《拼經(jīng)濟形勢下政府項目精準謀劃與城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)融資創(chuàng)新實操及風(fēng)險防范》

重啟經(jīng)濟、全力拼經(jīng)濟形勢下政府項目精準謀劃與城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)融資創(chuàng)新實操及風(fēng)險防范
課程大綱：
一、關(guān)于落實穩(wěn)住經(jīng)濟政策措施的相關(guān)政策要點解讀
1、2022年12月中央經(jīng)濟工作會和2023年兩會《政府工作報告》要點解讀
2、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知（國發(fā)〔2022〕12號）
3、中辦、國辦《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》
4、《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》（國函〔2022〕52號）
5、國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見（國辦發(fā)〔2022〕19號）
6、關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)支持城市建設(shè)和治理的指導(dǎo)意見（〔2022〕10號）
7、關(guān)于加大開發(fā)性金融支持力度提升水安全保障能力的指導(dǎo)意見水財務(wù)（〔2022〕228號）
8、國辦發(fā)〔2021〕40號、環(huán)境部6號文、住建部63號文等重要文件解讀
二、地方政府高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯
1、區(qū)分隱性債務(wù)和市場化融資
2、區(qū)分政府投資項目和企業(yè)投資項目
3、規(guī)劃有經(jīng)營收入的項目（自求平衡與資源補償）
4、區(qū)分政府直接投資和資本金注入項目
5、區(qū)分委托代建和授權(quán)開發(fā)
6、授權(quán)開發(fā)+做大做強平臺公司
7、合規(guī)安排政府資金的多種使用方式
8、以土地的最終產(chǎn)出規(guī)劃包裝項目并融資
9、大基建時代的綜合平衡
三、政府項目投融資實務(wù)要點分析及案例分享
1、政府對于投資項目的分類管理
2、5號文后政府如何安排資金用于項目及如何判斷項目的資金已經(jīng)或可以列入政府預(yù)算
3、政府只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同
4、發(fā)改的政府投資與財政的政府采購的區(qū)別及項目安排
5、審批制、核準制、備案制的要求有什么不同，如何認定政府投資項目和企業(yè)投資項目
6、政府如何合規(guī)把錢給到平臺？
7、政府采購具有融資的機會，如何融資？
8、財政補貼可否作為融資的還款來源？
9、如何以來自政府的補貼收入合規(guī)增強城投的還款能力？
10、為什么非經(jīng)營性項目必須使用財政資金
11、無經(jīng)營收入的基建項目如何策劃包裝
12、如何識別包裝企業(yè)投資項目？
13、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別
14、施工企業(yè)為平臺公司墊資合規(guī)嗎？什么是”硬墊資”?什么是”軟墊資”，該如何操作
15、如何甄別是否構(gòu)成隱性債務(wù)，銀監(jiān)15號文對于隱債的認定？
16、特許經(jīng)營模式與PPP模式比較及運用案例
17、平臺公司策劃自求平衡、資源補償、以租代建等模式市場化融資及案例分享
18、采取特許經(jīng)營+路衍經(jīng)濟模式的要點及案例分享
四、平臺公司授權(quán)經(jīng)營（ABO）模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點分析
1、政府授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別
2、政府授權(quán)（ABO）合規(guī)性分析
3、政府授權(quán)（ABO）模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標？
4、政府授權(quán)模式做大做強地方平臺公司的操作要點
5、40號文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例
6、政府授權(quán)（ABO）市場化融資運用要點及案例
7、政府授權(quán)（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排
8、政府授權(quán)（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何設(shè)置“績效評價”
