jìn)口T/T融資業(yè)務(wù)(短期)

2.   業(yè)務(wù)流程

（二十）補(bǔ)償貿(mào)易融資

1.   補(bǔ)償貿(mào)易的特點(diǎn)

2.   補(bǔ)償貿(mào)易的形式

3.  案例：創(chuàng)意補(bǔ)償貿(mào)易實(shí)現(xiàn)互惠多贏

渠道六：項(xiàng)目融資

（二十一）項(xiàng)目包裝融資

1.   項(xiàng)目包裝融資的策劃運(yùn)作

2.  案例：旅游景點(diǎn)項(xiàng)目包裝“一箭雙雕”

3.  項(xiàng)目融資包裝運(yùn)作

（二十二） BOT項(xiàng)目融資

1.   BOT項(xiàng)目融資的特點(diǎn)

2.   項(xiàng)目融資與傳統(tǒng)融資的主要區(qū)別

3.  案例：刺桐大橋工程—首例“國(guó)產(chǎn)BOT”

（二十三）IFC國(guó)際投資

1.   IFC貸款投資的特點(diǎn)

2.   IFC在中國(guó)貸款投資的重點(diǎn)

3.   IFC貸款投資的條件

4.   IFC發(fā)貸東方集團(tuán)

渠道七：政策融資

（二十四）政策融資（專項(xiàng)基金融資）

1.   《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)法》的相關(guān)規(guī)定

2.   獲得政府資金的前提是什么？

3.  案例：大慶大豐油田科技有限公司獲得國(guó)家補(bǔ)貼960萬(wàn)元。

4.   常見失敗現(xiàn)象

5.   案例：騰訊靠科學(xué)技術(shù)融資      

6.   如何獲得政府資金？

7.   政策融資避免陷入的誤區(qū)

8.   如何掌握申報(bào)技巧？

9.   國(guó)家專項(xiàng)資金對(duì)企業(yè)融資的影響

10. 產(chǎn)業(yè)政策投資的種類

渠道八：專業(yè)化協(xié)作融資

（二十五）專業(yè)化協(xié)作融資

案例：泰國(guó)雞肉大王的故事

      ABB與零部件供應(yīng)企業(yè)

以企帶村 專業(yè)化協(xié)作

第三篇　公司資本運(yùn)作的操作的行政監(jiān)管事務(wù)

（一）融資決策原則

（二）控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)

（三）避免陷八個(gè)誤區(qū)

（四）防范風(fēng)險(xiǎn)

（五）揭露融資騙局

案例：融資融來(lái)“被捕”

課程結(jié)束：

一、     重點(diǎn)知識(shí)回顧

二、     互動(dòng)：?jiǎn)柵c答

三、     學(xué)員：學(xué)習(xí)總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃

四、     企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)：總結(jié)發(fā)言

五、     合影：集體合影

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