打造上市公司市值管理生態(tài)圈（2天）

打造上市公司市值管理生態(tài)圈
（2天）
課程背景
不同公司處在同樣的行業(yè)和盈利水平，為什么市值規(guī)模會相差10倍？為什么有的上市公
司增發(fā)、再融資輕而易舉，有的卻困難重重？為什么有的公司善用股權激勵、減持套現(xiàn)
、增持、回購等方式加速財富增長，
有的卻不會？?這些都是市值管理的內(nèi)容。
老師通過案例講解，使學員們可以系統(tǒng)和戰(zhàn)略性地理解和把握市值管理，更好地打造上
市公司市值管理生
態(tài)圈，賦能企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益和股東價值的雙豐收。


課程對象
老板、總裁/總經(jīng)理、首席財務官/財務總監(jiān)、董秘、證券代表、市值管理部、投資部、
人力資源總監(jiān)、人力資源經(jīng)理、財務經(jīng)理、企業(yè)中高層等。

課程收益
? 了解影響市值的關鍵要素
? 掌握如何通過市值管理提升股東價值
? 掌握全生命周期的市值管理方法
? 掌握市值管理的具體做法
? 評價市值管理效果的九大指標

課程亮點
實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業(yè)痛點，生動
幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調(diào)動學員的參與性和積極性
。
確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實效。

課程大綱
第一單元 全流通時代市值管理
■ 股東價值的三種體現(xiàn)形式
■ 什么是市值管理
■ 市值管理的目的
■ 市值管理的三個最核心
? 樹立產(chǎn)融互動和創(chuàng)造EVA的經(jīng)營理念
? 建立市值管理的經(jīng)營體系
? 在市值波動中進行價值實現(xiàn)
■ 市值的計算
■ 影響盈利能力的要素是市值管理對象
? 產(chǎn)業(yè)布局和性質(zhì)
? 商業(yè)模式
? 核心競爭力
? 企業(yè)家團隊
? 盈余管理
■ 影響市盈率的要素是市值管理對象
? 股市周期
? 主題管理
? 投資者偏好
? 公司治理
? 公司品牌
? 行業(yè)地位
? 激勵機制
? 合規(guī)運作
? 市場景氣
? 行業(yè)景氣
? 送轉能力
? 股東結構
? 市值股價區(qū)間
? 4R管理能力
← 投資者關系
← 監(jiān)管機構關系
← 分析師關系
← 媒體關系

第二單元 通過市值管理提升股東價值
■ 如何通過市值管理提升股東價值
? 價值分享：衡量績效 分享價值大/小股東 內(nèi)/外股東 團隊/股東/客戶/員工
?
價值創(chuàng)造：優(yōu)化商業(yè)和組織模式；完善考核和激勵機制；理順決策和生產(chǎn)流程；強
化財務和資源管理…
?
價值經(jīng)營：順應市場規(guī)律，豐富經(jīng)營策略，強化股本管理，優(yōu)化融資策略，加強權
益市值管理…
?
價值實現(xiàn)：完善公司治理；提高運作透明；規(guī)范各方行為；加強投資者關系；密切
媒介關系…
■ 全生命周期的市值管理方法
? 牛市中的市值管理方式
? 熊市中的市值管理方式
■ 市值管理的具體做法
? 危機公關
? 信息披露
? 路演
? 多元化業(yè)務投資
? 創(chuàng)新技術孵化項目
? 股票回購
? 套期保值
? 股權激勵
? 產(chǎn)業(yè)升級
? 回購股份
? 重組
? 并購
? 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入
? 概念設計
? 業(yè)績預期安排
? 宣傳推廣計劃
? 投資者管理
? 股權變現(xiàn)
? 股權增持
? 保值增值
? 優(yōu)化資產(chǎn)配置
? 財務規(guī)劃
? 變現(xiàn)資產(chǎn)后的增值服務
【案例】中航工業(yè)注資中航重機
【案例】某上市公司通過市值管理在一個月內(nèi)股價變成了原來的三倍多
【案例】揭秘上市公司通過市值管理“割韭菜”的內(nèi)幕
【案例】上市公司與PE和公募基金聯(lián)手“割韭菜”的案例
【場景討論】如果你是這家上市公司的CEO市值管理如何做


■ 評價市值管理效果的九大指標
? 市值
? 市盈率
? 股權吞吐
? 公司主題
? 研究員熱度
? 媒體熱度
? 流通股東機構數(shù)量
? 股東結構變化
? 市場風格和股性是否明顯改善

第三單元 上市公司市值管理模式的選用
■ 六種上市公司市值管理模式
? 券商市值管理模式：盤活存量
? 大宗交易商市值管理模式：拉升股價
? 私募基金市值管理模式：聯(lián)合坐莊
? 財經(jīng)公關市值管理模式：媒體公關
? 管理咨詢公司市值管理模式：產(chǎn)業(yè)整合
? 長效市值管理模式：練內(nèi)功
【案例】三一重工通過價值創(chuàng)造和價值經(jīng)營雙輪驅動的市值管理
【案例】海螺水泥“無控股權、有管理主導權”的市值管理

【課后互動】現(xiàn)場解答學員問題

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