9、社會資本參與“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式的合規(guī)要點及分險防范
10、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式包含的兩層付費關(guān)系，平臺如何與社會資本進行結(jié)算支付
11、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式實務(wù)案例分享
五、企業(yè)市場化投資基建項目的模式與實務(wù)案例
1、企業(yè)核準備案為何可以應(yīng)用“投資人+EPC”或“投資合作+EPC”模式？
2、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？
3、純公益性項目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？
4、“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例
5、“投資人+EPC”模式下收益來源分析及案例
6、“投資人+EPC”模式下市場化融資運用要點
7、“投資人+EPC”模式下項目資本金籌集模式
8、“投資人+EPC模式”政府補貼怎么補才合規(guī)？
9、央企、國企與地方平臺合作采用“投資合作+EPC模式”操作項目的兩類五種合規(guī)模式分析
10、“投資人+EPC”模式“兩標并一標”解析
11、避免“投資人+EPC”淪為BT模式違規(guī)應(yīng)注意的問題。
六、有效利用公共資源謀劃策劃項目的要點與案例
（一）土地資源
1. 政策、要點與路徑
2. 某綜合開發(fā)案例
（二）土地指標資源
1. 政策、要點與路徑
2. 某空心村整治案例
（三）河砂資源
1. 政策、要點與路徑
2. 某水利建設(shè)利用河砂特許經(jīng)營案例
（四）礦產(chǎn)資源
1. 政策、要點與路徑
2. 某國有公司利用礦產(chǎn)資源進行基礎(chǔ)設(shè)施投資案例
（五）碳權(quán)資源
1. 政策、要點與路徑
2. 某碳權(quán)資源結(jié)合項目開發(fā)案例
（六）林權(quán)資源
1. 政策、要點與路徑
2. 某林權(quán)資源結(jié)合項目開發(fā)案例
（七）旅游資源
1. 政策、要點與路徑
2. 某旅游資源結(jié)合項目開發(fā)案例
七、土地儲備與開發(fā)項目投融資實務(wù)要點分析及案例分享
1、土地儲備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求
2、平臺公司與社會資本方如何合規(guī)介入土儲業(yè)務(wù)？
3、政府購買拆遷安置服務(wù)是否包括征拆補償資金，征拆資金應(yīng)如何安排
4、土地出讓金返還模式是否可行，土地出讓金可否融資
5、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項目，建設(shè)時序、土地供應(yīng)及預(yù)算如何銜接？
6、土地儲備項目政府采購工程和服務(wù)能否融資？政府購買服務(wù)、政府采購工程、委托代建如何做少量融資？
7、土地儲備項目與片區(qū)綜合開發(fā)項目的聯(lián)系與區(qū)別
8、政府授權(quán)企業(yè)做片區(qū)綜合開發(fā)的授權(quán)范圍如何界定及其依據(jù)
9、生地、熟地、毛地、凈地的區(qū)別，毛地可否供應(yīng)？
10、低效用地再開發(fā)有哪些支持政策？
11、如何分析片區(qū)項目的可融資性？
12、專項債解決土儲資金的模式與要點
13、以房地產(chǎn)租售為主要產(chǎn)出的片區(qū)項目如何融資？
14、以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主要產(chǎn)出的片區(qū)項目如何融資？
15、以土地出讓金為主要產(chǎn)出的項目如何融資？
16、從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項目或相應(yīng)的個子項目
17、哪些情況可以帶方案出讓土地、打通土地一二級開發(fā)？如何實現(xiàn)土地開發(fā)一二級收入聯(lián)動
18、254號文16條支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展新政及地方平臺參與房地產(chǎn)項目要點分析
19、什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，土地增減掛鉤指標交易可否融資
20、耕地占補平衡指標如何融資？
21、什么是全域土地綜合整治？如何融資？
22、土地集中流轉(zhuǎn)項目如何融資？
23、什么是國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略？國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的支持政策
