全面計(jì)劃預(yù)算沙盤模擬訓(xùn)練

“全面計(jì)劃預(yù)算沙盤模擬訓(xùn)練”課程

學(xué)員對(duì)象 CEO(總裁/總經(jīng)理)/CFO（財(cái)務(wù)總監(jiān)）/COO（運(yùn)營(yíng)總監(jiān)）/CIO（信息總監(jiān)）/CHO（人力資源總監(jiān)）及CXO（其他企業(yè)中高層管理者）等30-40人

培訓(xùn)時(shí)間  2 天

學(xué)習(xí)形式  學(xué)員沙盤模擬操作訓(xùn)練+網(wǎng)絡(luò)版分析工具軟件配合+動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析+專家講師分析點(diǎn)評(píng)
課程目標(biāo)
透過(guò)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、市場(chǎng)銷售計(jì)劃的制定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際資源進(jìn)行市場(chǎng)開拓計(jì)劃、年度生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、融資計(jì)劃的制定，將工作計(jì)劃數(shù)字化進(jìn)而財(cái)務(wù)指標(biāo)化，并通過(guò)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)判斷全面計(jì)劃方案的可行性，使經(jīng)營(yíng)策略與年度目標(biāo)相銜接，進(jìn)而使部門行動(dòng)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相配合，以建構(gòu)一套系統(tǒng)化的經(jīng)營(yíng)管理模式。
 結(jié)合模擬市場(chǎng)環(huán)境，制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃。準(zhǔn)確進(jìn)行市場(chǎng)定位，找準(zhǔn)市場(chǎng)的切入點(diǎn)；透徹了解及深刻剖析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，合理安排企業(yè)內(nèi)部資源。
 親身經(jīng)歷企業(yè)運(yùn)做的完整流程；包括：物流、資金流和信息流的協(xié)同，理解企業(yè)實(shí)際運(yùn)做中各個(gè)部門和管理人員的相互配合。理解戰(zhàn)略規(guī)劃的分解，戰(zhàn)略規(guī)劃與各個(gè)部門計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系；
 理解全面計(jì)劃預(yù)算編制的流程和價(jià)值，領(lǐng)悟企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)的控制職能。了解各種經(jīng)濟(jì)分析對(duì)全面計(jì)劃編制的作用，包括：產(chǎn)品計(jì)劃的盈虧平衡分析、費(fèi)用效益和成本分?jǐn)偡治觥a(chǎn)量與銷量的排程計(jì)算、采購(gòu)計(jì)劃的JIT計(jì)算、融資計(jì)劃中“財(cái)務(wù)杠桿”的作用、公司全面計(jì)劃預(yù)算的可行性判別、公司預(yù)算調(diào)整等。
 領(lǐng)悟企業(yè)“現(xiàn)金流控制”的重要性，體驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理全部流程以及貸款、融資、資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）、權(quán)益回報(bào)率（ROE）、速動(dòng)比率等因素對(duì)績(jī)效考核的作用。
 理解企業(yè)各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的獲得流程，以及信息流對(duì)企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行和控制的關(guān)鍵作用，企業(yè)進(jìn)行信息化建設(shè)的必要性和急迫性。
 理解企業(yè)崗位職能的作用，以及知識(shí)管理、技能培訓(xùn)等人力資源管理的重要性。
 本課程的最經(jīng)典之處：將根據(jù)所有學(xué)員的實(shí)際操作數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)分析成敗原因和關(guān)鍵因素。
關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)
 全面闡述企業(yè)的戰(zhàn)略概貌：
 市場(chǎng)定位、資源配稱、市場(chǎng)細(xì)分、“藍(lán)海戰(zhàn)略”、SWOT分析等;
 盈虧平衡、BOSTUN矩陣、產(chǎn)品生命周期等;
 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)等;
  企業(yè)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)本質(zhì)：
 資本、資產(chǎn)、損益的概念、企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債和權(quán)益的結(jié)構(gòu);
 利潤(rùn)與銷售和成本的關(guān)系、開源節(jié)流與提升利潤(rùn)增長(zhǎng)空間和增加利潤(rùn)的關(guān)系
 費(fèi)用與資產(chǎn)的區(qū)別；降低成本需要考慮的因素;
 提升利潤(rùn)增長(zhǎng)空間與市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)能提升的關(guān)系;
 腦力激蕩 - 如何增加企業(yè)的利潤(rùn)？
  全面計(jì)劃預(yù)算管理：
 財(cái)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、銷售預(yù)算
 生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、MRP計(jì)算、BOM結(jié)構(gòu)等
 融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)杠桿、資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)報(bào)酬率等；
 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、計(jì)劃可行性；現(xiàn)金流控制與贏利的關(guān)系等；
 腦力激蕩 --- 如何理解“預(yù)則立，不預(yù)則廢”的管理思想
 企業(yè)計(jì)劃與人力資源管理：
 崗位成本業(yè)績(jī)衡量及評(píng)估
 “崗位勝任符合度”計(jì)算
 KPI指標(biāo)體系
 腦力激蕩 --- 如何更有效地監(jiān)控各個(gè)崗位的績(jī)效
企業(yè)決策計(jì)劃與信息化：
 信息孤島，信息集成及ERP
 科學(xué)決策計(jì)劃與信息化支撐
 “即時(shí)企業(yè)”、經(jīng)營(yíng)決策管理駕駛倉(cāng)、
 整體的管理信息化（ERP）建設(shè)
標(biāo)準(zhǔn)課程表
日期 時(shí)間 內(nèi)容
第一日
上午  08:00-08:15 簽到
08:15-08:30 開場(chǎng)：領(lǐng)導(dǎo)致辭/培訓(xùn)基本情況介紹等
08:30-09:30 引言、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策模擬模擬沙盤規(guī)則介紹
09:30-10:30 企業(yè)教學(xué)年業(yè)務(wù)模擬經(jīng)營(yíng)（講師帶領(lǐng)學(xué)員模擬操作一年沙盤）
10:30-12:30 模擬企業(yè)第一年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng): 訓(xùn)練背景及基礎(chǔ)知識(shí)
講師結(jié)合經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)本質(zhì)；企業(yè)如何盈利；什么是公司預(yù)算；預(yù)算是用貨幣表示的計(jì)劃；公司預(yù)算的組成； 公司編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算的動(dòng)因……
12:30-13:30 午餐

