企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)
　　模塊一：現(xiàn)金流管理與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造
　　1、沒(méi)錢(qián)，錢(qián)從哪里來(lái)？ ---找錢(qián)-融資
　　2、有錢(qián)，用來(lái)干什么？---花錢(qián)-投資
　　3、賺錢(qián)，為誰(shuí)賺錢(qián)？ ---分錢(qián)-經(jīng)營(yíng)
　　4、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析
　　模塊二：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
　　1、企業(yè)決策失誤、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
　　2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
　　3、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素：信用、收款、庫(kù)存、合同
　　4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
　　模塊三：現(xiàn)金流管理與資金運(yùn)營(yíng)工具與技術(shù)
　　1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)
　　2、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
　　3、佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)、戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
　　4、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
　　模塊四：企業(yè)融資及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的現(xiàn)金流入管理
　　1、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析
　　2、資本金、銀行貸款、資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流入管理
　　3、銷(xiāo)售回款、應(yīng)收款控制與管理
　　4、信用政策、信用期限、收款方式程序設(shè)計(jì)
　　模塊五：企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的現(xiàn)金流出分析與控制
　　1、現(xiàn)金流出的不同方向、日常各種現(xiàn)金流出的管理
　　2、帳戶(hù)管理、備用金管理、票據(jù)業(yè)務(wù)及外匯業(yè)務(wù)管理
　　3、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理、電子銀行系統(tǒng)、
　　4、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
　　模塊六：企業(yè)投資活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的影響
　　1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
　　2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理
　　3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理
　　4、投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
　　模塊七：企業(yè)并購(gòu)、公司上市與資本運(yùn)作
　　1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購(gòu)并購(gòu)后整合能力
　　2、企業(yè)融資及上市方式選擇
　　3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
　　4、公司成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)作策略

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