企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務
企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務詳細內容
企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務
模塊一:現(xiàn)金流管理與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
1、沒錢,錢從哪里來? ---找錢-融資
2、有錢,用來干什么?---花錢-投資
3、賺錢,為誰賺錢? ---分錢-經營
4、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析
模塊二:企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理
1、企業(yè)決策失誤、財務風險控制
2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策
3、企業(yè)現(xiàn)金流風險因素:信用、收款、庫存、合同
4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
模塊三:現(xiàn)金流管理與資金運營工具與技術
1、現(xiàn)金流量表:企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達
2、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預測
3、佳現(xiàn)金持有量預測、戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
4、企業(yè)現(xiàn)金流管理內部控制流程
模塊四:企業(yè)融資及經營活動中的現(xiàn)金流入管理
1、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析
2、資本金、銀行貸款、資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
3、銷售回款、應收款控制與管理
4、信用政策、信用期限、收款方式程序設計
模塊五:企業(yè)經營活動中的現(xiàn)金流出分析與控制
1、現(xiàn)金流出的不同方向、日常各種現(xiàn)金流出的管理
2、帳戶管理、備用金管理、票據(jù)業(yè)務及外匯業(yè)務管理
3、銀行結算體系與結算工具管理、電子銀行系統(tǒng)、
4、存貨控制與管理、內部交易與管理
模塊六:企業(yè)投資活動對現(xiàn)金流的影響
1、固定資產投資等資本支出的管理
2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理
3、投資項目的現(xiàn)金流管理
4、投資組合管理資本結構設計
模塊七:企業(yè)并購、公司上市與資本運作
1、資產重組與企業(yè)并購并購后整合能力
2、企業(yè)融資及上市方式選擇
3、企業(yè)上市標準流程
4、公司成長階段與資本運作策略
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