第一日
下午 13:30-17:00 模擬企業(yè)第二年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng): 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容
講師結(jié)合經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的解析、產(chǎn)品市場(chǎng)定位；產(chǎn)品生命周期管理；企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要:企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定、知彼知己―SWOT分析 、市場(chǎng)部門年度計(jì)劃綱要 、生產(chǎn)部門年度計(jì)劃綱要； 
學(xué)員實(shí)際案例研討 ……
17:00- 結(jié)束或晚餐（晚間交流）
第二日
上午
09:30-12:00 模擬企業(yè)第三年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng): 公司預(yù)算控制系統(tǒng)
講師結(jié)合經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：企業(yè)戰(zhàn)略的理解；盈虧平衡分析；全成本分析；產(chǎn)銷排程計(jì)算；采購(gòu)部門預(yù)算計(jì)劃的計(jì)算；融資計(jì)劃預(yù)算的制定； 公司全面計(jì)劃預(yù)算的可行性判別 ；現(xiàn)金流量表的的作用和地位 ；公司預(yù)算調(diào)整 ……　
12:00-13:00 午餐
第二日
下午 13:00-15:30 模擬企業(yè)第四年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng): 全面計(jì)劃預(yù)算對(duì)團(tuán)隊(duì)的整體能力提升
講師結(jié)合經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：部門局部最優(yōu)與公司整體最優(yōu)的關(guān)系；公司預(yù)算作為部門考核的含義：績(jī)效考評(píng)原則、績(jī)效考評(píng)目標(biāo)、績(jī)效考評(píng)程序和方法、案例研討 ；公司預(yù)算作為執(zhí)行過(guò)程的控制；信息化在公司預(yù)算編制中的地位與作用；案例研討 ……
15:30-16:00 總體點(diǎn)評(píng)，參訓(xùn)心得交流討論
16:00 頒發(fā)優(yōu)勝獎(jiǎng)（如需則請(qǐng)貴單位自擬獎(jiǎng)品）、結(jié)束

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