25、什么是產(chǎn)城融合用地？有哪些支持政策？
八、土地儲備開發(fā)主流模式解析
1、委托代建+采購工程、采購服務(wù)模式
2、做地模式
3、二級贖買一級模式
4、反向委托（或反向購買）模式
九、片區(qū)綜合開發(fā)結(jié)構(gòu)化合作運作模式
1、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式
2、片區(qū)綜合開發(fā)項目 “投資合作+EPC”模式
3、專項債+土地模式
4、專項債+市場化融資模式
5、專項債+PPP模式
6、認購基金+施工總承包模式
十、綜合開發(fā)項目政策聯(lián)動自平衡投融資模式
1、城市更新模式
2、TOD模式
3、EOD模式
4、礦山生態(tài)修復(fù)自平衡模式
5、砂石資源自平衡模式
6、“先招后拍”模式
7、什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融資
十一、城市更新項目投融資模式實務(wù)
（一）城市更新項目政策梳理及63號文的應(yīng)對措施
（二）城市更新項目分類
（三）城市更新項目的操作流程分析
（四）企業(yè)參與城市更新項目的操作模式分析
（五）城市更新項目的收益構(gòu)成及來源
（六）城市更新項目運作的核心及要點
（七）城市更新項目中地方平臺公司的角色及社會資本方的選擇
（八）城市更新片區(qū)級項目的策劃要點
（九）城市更新項目可采取的投融資模式探討
1、地方政府利用財政資金直接投資模式及案例
2、地方政府配套資金同時發(fā)行城市更新專項債模式及案例
3、地方政府授權(quán)下的地方國企ABO模式投資及案例
4、“投資人+EPC”模式的應(yīng)用
5、政府和社會資本合作模式（PPP模式）的應(yīng)用及案例
6、地方政府+房地產(chǎn)企業(yè)+產(chǎn)權(quán)所有者合作模式及案例
7、屬地企業(yè)或居民（村民）自主更新模式
8、項目經(jīng)營性收入不足下多個更新改造項目組合平衡及利用跨區(qū)域資源補償模式平衡的包裝
（十）城市更新項目收并購實務(wù)及案例
（十一）城市更新項目融資的模式與案例分享
十二、EOD項目運作實務(wù)
1、EOD模式政策要點及一二批試點及入庫項目分析
2、EOD的“五位一體”和“三個內(nèi)涵”
3、EOD模式下E與D關(guān)聯(lián)的合規(guī)性分析
4、EOD模式開展的三個階段
5、EOD模式八大主要收益來源分析
6、EOD項目的回報模式及回報來源組合
7、EOD項目落地主流投融資模式
8、EOD適宜的七大項目領(lǐng)域
9、EOD項目策劃和落地的核心要點
10、EOD“指標”交易模式的應(yīng)用
11、EOD模式相關(guān)案例解析
12、EOD項目融資要點及案例解析（核心是一二級聯(lián)動）
十三、新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項目的融資
1、義務(wù)教育和公立醫(yī)院融資的困境
2、專項債融資
3、“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例
4、“建辦分離”模式及其案例
5、民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例
十四、關(guān)于盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的操作模式及落地實操
（一）存量資產(chǎn)盤活的主要方式及操作實務(wù)
1、基礎(chǔ)設(shè)施（REITs）。
2、存量資產(chǎn)盤活PPP模式及操作實務(wù)要點（TOT模式）
3、盤活存量改擴建與經(jīng)營性項目有機結(jié)合（ROT+一體化綜合開發(fā)）。
4、通過產(chǎn)權(quán)交易盤活存量的操作模式及要點解析
5、推動閑置低效資產(chǎn)改造與轉(zhuǎn)型盤活存量資產(chǎn)
6、借助國有資本投資、運營公司的資本運營盤活存量資產(chǎn)
7、策劃“綜合開發(fā)自平衡模式”盤活存量資產(chǎn)的操作模式及要點解析
8、通過混改、并購及股權(quán)多元化模式盤活存量資產(chǎn)的要點解析及案例分享
9、通過資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)的模式介紹
（二）存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點解析與風(fēng)險防范
1、集體土地入市
2、增減掛鉤、占補平衡
3、并購及存量合作方式的要點及風(fēng)險防范
4、存量土地一級開發(fā)、二級拿地的操作要點及風(fēng)險防范
5、城中村改造項目（全面改造、微改造）的操作要點及風(fēng)險防范

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